예측: 2025년 말까지 팔란티어 테크놀로지스보다 더 가치 있는 2가지 훌륭한 주식이 될 것입니다
트레버 제너라인 작성 - 2024년 12월 30일 오전 4시 30분
팔란티어는 2024년에 놀라운 수익을 창출한 후 시장 가치가 1,800억 달러에 달하지만, 일부 월스트리트 분석가들은 2025년에 Shopify와 Uber가 이 수치를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
Shopify는 미국과 서유럽에서 두 번째로 큰 온라인 소매 회사로, 최근 도매 상거래의 선두주자로 인정받았습니다.
우버는 미국에서 가장 큰 차량 공유 회사이자 두 번째로 큰 레스토랑 음식 배달 회사로, 광고 사업이 빠르게 성장하고 있습니다.
팔란티어 테크놀로지스(PLTR -3.72%) 주가는 올해 360% 상승하여 S&P 500(^GSPC -1.11%)에서 다음으로 가까운 종목을 100% 포인트 앞질렀습니다.
이 데이터 분석 회사의 가치는 현재 1,800억 달러에 달하지만, 일부 월스트리트 분석가들은 2025년이 끝나기 전에 Shopify(SHOP -1.62%)와 Uber Technologies(UBER -0.70%)가 이 수치를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
Shopify의 현재 가치는 1,400억 달러입니다.
회사의 시장 가치가 1,800억 달러에 도달하려면 내년에 주가가 29% 상승해야 합니다.
루프 캐피털의 주식 애널리스트 앤서니 추쿰바는 이 가능성을 높게 보고 있습니다.
그는 최근 목표 주가를 주당 140달러로 상향 조정했는데, 이는 현재 주가인 108달러에서 30% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
우버 테크놀로지스의 현재 가치는 1,290억 달러입니다.
우버의 시장 가치가 1,800억 달러에 도달하려면 내년에 주가가 40% 상승해야 합니다.
여러 월스트리트 전문가들은 이를 가능성 있는 가능성으로 보고 있습니다.
59명의 애널리스트 중 목표 주가의 중앙값은 주당 90달러로 현재 주가인 61달러에서 48% 상승 여력이 있음을 시사합니다. 투자자가 Shopify 및 Uber Technologies에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. Shopify
Shopify는 상거래를 위한 턴키 설루션을 제공합니다.
이 소프트웨어를 통해 기업은 오프라인 및 디지털 매장에서 판매를 관리할 수 있습니다.
Shopify는 결제 처리, 청구서 결제, 세금 신고 및 계좌 관리를 위한 금융 설루션도 제공합니다.
또한 마케팅, 물류, 도매 상거래 등을 위한 도구를 판매자에게 제공합니다.
Shopify는 플랫폼의 광범위함과 단순함으로 인해 이커머스 시장에서 주요 업체로 자리 잡았습니다.
실제로 미국 내 온라인 소매 판매의 10% 이상, 서유럽 온라인 소매 판매의 6% 이상을 판매하는 판매업체가 있습니다.
이로써 Shopify는 아마존에 이어 이 지역에서 두 번째로 큰 이커머스 기업이 되었습니다.
또한 포레스터 리서치와 국제 데이터 코퍼레이션은 최근 Shopify를 도매 상거래 솔루션의 선두주자로 선정했습니다.
그랜드 뷰 리서치에 따르면 도매 시장은 소매 시장보다 4배 더 크고 50% 더 빠르게 성장하고 있기 때문에 이는 특히 고무적인 일입니다.
Shopify는 3분기에 견조한 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 구독 소프트웨어와 판매자 서비스 전반에 걸친 강력한 성장으로 26% 증가한 21억 달러를 기록했습니다.
그리고 비일반회계기준 순이익은 희석 주당 0.35달러로 46% 증가했습니다.
이 회사는 4분기에도 비슷한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
경영진은 또한 해외 판매자, 도매 상거래 및 오프라인 소매업의 고무적인 모멘텀에 주목했습니다.
월스트리트는 Shopify의 조정 수익이 2025년까지 매년 25%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이로 인해 현재 조정 수익의 94배에 달하는 밸류에이션이 다소 비싸 보이지만, 변동성에 익숙한 인내심 있는 투자자들은 여전히 소폭의 포지션을 매수할 수 있습니다.
Shopify는 8분기 연속 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했습니다.
2. Uber Technologies
블룸버그에 따르면 우버는 76%의 점유율로 미국 차량 공유 시장의 선두주자입니다.
또한 레스토랑 음식 배달 분야에서도 24%의 시장 점유율로 2위를 차지하고 있습니다.
이러한 규모는 우버가 수요를 예측하고 운전자를 매우 효율적으로 경로를 지정할 수 있는 중요한 데이터를 생성한다는 점에서 회사에 핵심 경쟁 우위를 제공합니다.
또한 Uber는 단일 모바일 앱을 통해 차량 공유 및 음식 배달 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 또 다른 중요한 장점이 있습니다.
이는 Uber가 플랫폼 양쪽에서 사용자를 교차 판매할 수 있기 때문에 비용 효율적인 고객 확보를 지원합니다.
예를 들어, 첫 번째 배달 여행의 31%는 모빌리티 사용자에서, 22%의 첫 번째 모빌리티 여행은 배달 사용자에서 이루어집니다.
Uber는 총 예약 추정치를 하회했음에도 불구하고 3분기에 양호한 재무 실적을 달성했습니다.
총매출은 모빌리티 부문의 특히 강력한 매출 성장(29%)과 배송 부문의 완만한 성장(19%)으로 22% 증가한 111억 달러를 기록했습니다.
한편, 비일반회계기준 순이익은 희석 주당 0.35달러로 46% 증가했습니다.
실적 발표에서 CEO 다라 코스로샤히는 애널리스트들에게 이번 분기에 우버 원 회원 수가 70% 증가했으며, 이는 회원이 비회원보다 3배 더 많은 지출을 한다는 점을 고려할 때 긍정적인 발전이라고 말했습니다.
그는 또한 우버의 광고 매출이 80% 증가했다고 말했습니다.
투자자들은 이러한 기회를 간과하고 있을 수 있습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트 톰 챔피언은 우버가 2027년에 50억 달러의 광고 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상합니다.
이를 염두에 두고 월스트리트는 2025년까지 Uber의 조정 수익이 매년 13%씩 증가할 것으로 예상합니다.
이러한 컨센서스는 현재 조정 수익의 30배에 달하는 밸류에이션을 견딜 만하게 만듭니다.
인내심 있는 투자자라면 오늘 Uber 주식 몇 주를 매입하는 데 편안함을 느낄 수 있습니다.
마지막으로, 일부 투자자들이 자율주행차의 영향에 대해 우려하고 있기 때문에 주가는 고점 대비 30% 하락했습니다.
하지만 많은 분석가들은 차량 공유 시장에서 가장 큰 수요 집계업체로서의 위치를 고려할 때 우버가 로보택시의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
실제로 우버는 이미 여러 시장에서 알파벳 자회사인 웨이모와 파트너십을 맺고 있습니다.