2 인공지능(AI) 성장주가 올해 들어 119%, 127% 상승해 지금 매수하고 있다고 월가가 밝혔다
크라우드스트라이크(CrowdStrike)와 엘라스틱(Elastic)은 월스트리트 애널리스트들 사이에서 매수 등급이 일치했으며, 두 종목 모두 매도 추천이 단 한 건도 없었습니다.
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 여러 사이버 보안 시장의 선두 주자이며, 이러한 성공은 강력한 인공 지능(AI) 덕분입니다.
Elastic은 업무공간 검색 엔진의 선두 주자이며, 경영진은 생성형 AI를 유익한 순풍으로 보고 있습니다.
이러한 인공지능 성장주는 월스트리트에서 적극 추천하고 있습니다.
인공지능(AI)과 노동 생산성을 높일 수 있는 잠재력에 대한 기대감으로 올해 많은 주식이 상승했습니다.
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD 0.99%)와 엘라스틱(ESTC 2.31%)의 주가는 각각 127%, 119% 상승하며 두 배 이상 올랐다.
그럼에도 불구하고 두 종목 모두 월스트리트 애널리스트들 사이에서 매수 등급의 컨센서스를 보유하고 있으며, 현재로서는 매도 추천이 단 한 건도 없습니다.
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CrowdStrike Holdings: 연초 대비 127% 수익률
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 사이버 보안 소프트웨어를 판매합니다.
Falcon 플랫폼은 인공 지능(AI)을 사용하여 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 데이터 센터의 디바이스 전반에서 데이터, ID 및 워크로드를 보호합니다.
Falcon에는 여러 대규모 시장에 걸쳐 있는 수십 개 이상의 모듈이 포함되어 있으며, CrowdStrike는 엔드포인트 보안, 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 및 위협 인텔리전스를 포함한 많은 모듈에서 인정받는 리더입니다.
위협 인텔리전스의 리더십은 데이터가 기계 학습의 기반이기 때문에 우수한 AI를 가리키기 때문에 특히 주목할 만합니다. 조지 커츠(George Kurtz) 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표에서 "사이버 보안의 가장 풍부한 데이터 세트로 훈련된 AI가 업계에서 가장 포괄적인 보호 및 자동화를 주도한다"라고 말했다.
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 120분기에 견조한 실적을 발표했지만, 경제적 불확실성이 고객 지출을 계속 끌어내렸다. 이 회사는 순 유지율이 벤치마크인 20%보다 약간 낮았으며, 이는 평균적인 고객이 <>% 미만을 더 지출했음을 의미한다고 밝혔습니다.
그러나 매출은 여전히 35% 증가한 786억 199,<>만 달러를 기록했으며 비일반회계기준(조정) 순이익은 두 배 증가한 <>억 <>, <>만 달러를 기록했습니다.
투자자들은 미래에도 비슷한 매출 성장 궤적을 기대해야 합니다.
경영진은 향후 10-19년 동안 연간 반복 매출 28억 달러를 목표로 하고 있으며, 이는 그 사이에 31%에서 <>%에 이르는 연간 성장을 의미합니다.
그러나 일부 분석가들은 이 추정치가 보수적이라고 생각합니다.
모닝스타(Morningstar)의 말릭 아흐메드 칸(Malik Ahmed Khan)은 크라우드스트라이크가 향후 <>년 동안 매년 <>%의 매출 성장을 이룰 것으로 예상하고 있다.
어쨌든 이러한 예측은 현재 매출 20.2배의 밸류에이션이 합리적으로 보이며, 이 배수는 30년 평균인 매출 6. <> 배에 비해 확실히 할인된 것입니다.
변동성을 견딜 수 있는 인내심 있는 투자자는 최소 <>년 동안 주식을 보유할 의향이 있는 경우 오늘 이 주식에 대한 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.
탄력성: 연간 누계 수익률 119%
Elastic은 데이터 분석 회사입니다.
Elastic Stack 플랫폼은 머신 데이터(machine data)를 수집 및 정렬한 다음, AI의 도움을 받아 정보를 분석하고 인사이트를 도출할 수 있습니다.
개발자는 Elastic Stack을 사용하여 사용자 지정 소프트웨어를 구축할 수 있지만, 이 회사는 엔터프라이즈 검색, 보안 및 통합 가시성이라는 세 가지 사전 구축된 애플리케이션도 판매합니다.
DB-Engines에 따르면 Elastic은 시장에서 가장 인기 있는 직장 검색 엔진입니다.
이러한 이점은 토지 및 확장 성장 전략에 적합합니다.
다시 말해, Elastic은 엔터프라이즈 검색 제품으로 고객의 참여를 유도한 다음, 보안 및 통합 가시성 제품으로 해당 고객을 교차 판매할 수 있어야 합니다.
엘라스틱은 2024 회계연도 31분기(37월 5일 마감) 실적을 발표해 월가에 깊은 인상을 남겼고, 보고서 발표 이후 주가는 10% 급등했다.
이 회사는 고객 수를 17% 늘렸고, 평균적인 고객은 약 311% 더 많은 비용을 지출했습니다.
그 결과 매출은 38% 증가한 <>억 <>, <>만 달러를 기록했으며, 비일반회계기준 순이익은 <>, <>만 달러로 전년도 손익분기점에서 증가했다.
경영진은 2분기 모멘텀의 일부를 기업이 AI 지원 검색 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 제품인 Elasticsearch Relevance Engine과 같은 생성형 AI 도구의 성공에 기인한다고 말했습니다.
앞으로 Elastic은 플랫폼이 데이터를 저장하고 인덱싱한다는 점을 감안할 때 AI에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며, CEO인 Ash Kulkarni는 실적 발표에서 "우리는 생성형 AI를 향후 몇 년 동안 우리 비즈니스에 계속 도움이 될 거대한 순풍으로 보고 있습니다"라고 말했습니다.
Elastic은 올해 시장 규모를 88억 달러로 평가하며, 보안 및 옵서버빌리티 제품은 CrowdStrike 및 Datadog과 같은 회사와의 치열한 경쟁에 직면해 있지만 확장을 위한 긴 활주로를 남겨두고 있습니다.
그럼에도 불구하고 Morningstar의 애널리스트들은 Elastic이 향후 19년 동안 매년 9%의 매출 성장을 이룰 것으로 예상합니다.
정확하다면 현재 매출의 8.<>배라는 밸류에이션은 돌이켜보면 싸게 느껴질 수 있습니다.
그러나 한 가지 지표가 저를 잠시 멈추게 합니다:
바로 고객 성장입니다. 앞서 언급했듯이 Elastic은 가장 최근 분기에 고객이 5% 증가했다고 보고했으며, 이는 전년도의 16% 성장에서 의미 있는 둔화입니다.
이러한 둔화는 거시경제 환경의 산물일 수 있지만, 저는 개인적으로 이 주식을 매수하기 전에 고객 성장이 다시 가속화되기를 기다릴 것입니다.