지금 당장 매수해야 할 에너지 주식 3가지
매트 딜라로, 네하 차마리아, 루벤 그레그 브루어 작성 - 2025년 9월 15일 오전 3시 32분
요점
오늘과 내일을 위한 고수익 토털에너지를 준비했습니다.
셰브론은 2026년에 현금 흐름에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
에너지 트랜스퍼는 데이터 센터 수요를 활용할 수 있도록 포지셔닝하고 있으며, 이러한 에너지 주식은 밝은 미래를 가지고 있습니다.
에너지 시장은 한 해를 보내고 있습니다.
원유 가격은 수요 둔화와 OPEC의 공급 증가에 대한 우려로 냉각되었습니다.
이러한 요인과 기타 요인들이 대부분의 에너지 주식에 부담을 주었습니다.
그러나 에너지 수요는 앞으로 몇 년 동안 계속 증가할 것입니다.
따라서 견고한 장기 투자 기회가 될 것입니다.
토탈에너지 TotalEnergies (TTE -0.42%), 셰브론 Chevron (CVX -0.64%), 에너지 전송(ET -0.26%)은 현재 매수해야 할 에너지 주식 1위로 몇몇 Fool.com 기여 애널리스트들에게 눈에 띕니다.
토탈에너지 TotalEnergies는 높은 수익률과 장기적인 비전을 가지고 있습니다
루벤 그레그 브루어(토털에너지): 에너지 부문의 큰 그림은 청정에너지 대안에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
더 더러운 탄소 연료는 여전히 중요하며 앞으로 수십 년 동안 중요하게 남을 것입니다.
하지만 청정에너지는 전 세계가 향하고 있는 방향입니다. 통합 에너지 대기업 토털에너지도 같은 방향으로 나아가고 있습니다.
토털에너지의 경우 이는 새로운 일이 아닙니다. 토털에너지는 수년 동안 태양광 발전과 같은 분야에 투자해 왔습니다.
하지만 다양한 형태의 전기를 비즈니스 구조에 도입하기 위해 공동의 노력을 기울인 몇 안 되는 대형 통합 에너지 대기업 중 하나입니다.
2024년 전력 부문은 부문 운영 수익의 약 10%를 차지했으며, 부문 운영 수익은 전년 대비 17% 증가했습니다.
이는 토털에너지가 보여주기 위해 하는 일이 아니며, 유럽 동종 업체들도 비슷한 청정에너지 약속을 철회했다고 지적합니다.
오히려 토털에너지는 청정 에너지 추진을 강화하고 있습니다.
이를 통해 토탈에너지는 탄소 경제와 청정 전력의 미래에 모두 투자할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
그리고 점진적인 배당금을 통해 매력적인 6.3%의 수익률(미국 투자자는 프랑스 세금을 납부해야 하지만 그중 일부는 4월 15일에 회수할 수 있습니다)을 얻을 수 있습니다.
이 진화하는 섹터를 매수하고 보유하고 싶다면, TotalEnergys는 오늘날 최고의 통합 에너지 선택 중 하나가 될 수 있습니다.
다가오는 현금 흐름 거스름돈
매트 딜라로(쉐브론 Chevron ): 셰브론은 곧 큰 변곡점에 도달할 것입니다.
이 거대 석유 회사는 내년에 125억 달러의 잉여현금흐름을 추가로 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 작년에 150억 달러의 잉여현금을 창출한 회사로서는 엄청난 금액입니다.
셰브론의 잉여현금흐름은 몇 가지 요인으로 인해 내년에 더 높아질 것입니다.
셰브론은 최근 카자흐스탄과 멕시코만(미국에서는 걸프만으로도 알려져 있습니다)에서 주요 확장 프로젝트를 완료했습니다.
페름기 분지 위치의 지속적인 개발과 비용 절감 이니셔티브의 시행은 현금 흐름에 더욱 기여할 것입니다.
셰브론은 내년에 기존 사업에서 100억 달러의 현금을 추가로 창출할 것으로 예상하고 있으며, 최근 헤스 인수로 인해 그 수가 25억 달러 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
또한 셰브론의 잉여현금흐름이 급증함에 따라 주주들에게 더 많은 돈을 돌려줄 수 있을 것입니다.
셰브론은 의심할 여지없이 배당금을 늘려 38년간의 성장세를 이어갈 것입니다.
지난 10년 동안 동종 업계를 선도하는 배당금 성장률을 달성했습니다.
또한 셰브론은 매년 100억 달러에서 200억 달러 사이의 주식을 재매입할 계획입니다.
레버리지 비율은 목표 범위보다 안정적으로 낮아 내년에 해당 범위의 고점에서 주식을 재매입할 가능성이 있습니다.
급증하는 현금 흐름과 높은 자본 수익률로 인해 셰브론은 지금 당장 매수하기 좋은 에너지 주식처럼 보입니다.
파이프라인의 강력한 성장
네하 차마리아(에너지 전송): 에너지 전송의 주가는 올해 들어 지금까지 약 11% 하락했습니다.
이 파이프라인 대기업은 현금 흐름과 배당금을 늘리기 위해 막대한 자금을 성장에 투입하고 있기 때문에 지금이 에너지 주식을 매수하기에 적절한 시기입니다.
에너지 전송은 주요 생산 유역을 포함하는 약 14만 마일의 파이프라인과 에너지 인프라를 운영하고 있습니다.
가장 최근 분기에는 천연가스 수송량이 전년 동기 대비 11% 급증했으며, 천연가스 액체(NGL), 정제 제품, 원유 및 중류 수집을 위한 수송량은 사상 최고치를 기록했습니다.
기록적인 거래량의 주요 요인으로는 에너지 전송의 퍼미안 분지 확장 및 플랜트 업그레이드와 최근 퍼미안의 수노코와의 합작 투자가 있습니다.
에너지 트랜스퍼 Energy Transfer는 2025년에 50억 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다.
2027년까지 휴 브랜슨 파이프라인, 네덜란드 플렉스포트 NGL 터미널 및 기타 여러 NGL 운송 및 페름기 가공 공장을 포함한 대규모 확장을 수행할 계획입니다.
이러한 프로젝트는 지속적으로 증가하는 수주잔고와 결합하여 2030년까지 에너지 트랜스퍼의 거래량과 수익에 크게 기여할 것이며, 특히 가스 화력 발전소, 데이터 센터 및 산업 제조업체의 천연가스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
에너지 트랜스퍼는 이러한 프로젝트가 수익의 주요 원동력이 될 것으로 예상합니다.
또한 현금 흐름을 높이고 주주 배당금을 늘리는 데 도움이 될 것이며, 연간 배당금의 3~5% 성장을 목표로 하고 있습니다.