이번 주에 내가 샀고 너도 그래야 하는 3개의 주식
투자자들이 선호하는 테슬라는 그럴 만한 이유가 있습니다.
코인베이스는 험난한 출발 끝에 투자자들에게 진화하는 암호화폐 트렌드에 대한 노출을 제공하면서 탄력성을 입증하고 있습니다.
Costco의 충실한 구성원들과 지속적인 성장은 어떤 포트폴리오에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 주식입니다.
이 세 회사는 각 업계에서 확실한 리더이며 시장 상황에 관계없이 장기적인 성공을 위해 설립되었습니다.
주식 시장이 새로운 최고치에 접근하고 인플레이션이나 잠재적인 경기 침체에 대한 우려가 여전히 남아 있기 때문에, 오늘날 시장을 탐색하는 것은 조금 어려울 수 있습니다.
하지만 이러한 도전 속에서도 시장 상황에 상관없이 장기적으로 승리할 승자들이 여전히 존재합니다.
여러 가지 이유로, 저는 이 회사들이 투자자들에게 엄청난 성장 기회를 제공하고 모든 포트폴리오에 참여할 자격이 있다고 생각합니다.
EV 혁명을 주도하는 등의 활동
Tesla (TSLA-1.09%)의 전기차(EV) 시장 지배력 상승은 괄목할 만한 수준입니다.
순수 전기 자동차 회사 중 유일하게 수익성이 높은 회사인 Tesla는 가장 중요한 위치에서 경쟁사보다 우위에 있습니다.
이 회사의 수익성은 주로 성공을 위한 중요한 지표인 지속적인 납품 증가와 관련이 있습니다.
가장 최근의 2분기 실적 보고서에 따르면, 테슬라의 납품은 계속해서 급증하고 있습니다.
거의 46만 7천 대에 달하며 전년 대비 83% 증가했습니다.
이는 올해 납품된 180만 대라는 기록적인 목표를 달성하기 위한 확고한 궤도에 올랐습니다.
투자자들이 최근 테슬라에 집중한 한 가지 결점은 금리 상승 속에 더 많은 구매자를 유치하기 위한 최근의 가격 인하입니다.
Tesla의 수익은 타격을 입었지만, 다른 EV 제조업체와 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 조정하는 그들의 능력은 Tesla가 얼마나 강력한 위치를 차지하고 있는지 보여줍니다.
결국 연방준비제도이사회의 매파적 접근 방식이 선회해야 하며, 소비자들이 합리적인 금리로 차량을 구매하는 것이 더 바람직합니다.
금리 인하가 임박했다는 전망과 함께, Tesla는 멕시코와 아마도 인도의 미래 확장 계획 덕분에 훨씬 더 장기적인 성장을 위해 준비되었습니다.
비록 EV 판매가 테슬라의 최근 성공에 가장 큰 기여를 하지만, 인공지능(AI)의 도입은 그 회사를 새로운 단계로 끌어올릴 수 있습니다.
Ark Invest의 CEO인 Cathie Wood에 따르면, 로봇 택시 서비스의 등장만으로도 테슬라의 주식 가치는 이르면 2026년에 거의 500% 증가할 수 있습니다.
우드는 또한 테슬라가 슈퍼컴퓨터가 지원하는 서비스형 AI 제품을 계속 개발하고 휴머노이드 로봇인 옵티머스를 개발함으로써 약 20조 달러 규모의 시장에 진입할 수 있다고 제안했습니다.
새로운 생명의 징후
암호화폐는 회의적인 반응을 보일 수도 있지만, 개인과 기업들 사이에서 암호화폐의 인기가 높아지는 것은 부인할 수 없습니다.
미국 최대 암호화폐 거래소 Coinbase (COIN -0.43%)가 이런 수요 증가의 주요 수혜자로 떠올랐습니다.
코인베이스는 최근 암호화폐 약세장으로 거래 수수료가 줄면서 사상 최고치보다 70% 이상 하락했음에도 불구하고 수익 흐름을 조정하고 다양화하기 위한 전략적 조치를 취했습니다.
회비, 스테이킹, 관리 서비스 및 새로운 기관 옵션과 같은 서브스크립션 및 서비스 상품의 확장은 거래 수수료에 대한 의존을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
Coinbase는 2021년 4월 상장 당시 거래 수수료가 전체 순이익의 95% 이상을 차지했습니다.
하지만, 오늘날 그것은 훨씬 다른 이야기입니다.
Coinbase의 최근 실적 보고서는 거래 수수료가 전체 순이익의 절반에 불과한 어려운 암호화폐 시장에 어떻게 적응하고 있는지를 밝혔습니다.
Coinbase는 제품 오퍼링을 확장하기 위한 노력을 통해 1분기 매출이 전년 동기 대비 138% 증가하면서 서브스크립션 및 서비스 부문에서 기록적인 성과를 달성했습니다.
Coinbase는 최근 블랙록 및 피델리티와 같은 월스트리트의 거대 기업들과 계약을 체결하여 기업의 새로운 스폿 비트코인 ETF 애플리케이션을 위한 서비스를 제공하고 있습니다.
Coinbase는 이미 200% 이상의 수익을 올리고 있지만, 회사가 기반을 회복하고 이전 수준으로 돌아갈 수 있는 상황이 형성되고 있습니다.
암호화폐 시장의 반등 가능성, 기관 채택 증가, 수익 다변화 장려 등으로 최악의 상황은 끝났다고 믿을 만한 이유가 있습니다.
지속적으로 성장하는 거대 소매업체
Costco (COST 0.16%)의 가격 차트를 살펴본 후 이 모멘텀을 유지할 수 있을지 의문이 들 수 있습니다.
하지만, 이 회사의 비즈니스 모델을 자세히 살펴보면 왜 이 회사가 소매 업계에서 지배적인 위치를 유지하고 있는지 알 수 있습니다.
세계적인 대유행, 공급망 문제, 역사적으로 높은 인플레이션과 같은 많은 거시 경제적 장애물에 직면했음에도 불구하고, Costco는 지난 몇 년 동안 수익을 지속적으로 증가시켰습니다.
독특한 비즈니스 모델과 쇼핑객에게 최고의 거래를 제공하는 능력의 증거로 2017년부터 2022년까지 이 회사의 총수익은 연평균 12%씩 증가했습니다.
코스트코의 수익 모델이 수익의 상당 부분을 차지하는 회비에 크게 의존하고 있다는 것은 비밀이 아닙니다.
따라서 수익을 지속적으로 증가시키기 위해서는 회사가 경쟁력 있는 가격을 제시하고 멤버십 갱신을 통해 고객을 유지해야 합니다.
다행히 Costco 의 글로벌 멤버십 갱신율은 약 90%에 달하며, 이 수치는 꽤 오랫동안 지속되어 왔습니다.
또한 2014년 이후 회원 수가 꾸준히 증가하여 최근 분기에는 전년 동기 대비 7% 성장했습니다.
다른 많은 소매업체들을 괴롭히고 있는 비슷한 문제인 비용 증가로 인해 최근 수익에 타격을 입었음에도 불구하고, 향후 확장 계획과 지속적인 회원 증가로 인해 회사는 거의 모든 경제 환경에서 탄력적으로 운영되고 있습니다.
경제적으로 불확실한 시기에 Costco의 매력적인 대량 거래는 비용에 민감한 구매자들에게 어필합니다.
반대로, 고객들이 휴가 패키지, 가전제품 업그레이드, 보석과 같은 높은 가격의 아이템에 빠져들면서 회사의 수익은 더 안정적인 경제 기간 동안 치솟을 수 있습니다.