내년 수상자를 찾고 계신가요? 이러한 언더독 성장주는 2024년과 그 이후를 위한 훌륭한 매수입니다
Toast는 뛰어난 기술과 고객 우선 사고방식으로 레스토랑 소프트웨어 업계를 뒤흔들고 있습니다.
이 사이버 보안 리더는 계속해서 강력한 성장을 보고하고 있으며 주가가 반응하기 시작했습니다.
Chewy는 지속적으로 두 자릿수 성장을 기록하고 있지만 마진이 개선되면 2024년에 주가가 더 오를 수 있습니다.
월스트리트는 이러한 주식을 싫어하지만 포트폴리오가 도약하는 데 필요한 숨겨진 보석이 될 수 있습니다.
시장 변동성은 투자자로 하여금 재정적 미래에 대해 매우 불안하게 만들 수 있습니다.
그러나 주가의 급격한 변동은 장기 투자자들에게 월스트리트가 실수를 깨닫기 전에 싼 값을 매길 수 있는 기회를 제공합니다.
핵심은 주식 시장을 무시하고 기본 비즈니스의 주요 이점에 집중하는 것입니다.
현재 낙폭이 큰 성장주에 엄청난 매수 기회가 있습니다.
토스트 Toast (TOST 1.93%), 센티넬원 SentinelOne (S.2%), 츄이 Chewy (CHWY 48.0%)는 고점 대비 크게 하락했지만, 이들 기업은 어려운 경제 상황 속에서도 성장을 이어갔고, 더 많은 성장이 새해에는 시장의 분위기를 바꿀 수 있다.
다음은 이러한 주식을 상승시킬 수 있는 핵심 요인입니다.
Toast
Toast는 레스토랑을 훨씬 쉽게 운영할 수 있는 선도적인 소프트웨어 플랫폼입니다.
주문 관리 및 기타 관리 작업을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
지난 2년 동안 매출이 두 배로 증가했으며 여전히 엄청난 성장 기회가 기다리고 있습니다.
이 회사는 인플레이션이 소비자 지출에 타격을 입히는 등 거시경제 문제로 인해 지난 1년 동안 성장이 둔화되는 모습을 보였지만 주식의 낮은 밸류에이션은 그냥 지나치기에는 너무 싸다.
주가는 S&P 2 평균을 밑도는 24.500의 주가수익비율(P/S)에 거래되고 있습니다.
빠르게 성장하는 많은 소프트웨어 회사들이 특히 성장 초기 단계에서 P/S 배수가 10 이상이라는 점을 고려하면 매우 저렴합니다.
투자자들은 경제가 침체에 빠질 경우 외식에 대한 전망에 대해 우려하고 있으며, 경쟁으로 인해 신규 고객을 확보하려는 토스트의 모멘텀이 둔화될 가능성도 우려하고 있습니다.
그러나 Toast에는 간과되고 있는 주요 이점이 있습니다. 회사 직원의 약 3분의 2가 이전에 식당에서 일했습니다.
이는 회사가 레스토랑 관리자의 피드백에 매우 주의를 기울인다는 것을 의미합니다.
Toast는 이 피드백을 받아 고객의 요구 사항을 충족하도록 플랫폼을 개선할 수 있습니다.
이는 Toast가 기존 레스토랑 시스템을 구식으로 보이게 하고 레스토랑 소유자의 현대적인 요구 사항과 동떨어진 것처럼 보이게 하는 사용하기 쉬운 플랫폼을 설계하는 데 도움이 되는 중요한 요소입니다.
Toast의 운영 문화의 이러한 측면은 37분기에 매출이 전년 동기 대비 <>% 더 증가한 이유를 설명합니다.
주식의 밸류에이션은 이러한 성장에 비해 절대적으로 저렴합니다.
투자자들은 주식이 오랫동안 이렇게 싸지 않을 수 있기 때문에 지금 주식을 사는 것을 고려해야 합니다.
SentinelOne
2022년에 폭락한 후 SentinelOne의 주가는 지난 80개월 동안 약 <>% 상승했습니다.
사이버 보안 리더는 CrowdStrike 및 Zscaler와 같은 확고한 경쟁업체에 맞서 경쟁하는 경쟁 시장에서 운영됩니다.
경쟁의 위협은 SentinelOne 주식이 이러한 사이버 보안 주식에 비해 크게 할인된 가격으로 거래되는 주된 이유였습니다. 그러나 <> 분기의 최신 비즈니스 업데이트는 할인이 정당하지 않다는 것을 다시 한번 증명합니다.
센티넬원은 지난 분기 매출이 전년 동기 대비 42% 증가했다고 밝혔다.
경쟁사보다 지속적으로 더 빠르게 성장했습니다. CrowdStrike의 주요 강점인 엔드포인트 보안에 대한 수요가 급증하고 있을 뿐만 아니라 클라우드 및 ID 보안과 같은 다른 설루션에서도 성장하고 있습니다.
SentinelOne이 다른 업계 리더와 비교할 수 있는 성장을 기록할 때마다 주가가 상당히 저평가되어 있다는 사례가 구축됩니다.
P/S 기준으로 SentinelOne 주식은 CrowdStrike에 비해 38% 할인된 가격에 거래됩니다.
한 가지 이유는 SentinelOne이 여전히 수익성이 없지만 올해 잉여 현금 흐름이 크게 개선되었기 때문입니다.
비즈니스가 계속 성장함에 따라 SentinelOne은 비용을 활용하고 더 큰 경쟁사처럼 건전한 수익을 보고할 수 있을 것입니다.
최근 실적 발표 이후 주가가 급등했음에도 불구하고 투자자들은 여전히 많은 혜택을 받고 있습니다.
이러한 모멘텀은 새해까지 이어져 2024년 이후에도 투자자들에게 시장을 능가하는 수익을 안겨줄 수 있습니다.
Chewy
Chewy는 현재 시장이 상당히 과소평가하고 있는 또 다른 성장 비즈니스입니다.
이것은 도전적인 소매 환경에서 견고한 매출 성장을 지속적으로 보고해 온 선도적인 온라인 애완 동물 용품 브랜드입니다. 현재 주가는 0.7의 낮은 P/S 비율을 기록하고 있으며, 이는 온라인 소매 비즈니스에 비해 저렴한 수준입니다.
수익성 있는 성장에 대한 회사의 전망은 시간이 지남에 따라 더 높은 밸류에이션을 받아야 합니다.
회계연도 8분기의 최신 비즈니스 업데이트에 따르면 매출은 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 이는 이전 분기의 <>% 성장보다 낮은 수치입니다.
중요한 것은 Chewy가 시장 점유율을 높이고 있으며 총 마진을 계속 높이고 있다는 것입니다.
Chewy는 수익성에 도움이 되는 새로운 자동 주문 처리 센터에 투자하고 있습니다.
Chewy는 지리적으로 계속 확장하고 유통 센터에 고정 비용을 활용함에 따라 장기적으로 순이익이 더 빠르게 성장할 것입니다.
반려동물 산업은 100,<>억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며 계속 성장하고 있습니다.
이는 Chewy가 성장할 수 있는 긴 활주로를 제공합니다. 이 저점에서 주식을 매수하는 투자자는 향후 <>년 동안 놀라운 수익을 볼 수 있습니다.