지금 당장 500달러로 매수할 수 있는 가장 현명한 성장주
키스 스피츠 - 2024년 10월 25일 오전 5시 45분
500달러로 매수할 수 있는 가장 현명한 성장주를 선정하는 데 사용되는 선정 기준에는 성장 전망과 밸류에이션이 포함되었습니다.
한 종목은 모든 영역에서 높은 점수를 받았습니다.
이 주식은 한 가지 주요 위험에 직면해 있지만 여전히 뛰어난 수익률을 제공할 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
이 주식은 오랫동안 500달러 미만으로 제공되지 않을 수 있습니다.
현재 500달러로 매수할 수 있는 가장 현명한 성장주는 무엇인가요?
투자자마다 다른 방식으로 이 질문에 답할 것입니다.
한 사람에게 현명한 선택이 되는 주식은 다른 사람에게는 그다지 현명하지 않을 수 있습니다.
제 생각에는 이 질문에 답하기 쉽지 않은 질문입니다.
500달러로 매수할 수 있는 성장주가 꽤 많은 것 같아요.
하지만 굳이 하나만 선택해야 한다면? 예외적인 주식이 제 목록의 맨 위에 올라와 있습니다.
내 선택 기준
어떤 주식을 선택했는지 밝히기 전에 먼저 제 선택 기준을 설명하겠습니다.
부분 주식을 매수하는 것은 허용되지 않는다고 가정하기 때문에 주가가 500달러 이하인 주식 중에서 선택하는 것으로 제한됩니다.
또한 성장주에 대해서만 이야기하고 있습니다.
따라서 향후 5년 동안 최소 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상되는 주식은 고려하지 않았습니다.
회사의 기반 비즈니스의 회복력도 저에게 중요한 요소입니다.
거시 경제 상황이 좋지 않더라도 잘 될 수 있는 비즈니스가 가장 현명한 성장주가 될 것이라고 생각합니다.
밸류에이션도 빼놓을 수 없습니다.
확실하게 말하자면, 주식이 제 목록을 만드는 데 너무 저렴할 필요는 없습니다.
하지만 수익 성장 전망에 비해 밸류에이션은 매력적일 것입니다.
이 선정 기준으로 인해 여러 훌륭한 주식이 사라졌습니다.
예를 들어, 저는 라틴 아메리카의 이커머스 및 핀테크 리더인 MercadoLibre를 좋아하지만 주가가 2,000달러가 넘습니다. 엔비디아는 엄청난 성장 전망을 가지고 있지만 급격한 경기 침체는 엔비디아의 비즈니스에 타격을 줄 것이 거의 확실하다고 생각합니다.
트레이드 데스크는 제가 가장 좋아하는 주식 중 하나이지만, 선물 수익 배수가 약 92배에 달하기 때문에 현재 가장 현명한 성장주로 선정하기는 어렵습니다.
그리고 승자는...
그렇다면 어떤 종목이 제 선택 기준에서 살아남아 다른 종목보다 우위에 서게 되었나요?
버텍스 파마슈티컬스 Vertex Pharmaceuticals (VRTX 0.40%). 이 거대 생명공학 리더의 주가는 현재 약 475달러로 500달러 임계값 아래에 머물러 있습니다.
버텍스 주가는 올여름 잠시 500달러를 돌파했지만 현재 사상 최고치보다 약 6% 낮은 수준입니다.
저는 버텍스의 성장 전망에 대해 확신합니다.
버텍스의 유전자 편집 치료제인 카세비의 출시는 초기 단계에 있습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 2025년 1월 2일까지 버텍스의 반자카프토르 3제 병용요법에 대한 승인 결정을 내릴 계획입니다. 승인되면 지금까지 버텍스에서 가장 성공적인 낭포성 섬유증 치료제가 될 수 있습니다.
FDA는 또한 급성 통증 완화를 위한 비오피오이드 약물인 수제트리진의 PDUFA 날짜를 2025년 1월 30일로 설정했습니다. 버텍스의 파이프라인은 엄청난 상업적 잠재력을 가진 세 가지 후기 단계 프로그램을 특징으로 합니다.
이낙사플린은 CF보다 더 많은 환자에게 영향을 미치는 APOL1 매개 신장 질환을 표적으로 삼습니다.
이 회사는 포베타시 셉트를 신장 질환 이가 신증을 첫 번째 표적 적응증으로 하는 '제품 내 파이프라인'으로 보고 있습니다.
또한 버텍스는 말초 신경병증성 통증 치료제로 3상 임상 연구에서 수제트리진을 평가하고 있습니다.
비즈니스 회복력의 경우, Vertex 시장만이 CF의 근본적인 원인을 치료할 수 있는 유일한 약물이라고 생각하세요.
Casgevy는 겸상 적혈구 질환과 수혈 의존성 베타 지중해빈혈을 효과적으로 치료합니다.
버텍스의 매출은 경제적 혼란으로 인해 큰 영향을 받지는 않을 것으로 보입니다.
이는 밸류에이션을 남깁니다.
언뜻 보기에 버텍스 주식은 주가가 선행 수익의 26배 이상에 거래되는 등 적어도 약간 비싸 보일 수 있습니다.
그러나 LSEG에 따르면 5개년 수익 성장 프로젝트를 기반으로 한 주가수익비율(PEG)은 0.57로 매우 낮습니다.
버텍스의 주요 위험
생명공학 주식은 주로 파이프라인 프로그램이 임상시험에서 실패할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다.
이는 버텍스에게 실질적인 위험입니다.
이 회사는 과거에 임상적 좌절을 경험했으며, 가장 최근에는 희귀 유전 질환인 알파-1 항트립신 결핍을 표적으로 하는 두 가지 실험 약물에 투자했습니다.
하지만 버텍스에게 좋은 소식은 3상 시험에 진출할 수 있는 후보물질이 초기 단계 프로그램만큼 위험하지 않다는 것입니다. FDA 승인을 기다리는 두 가지 약물로 인해 버텍스의 성공 가능성은 매우 높다고 생각합니다.
또한 후기 단계 연구에서 버텍스의 세 가지 프로그램에 대해서도 낙관적입니다.
지금 당장 500달러로 매수할 수 있는 더 현명한 성장주가 있을지도 모릅니다.
하지만 버텍스보다 더 좋은 선택은 생각나지 않습니다.