엔비디아는 이 주식 분할 ETF가 10년 안에 20만 달러를 100만 달러로 바꾸는 것을 도울 수 있습니다
Anthony Di Pizio – 2024년 5월 1일 오전 4시 15분
투자자들은 현재 인공지능(AI) 종목에 레이저를 집중하고 있으며, 엔비디아가 가장 큰 관심을 끌고 있습니다.
반도체는 AI 모델이 개발되고, 훈련되고, 배치되는 데이터 센터의 심장입니다.
아이셰어즈 반도체 ETF는 대부분의 선도적인 칩 회사(엔비디아 포함)의 지분을 보유하고 있으며, 최근 놀라운 수익률을 기록하고 있습니다.
아이셰어즈 반도체 ETF는 지난 1년 동안 53%의 상승률로 더 넓은 시장을 여유롭게 이겼습니다.
인공지능(AI)은 투자자들에게 역사상 가장 가치 있는 기회 중 하나가 될 수 있으며, 그 핵심에는 반도체 산업이 있습니다. 엔비디아(NVDA -1.54%) CEO 젠슨 황은 AI 개발자들의 수요를 지원하기 위해 새로운 칩으로 업그레이드해야 하는 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터 인프라가 있다고 생각합니다.
지금은 엔비디아가 그 혐의를 주도하고 있지만, 그 기회의 유일한 수혜자는 아닐 것입니다.
그러나 투자자들은 장기적으로 어떤 주식이 승자와 패자가 될 수 있는지를 선택하려고 하기보다는 상장지수펀드(ETF)를 사는 것을 고려해야 합니다.
iShares Semiconductor ETF(SOXX -2.09%)는 세계 최고의 칩 기업에 독점적으로 투자하는 전문 펀드로 엔비디아가 최대 보유종목입니다.
iShares Semiconductor ETF(SOXX)는 주식분할을 막 완료하였습니다
SOXX ETF는 지난 5년간 연평균 30.4%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
이는 같은 기간 S&P 500 지수의 연간 수익률의 거의 3배에 해당하는 수치입니다.
실제로 최근 SOXX ETF는 주당 680달러까지 치솟아 소규모 투자자들이 다소 접근하기 어려운 상황이었습니다.
그 결과 아이셰어즈는 지난 3월 3대 1 주식 분할을 실시해 유통 중인 SOXX 주식 수가 3배나 늘어나 유기적으로 주가가 3분의 2 수준으로 떨어졌습니다.
ETF의 기초 가치에는 아무런 영향을 미치지 않았지만, 이제 투자자들은 단돈 217달러(본 글 기준)에 매수할 수 있게 됐습니다.
칩 부문의 상당한 AI 기회를 고려할 때 SOXX ETF의 모멘텀은 미래에도 오랫동안 계속될 것입니다.
10년 안에 20만 달러의 투자를 100만 달러로 바꿀 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
하지만 걱정하지 마세요, 이 기회가 열린다면 초기 자본을 가진 투자자들은 5배의 수익을 얻을 수 있습니다.
모든 주요 칩 주식은 하나의 ETF에 편리하게 포장됩니다
Nvidia는 AI 작업 부하를 위한 세계에서 가장 강력한 그래픽 처리 장치 (GPU) 중 일부를 설계합니다.
그것들은 마이크로소프트와 아마존과 같은 거대 기술 회사들에 의해 운영되는 중앙 집중식 데이터 센터에 적합하고, 그것들은 차례로 개발자들이 그들의 AI 모델을 만들고, 훈련하고, 그리고 배치할 수 있도록 컴퓨팅 능력을 개발자들에게 판매합니다.
엔비디아의 업계 최고의 H100 GPU는 엔비디아의 데이터 센터 매출을 2024 회계연도(1월 28일 종료)에 전년 대비 217% 증가한 475억 달러로 끌어올렸습니다.
그 하드웨어가 엔비디아가 현재 2조 2천억 달러 규모의 회사가 된 주요 이유이며, 현재 새롭고 더 발전된 H200 GPU가 출하되고 있다는 점을 고려하면 그 기세는 계속될 것입니다.
SOXX ETF는 30개의 다양한 칩 회사의 지분을 소유하고 있지만 포트폴리오 가치의 35.4%를 차지하는 상위 5개 보유 종목에 비중이 높습니다.
ETF의 두 번째로 큰 보유 종목은 데이터 센터를 위한 네트워킹 및 연결 하드웨어 분야의 선두주자인 브로드컴입니다.
예를 들어 토마호크 5 스위치는 데이터가 한 지점에서 다른 지점으로 빠르게 이동하는 속도를 높이도록 설계되었으며, 이는 수천 개의 GPU가 매초 수많은 정보를 수집하는 데이터 센터에서 매우 중요합니다.
브로드컴은 또한 VMWare와 Symantec을 포함한 자회사를 통해 여러 분야에서 AI 소프트웨어를 개발합니다.
Advanced Micro Devices는 SOXX ETF의 또 다른 핵심 보유 요소입니다.
이 회사는 최근 Nvidia와 경쟁하기 위해 MI300 데이터 센터 칩을 출시했으며 이미 Microsoft, Oracle 및 Meta Platforms와 같은 대규모 고객을 유치했습니다.
또한 AMD는 AI 지원 개인 컴퓨팅 시장의 선두주자입니다.
수백만 개의 노트북과 장치가 이미 회사의 Ryzen AI 칩과 함께 판매되었습니다.
상위 5위에는 메모리(DRAM) 및 스토리지(NAND) 칩의 선도적인 생산업체인 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)가 있습니다.
엔비디아(Nvidia)는 HBM3 E 메모리 설루션을 새로운 H200 GPU에 전력을 공급하기 위해 선택했습니다.
이 솔루션은 경쟁 설루션보다 30% 적은 전력을 소비하며, 이는 전기가 가장 큰 비용 중 하나이기 때문에 데이터 센터 운영자에게 중요한 고려 사항입니다.
상위 5개 외에도 SOXX ETF는 인텔 및 텍사스 인스트루먼트와 같은 인기 칩 주식을 소유하고 있습니다.
또한 Nvidia와 AMD가 설계한 칩을 포함하여 전 세계 칩의 절반 이상을 만드는 책임이 있는 대만 반도체 제조(Taiwan Semiconductor Manufacturing)의 지분을 가지고 있습니다.