월스트리트에 따르면 노브레인 인공지능(AI) 주식 75% 하락해 하락세로 매수
앤서니 디 피치오 지음 - 2025년 9월 2일 오전 4시 16분
요점
SentinelOne은 인공지능(AI) 기반 사이버 보안 설루션의 선도적인 개발업체입니다.
SentinelOne의 특이점 플랫폼은 기업을 위한 종합적인 솔루션으로, 일부 벤치마크에서 훨씬 더 큰 공급업체의 제품보다 우수한 성능을 발휘합니다.
SentinelOne 주식은 동종업체보다 훨씬 저렴하며, 월스트리트는 향후 전망에 대해 낙관적입니다.
SentinelOne은 동종업체보다 빠르게 성장하고 있지만 사이버 보안 업계에서 가장 저렴한 주식 중 하나입니다.
SentinelOne(S 7.44%)은 엔터프라이즈 사이버 보안 소프트웨어를 제공하는 선도적인 업체입니다.
Singularity 플랫폼은 클라우드 네트워크, 직원 신원, 엔드포인트(컴퓨터 및 장치) 등을 보호합니다.
인공지능(AI)으로 구동되므로 위협을 자율적으로 발견하고 공격을 물리쳐 인간 사이버 보안 관리자의 업무 부담을 줄여줍니다.
이 회사는 8월 28일 2026 회계연도 2분기(7월 31일 마감)에 대한 긍정적인 재무 실적을 발표했으며, 시간 외 거래에서 주가가 9%까지 치솟았습니다.
그러나 기술 섹터의 열풍으로 인해 밸류에이션이 지속 불가능한 수준으로 떨어졌던 2021년 사상 최고치보다 75% 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
하지만 좋은 소식은 다음과 같습니다:
월스트리트 저널이 추적한 대부분의 애널리스트가 센티넬원에 매수 등급을 부여했으며, 그들 중 누구도 매도를 추천하지 않기 때문에 월스트리트는 센티넬원의 회복이 계속될 것으로 보고 있습니다.
낙관적인 컨센서스가 정당화될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
특이점은 가장 주목할 만한 동종 업계를 능가합니다
SentinelOne은 기계가 인간보다 훨씬 빠르게 사이버 위협에 대응할 수 있다고 믿기 때문에 AI가 특이점 플랫폼의 핵심입니다.
AI는 수면이나 휴가가 필요 없는 특정 순간에도 행동할 준비가 되어 있습니다.
그러나 인간의 개입이 필요한 경우, 특이점의 스토리라인 기능은 관리자가 사건의 근본 원인을 찾는 데 도움이 되는 상세한 사건 요약을 생성하여 수작업 조사 시간을 절약합니다.
그리고 원클릭 교정 기능이 있어 공격이 성공했을 때 관리자가 네트워크를 즉시 복구하여 다운타임을 줄일 수 있습니다.
SentinelOne은 또한 고급 추론을 사용하여 위협을 식별, 분석 및 완화하는 인간과 유사한 기능을 제공하는 Purple AI Athena라는 AI 기반 어시스턴트를 개발했습니다.
시간이 지남에 따라 인간의 개입이 필요한 사건은 더욱 줄어들 것입니다.
특이점은 사이버 보안 플랫폼의 효과를 측정한 MITRE의 2024년 평가에서 대부분의 동종업체보다 우수한 성과를 거두었습니다. 특이점은 완벽한 정확도, 지연 없이 가능한 최고 탐지율, 88% 적은 소음을 제공하여 동종업체보다 더 많은 사이버 사고를 자율적으로 처리했습니다.
강력한 매출 성장과 가이던스 증가
센티넬원은 2026 회계연도 2분기에 전년 동기 대비 22% 증가한 2억 4,220만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 경영진의 가이던스인 2억 4,200만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.
이 회사의 연간 반복 매출(ARR)은 24% 성장하여 사상 처음으로 10억 달러 돌파를 달성했습니다.
분기 실적 호조에 힘입어 경영진은 2026 회계연도 연간 매출 가이던스를 9억 9,850만 달러에서 10억 달러로 소폭 상향 조정했습니다.
SentinelOne은 AI 기반 사이버 보안 분야의 주요 경쟁사보다 훨씬 작지만, 2분기 실적을 기준으로 가장 최근 분기에 각각 16%, 21%의 매출 증가를 기록한 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크보다 더 빠르게 성장하고 있습니다.
이는 SentinelOne이 점차 시장 점유율을 확보하고 있음을 시사할 수 있습니다.
또한 2분기에는 수익성도 개선했습니다.
일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 7,200만 달러의 손실을 기록했지만, 조정(비일반회계기준) 이익은 277% 급증한 1,320만 달러를 기록했습니다.
후자는 일회성 및 비현금 비용을 제외하기 때문에 SentinelOne의 비즈니스가 실제로 얼마나 많은 수익을 창출하고 있는지를 나타내는 더 유용한 지표가 될 수 있습니다.
월스트리트의 강세는 정당화될 수 있습니다
월스트리트 저널은 센티넬원 주식을 다루는 39명의 애널리스트를 추적하며, 21명은 센티넬원 주식에 매수 등급을 부여했습니다.
다른 3명은 과체중(강세) 진영에 속해 있고 나머지 15명은 보유를 권장합니다.
애널리스트 중 매도를 추천하는 사람은 없습니다.
평균 목표 주가는 23.20달러이며, 이는 향후 12~18개월 동안 25%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
하지만 스트리트 하이 목표 주가는 30달러로, 주가가 62%까지 치솟을 수 있음을 시사합니다.
2021년 주가가 정점을 찍었을 때 주가수익비율(P/S)은 120을 넘어 지속 가능하지 않았습니다.
그러나 그 이후 주가가 75% 하락하고 회사의 지속적인 매출 성장과 맞물려 주가수익비율(P/S)은 훨씬 더 합리적인 6.8로 떨어졌습니다.
실제로 CrowdStrike와 Palo Alto Networks에 비해 SentinelOne은 실제로 저렴해 보입니다:
SentinelOne은 총 주소 지정 가능한 시장의 가치를 1,000억 달러 이상으로 평가하고 있으며, ARR에서 10억 달러를 돌파하는 데 그쳤기 때문에 성장을 위한 활주로가 매우 깁니다.
결과적으로 월스트리트의 낙관적인 컨센서스는 정당하다고 생각하므로 이 주식은 다각화된 포트폴리오에 장기적으로 큰 도움이 될 수 있습니다.