2024년 주식분할 가능성 : 인공지능(AI) 2 종목 15년 만에 2,220%, 10,740% 상승 지금 매수
Trevor Jennewine – 2024년 6월 9일 오전 4시 12분
슈퍼마이크로컴퓨터와 인튜이트는 지난 15년간 파격적인 수익률을 기록했으며, 향후 3~5년간 두 종목 모두 시장을 제칠 수 있습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터는 인공지능 서버, 특히 엔비디아 칩을 탑재한 서버에 대한 수요가 강해 매출이 세 자릿수 속도로 성장하고 있습니다.
인튜이트는 인공지능 기반 전문가 플랫폼을 목표로 하고 있으며, 이는 세금 준비 및 회계 소프트웨어 분야에서 리더십을 강화해야 하는 전략입니다.
이러한 인공지능 주식은 향후 몇 년 동안 훨씬 더 높게 치솟을 수 있습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer (SMCI -1.13%)와 인투이트 Intuit (INTU 0.22%)의 주가는 지난 15년 동안 각각 10,740%와 2,220% 급등했습니다.
그 가격 상승은 두 회사 모두 2024년 주식 분할 후보자 자격을 부여합니다.
더 중요한 것은, 투자자들에게 회사가 무언가 옳은 일을 하고 있어야 한다는 것입니다.
그런 유형의 성과는 우연히 일어나지 않으며 승자는 계속 이기는 경향이 있습니다.
유명한 투자자 피터 린치는 "당신은 승자가 달리도록 하고 싶다"고 말한 적이 있습니다
슈퍼마이크로와 인튜이트가 올해 주식 분할을 실시하든 하지 않든 가치 있는 투자인 이유입니다.
슈퍼마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer : 인공지능 서버 시장의 선두주자
Super Micro Computer는 엔터프라이즈 및 클라우드 데이터 센터를 위한 고성능 서버 및 스토리지 시스템을 구축합니다. 제품은 개별 장치에서 전체 랙 규모의 설루션에 이르기까지 다양합니다.
이 회사는 인텔 및 AMD와 같은 공급업체로부터 칩, 메모리, 인터커넥트 및 기타 하드웨어를 조달하며 특히 Nvidia와 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.
Supermicro는 모듈식 제품 개발과 내부 엔지니어링을 통해 차별화했습니다.
특히 최첨단 칩과 하드웨어를 빠르게 장착할 수 있는 서버 빌딩 블록을 만들고 대부분의 설계 및 제조를 사내에서 처리합니다.
이러한 특성으로 인해 Supermicro는 종종 동료보다 먼저 신제품을 시장에 내놓을 수 있습니다.
실제로 경영진은 최신 GPU(Nvidia Blackwell Graphics Processing Unit)를 갖춘 컴퓨팅 플랫폼을 가장 먼저 출시할 것으로 기대하고 있습니다.
모듈러 제품 개발의 또 다른 이점은 서버 빌딩 블록을 셀 수 없이 많은 조합으로 조립할 수 있다는 것인데, 따라서 Supermicro는 일반적으로 동종 업체보다 더 광범위한 서버 및 스토리지 제품을 제공합니다.
다르게 말하면, 이 회사는 고객에게 맞춤형 컴퓨팅 솔루션을 설계하는 데 있어 더 많은 유연성을 제공합니다.
Supermicro는 서버 분야에서 결코 선두주자가 아닙니다.
Dell Technologies가 그 타이틀을 가지고 있습니다.
그러나 그 회사는 인공지능(AI) 서버 시장에서 초기 주도권을 잡았고 빠르게 시장 점유율을 얻고 있습니다.
KeyBanc의 분석가들은 그 회사가 2024년 말까지 AI 서버 매출의 23%를 차지할 것으로 추정하고 있는데, 이는 연초의 10%에서 증가한 것입니다.
슈퍼마이크로는 2024 회계연도 3분기(3월 31일 종료)에 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
GPU 가속화 AI 플랫폼에 대한 수요가 특히 강해 매출은 200% 증가한 38억 달러를 기록했고, 비 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 순이익은 희석 주당 6.65달러로 308% 급증했습니다.
경영진은 또한 연간 가이던스를 상향 조정하여 매출이 중간 지점에서 104%에서 110% 증가할 것으로 예상했습니다.
앞으로 월스트리트는 슈퍼마이크로가 향후 3~5년간 연평균 47%의 주당 순이익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
이 수치를 비GAAP 수익의 40.5배인 현재 주가수익비율로 나누면 0.9의 매우 합리적인 주가수익비율(PEG)을 달성할 수 있습니다.
이 가격으로 볼 때 슈퍼마이크로는 향후 3~5년간 S&P 500을 능가할 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
직관: 인공지능 기반 전문가 플랫폼 Intuit
Intuit은 미국 세금 준비 (TurboTax)와 회계 소프트웨어 (QuickBooks)의 시장 리더입니다.
또한 개인 금융 플랫폼인 Credit Karma와 마케팅 플랫폼인 Mailchimp도 소유하고 있습니다.
5년 전, Intuit은 인공지능 기반 전문가 플랫폼으로 재정의하기 시작했으며 급여 및 지불 처리와 같은 인접 서비스를 통해 소규모 비즈니스 생태계를 확장하는 데 두 배로 성장했습니다.
그 이후로, 인투이트는 사용자들이 세금 및 부기 전문가들과 관계를 맺을 수 있도록 터보택스와 퀵북스의 라이브 버전을 출시했습니다.
회사는 또한 세금 질문에 답하고 터보택스에서 권장 사항을 제시하고 퀵북스의 재무 통찰력을 표면화하며 소규모 기업이 메일챔프의 마케팅 캠페인을 최적화할 수 있도록 돕는 제너레이티브 AI 비서(인투이트 어시스트)를 도입했습니다.
적절한 경우 인투이트 어시스트는 또한 사용자를 보조 및 전체 서비스 세금 준비 및 부기 솔루션으로 안내합니다.
인튜이트는 2024 회계연도 3분기(4월 30일 종료)에 실적과 수익의 예상치를 뛰어넘어 강세를 보였습니다.
매출은 전년도 7% 성장에서 가속화된 67억 달러로 12% 증가했습니다.
이는 특히 Mailchimp, QuickBooks 및 관련 서비스를 포함하는 소기업 및 자영업 제품 카테고리에서 좋은 수치를 보였기 때문입니다.
한편, 비 GAAP 순이익은 희석 주당 9.88달러로 11% 증가했습니다.
경영진도 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
이제 매출은 11%에서 12%로 13% 증가할 것으로 예상되며, 이는 모든 제품 카테고리, 특히 소기업 및 자영업 부문에서 보다 안정적인 전망을 반영한 것입니다.
또한 비 GAAP 주당 순이익은 12%에서 14%로 17% 증가할 것으로 예상됩니다.
앞으로 월스트리트는 인튜이트의 주당 순이익이 향후 3~5년간 연평균 17%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 비GAAP 수익의 34.5배에 달하는 현재 가치 평가를 합리적으로 보이게 하는 것입니다.
또한 현재 주식은 3년 평균 잉여 현금 흐름의 37.3배에 비해 할인된 32.1배의 잉여 현금 흐름에 거래되고 있습니다.
인튜이트는 지난 3년간 S&P 500에 근소하게 뒤졌지만, 향후 3~5년간 현재 가치보다 주가가 더 뛰어날 수 있다고 생각합니다.