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이 2가지 주식이 판매 중입니다: 이 멋진 매수 기회를 놓칠 수 없는 이유

지금 당장 선호하지 않는 주식에 대한 가치 사냥에 나설 때입니다.

주식은 정당한 이유 없이 "판매 중"인 경우가 거의 없습니다.

이 경우 이 두 주식 모두 최근 수익 보고서로 시장을 실망시켰습니다.

그렇기 때문에 그들의 주가가 하락했지만, 상황이 개선됨에 따라 더 많이 매수할 수 있도록 모니터링할 수 있는 작은 포지션으로 이러한 주식에 발을 담그기에 좋은 시기라고 생각합니다.

Zebra Technologies(ZBRA 0.34%)와 Allegion(ALLE 0.83%)이 매수하기에 흥미로운 주식인 이유는 다음과 같습니다.

경영진이 연중 연간 지침을 어떻게 조정했는지 살펴보기만 하면 현재 회사의 상황이 얼마나 어려운지 알 수 있습니다. 이 회사는 워크플로를 디지털화하고 자동화하는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다.

설루션에는 바코드 스캐너, RFID 장치, 리더기, 모바일 컴퓨터 등이 포함됩니다.

주요 최종 시장에는 소매 및 물류(특히 전자 상거래 주문 처리 센터)가 포함됩니다.

안타깝게도 금리 인상으로 소매 지출이 제한되고 소매업체가 자본 지출 계획을 삭감하게 되었습니다.

동시에 물류 지출은 봉쇄 조치 기간 동안 경험한 호황에서 자연스럽게 후퇴했습니다.

이 모든 것이 Zebra의 환경을 악화시킵니다.

이는 경쟁사인 하니웰 인터내셔널(Honeywell International)을 보면 확인된다.

생산성 솔루션 및 서비스 매출 성장은 2023년에 절벽에서 떨어졌습니다.

그러나 경기 침체가 영원히 지속되지는 않을 것이며, 고객이 지금 지출을 중단하더라도 소매 및 물류에서 디지털 방식으로 데이터를 수집해야 할 필요성은 곧 사라지지 않을 것입니다.

회사의 상황은 이보다 더 나쁠 수 없으며 2023년은 Zebra에게 힘든 해가 될 것입니다. 경영진은 2024년에 변곡점을 지날 것으로 믿고 있으며 Honeywell의 CFO인 Greg Lewis는 단기 생산성 설루션 비즈니스의 "안정화" 징후에 대해 이야기했습니다.

단기적으로 더 많은 실망을 안겨줄 가능성이 있지만 Zebra의 매출과 수익은 확실히 회복될 것이며 이벤트 모니터링을 위해 작은 직책을 맡기에 좋은 시기인 것 같습니다.

보안 및 액세스 솔루션 회사인 Allegion은 투자자들이 "훌륭한 사업, 밸류에이션에 대한 수치심"이라고 생각하기 위해 떠나는 매력적인 회사 중 하나입니다.

그러나 아래에서 볼 수 있듯이 주식은 마침내 좋은 가치로 보입니다.

이 회사는 보안 제품, 즉 자물쇠 및 출입문(2022년 Stanley Black & Decker에서 인수한 사업)에서 전자 및 역학의 융합에 투자하고 있습니다.

전자 및 디지털 연결 잠금장치는 순수한 기계식 잠금장치에 비해 상당한 이점을 제공합니다.

이를 통해 잠금 장치를 원격으로 제어할 수 있으므로 건물 소유주가 해당 지역에 대한 액세스를 허용하거나 거부하는 동시에 위치에 누가 있는지 모니터링할 수 있어 절도를 포함한 범죄를 줄이는 데 상당한 이점이 있습니다.

또한 시설의 다른 제어 시스템과 통합할 수 있습니다.

예를 들어, 한 지역에 아무도 없으면 에어컨을 끌 수 있습니다.

경영진이 지적한 바와 같이 북미의 전자 잠금장치 보급률은 10%에 불과하고 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)는 5%에 불과합니다. 따라서 Allegion의 앞에는 상당한 성장 경로가 있습니다.

이 주식은 최근 경영진이 2분기 실적 발표에서 연간 매출 가이던스의 상한선을 낮추면서 매각되었습니다.

그럼에도 불구하고 연간 수익 가이던스는 강력한 가격 모멘텀(상반기 9.7% 상승)과 공급망 개선에 따른 생산성 향상으로 인해 상향 조정되었습니다.

경영진은 500년에 잉여 현금 흐름(FCF)이 510억 달러에서 2023억 19, <>만 달러가 될 것으로 예상하고 있으며, 그 중간점은 현재 가격을 기준으로 FCF의 <>배가 될 것입니다.

이는 장기적으로 두 자릿수 수익 성장 전망을 가진 회사에게는 매력적인 밸류에이션입니다.

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