엔비디아는 이 소형주 AI 주식에 7,100만 달러를 투자했습니다
존 발라드 - 2024년 11월 22일 오전 4시 15분
엔비디아의 최근 13F 서류에 따르면 사운드하운드 AI와 어플라이드 디지털에 대한 투자가 이루어졌습니다.
사운드하운드 AI는 음성 지원 기술에 대한 엄청난 수요를 보고 있습니다.
Applied Digital은 엔비디아의 GPU와 고성능 컴퓨팅 요구에 힘입어 데이터 센터에 대한 수요가 급증함에 따라 이점을 누리고 있습니다.
Nvidia(NVDA 0.54%)는 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 엄청난 수요를 보고하고 있습니다.
게임, 데이터 센터, 자동차 및 인공 지능(AI) 연구원에게 이러한 칩을 공급하고 있습니다.
이러한 수요는 엔비디아에 많은 초과 수익을 창출하고 있으며, 엔비디아는 이 돈을 유용하게 사용할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.
이러한 추가 자금을 활용하는 한 가지 방법은 제품 채택을 확산하는 데 도움이 되는 기업에 전략적 투자를 하는 것입니다.
엔비디아의 3분기 13F 서류에 따르면 음성 지원 기술 분야의 선두주자인 사운드하운드 AI(SOUN 8.38%)의 주식 170만 주를 여전히 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
또한 빠르게 성장하는 데이터 센터의 설계자이자 구축업체인 Applied Digital(APLD 4.45%)의 새로운 입지를 공개했습니다.
두 회사 모두 엔비디아와 탄탄한 공생 관계를 맺고 있습니다.
Nvidia의 사운드하운드에 대한 투자는 분기 말 기준 800만 달러의 가치가 있었지만, 6,300만 달러 상당의 Applied Digital에 훨씬 더 많은 투자를 유치했습니다.
엔비디아를 따라 이 두 가지 기회에 참여할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다.
1. 사운드하운드 AI SoundHound AI
사운드하운드 AI는 이 글을 쓰는 시점에 시가총액이 약 23억 달러에 달하는 소규모 기업입니다.
지난 몇 년 동안 주가는 롤러코스터를 탔지만 지난 12개월 동안 주가는 거의 3배 가까이 상승했습니다.
이 회사의 AI 지원 음성 기술에 대한 수요는 계속 강세를 보이고 있습니다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 89% 성장했으며, 이는 SoundHound가 자동차 및 레스토랑 외의 더 많은 시장으로 기술을 확장하는 데 도움을 주고 있는 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 회사 Amelia 인수로 인한 추가 매출에 힘입은 것입니다.
그러나 이러한 핵심 시장은 비즈니스에 엄청난 모멘텀을 계속 제공하고 있습니다.
올해 초, 사운드하운드와 엔비디아는 협력하여 엔비디아의 드라이브 플랫폼을 통해 음성 AI 지원을 제공했습니다.
또한 사운드하운드는 전기 자동차 시장에서 강력한 견인력을 유지하고 있으며, 스텔란티스는 7개 자동차 브랜드에서 사운드하운드 채팅 AI를 사용하고 있습니다.
경영진은 금융 서비스, 의료 및 소매 회사로 기술을 확장하고자 합니다.
미래는 밝아 보이기 때문에 사운드하운드의 다음 단계는 투자자들에게 수익성 있는 성장을 제공할 수 있다는 것을 보여주는 것입니다.
이 회사는 3분기에 1,500만 달러의 조정 순손실을 기록했으며, 이는 2분기와 보합세를 보였습니다.
그러나 경영진은 2025년 말까지 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 조정 순이익(EBITDA) 기준으로 이익을 예상하고 있습니다.
이 주식은 엄청난 승자의 자질을 갖추고 있습니다.
여러 시장에서 채택률이 계속 증가하고 내년 정도에 수익이 발생할 것이라고 가정하면 투자자들은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 얻을 수 있습니다.
2. Applied Digital
엔비디아는 특히 데이터 센터에서 GPU에 대한 폭발적인 수요를 보고 있습니다.
Applied Digital은 이 기회의 혜택을 받는 비교적 소규모 비즈니스입니다.
이 글을 쓰는 시점의 시가총액은 18억 달러에 불과하며, 주가는 작년에 비해 112% 상승했습니다.
Applied Digital은 AI, 클라우드 서비스 및 암호화폐 채굴을 위한 데이터 센터를 구축합니다.
지난 분기 매출은 전년 동기 대비 67% 증가했으며, 2025년과 2026년에 대한 대형 고객들의 관심이 크게 증가하기 시작했습니다.
규모가 작은 기업인 Applied Digital은 리소스가 제한적입니다.
이 비즈니스는 지난 분기에 400만 달러의 조정 순손실을 기록했지만, 최근 엔비디아의 투자가 Applied Digital의 성장 전망에 중추적인 역할을 하는 곳입니다.
엔비디아와 다른 공인 투자자들의 투자는 회사의 재무를 강화하는 데 도움이 되었으며, 이는 궁극적으로 고수익 프로젝트에 대한 투자를 촉진하여 더 많은 성장을 견인할 것입니다.
엔비디아의 이점은 더 많은 데이터 센터의 성장에 기여하고 있으며, 이는 궁극적으로 GPU의 더 많은 매출을 의미한다는 점입니다.
Applied Digital은 여러 고성능 데이터 센터를 운영하는 선두주자가 되는 것을 목표로 합니다.
최근 수익 보고서에서 미국에 본사를 둔 고객과 AI 워크로드를 처리할 수 있는 369,000평방 피트 규모의 최첨단 시설에 대한 임대 계약을 마무리하고 있다고 밝혔습니다.
클라우드 서비스 비즈니스도 큰 잠재력을 보이고 있습니다.
지난 분기에는 회사 매출의 거의 절반을 창출했습니다.
클라우드 비즈니스는 기업이 AI 애플리케이션에 필요한 컴퓨팅 성능에 액세스할 수 있도록 지원하며, 이 비즈니스를 성장시킬 수 있는 새로운 기회를 계속 보고 있습니다.
이 회사는 분기에 조정 EBITDA 기준으로 2천만 달러의 이익을 보고했으며, 현재 월스트리트의 현재 회계연도 컨센서스 EBITDA 추정치를 기준으로 기업 가치 대비 EBITDA 비율 21로 거래되고 있습니다.
이는 빠르게 성장하는 기술 기업치고는 합리적인 밸류에이션입니다.
Applied Digital이 계속해서 수익성이 개선되고 있다고 가정할 때, 향후 몇 년 동안 주가는 우수한 수익을 제공할 수 있습니다.