1 매그니처스 주식 78% 하락, 주먹 인수
Anthony Di Pizio – 2024년 6월 5일 오전 5시 29분
인간이 주도하는 프로세스는 더 이상 현대의 사이버 위협으로부터 기업을 보호하기에 적합하지 않습니다.
인공 지능(AI)은 위협 탐지 및 사고 대응을 자동화할 수 있기 때문에 사이버 보안의 강력한 도구입니다.
SentinelOne은 AI 기반 사이버 보안 소프트웨어의 선도적인 제공자이고, 그것의 주식은 현재 매우 매력적으로 보입니다. SentinelOne은 인공 지능 (AI)에 의해 구동되는 사이버 보안 소프트웨어에 전문이고, 그 회사는 중요한 수익성 이정표를 달성했습니다.
Palo Alto Networks (PANW -1.49%)에 따르면, 회사 내 보안 운영 센터의 93%가 여전히 수동, 인간 주도 프로세스에 의존하고 있습니다.
불행하게도, 인간은 현대 조직이 직면한 대량의 사이버 위협에 대처할 준비가 되어 있지 않으며, 이는 보안 경고의 23%가 조사되지 않은 채로 남겨진다는 것을 의미합니다.
그것은 받아들일 수 없는 취약점을 만들고, 인공지능(AI)은 이 문제에 대한 가장 강력한 해결책 중 하나입니다. SentinelOne(S-0.06%)은 AI에 의해 구동되는 자동화된 사이버 보안 소프트웨어에 전문인데, 이것은 사람 운영자의 업무량을 줄여 사고를 덜 통과하게 합니다.
센티넬원 주식은 2021년 기술 광풍 당시 세운 사상 최고치보다 78% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
그러나 회사는 그 이후로 성장한 것 외에 아무것도 하지 않았기 때문에 이것이 좋은 구매 기회가 될 수 있는 이유입니다.
AI 기반의 포괄적인 사이버 보안 설루션
SentinelOne의 Singularity 플랫폼은 조직의 모든 요구를 충족시키기 위한 통합 클라우드, ID 및 엔드포인트 보안 제품입니다.
AI는 Singularity에서 사고를 자율적으로 식별, 분석 및 수정할 수 있는 일련의 고유 기능을 제공하여 관리자가 많은 시간을 절약할 수 있도록 합니다.
스토리라인 도구는 AI를 사용하여 자연어를 사용하여 사건을 신속하게 요약하고 상황을 포함하여 보고서로 요약하여 관리자가 수동 조사에 몇 시간을 소비하지 않고 속도를 높일 수 있습니다.
그런 다음, 싱귤래리티의 One-Click Remediation 기능을 통해 관리자는 승인되지 않은 변경 사항을 즉시 되돌릴 수 있으며 네트워크를 위반 이전 상태로 복원할 수 있습니다.
센티넬원은 작년에 모든 보안 분석가를 전문가로 바꿀 수 있는 챗봇 스타일의 비서인 퍼플 AI의 출시로 특이점을 더욱 향상했습니다.
자연어를 사용하여 퍼플 AI는 새롭고 떠오르는 위협을 찾고, 숨겨진 취약점을 찾고, 더 깊은 조사가 필요한 사건에 대한 더 많은 세부 정보를 제공하도록 촉구할 수 있습니다.
실제로 얼리어답터에 따르면 이러한 워크플로우 중 일부의 속도를 80% 높일 수 있습니다.
SentinelOne의 사이버 보안 서비스에 대한 수요는 특히 대규모의 복잡한 조직에서 여전히 강력합니다.
최근 2025 회계연도 1분기 동안 1,193명의 고객이 연간 최소 100,000달러를 지출했으며, 이는 1년 전보다 30% 증가한 수치입니다.
또한 경영진은 구체적인 수치를 제시하지는 않았지만 연간 100만 달러를 지출하는 고객의 수가 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.
센티넬원은 처음으로 긍정적인 무료 현금 흐름을 제공했습니다
센티넬원은 1분기 동안 1억 8,600만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 지난해 같은 기간보다 40% 증가한 수치입니다.
이는 AI 사이버 보안 분야에서 회사의 주요 경쟁사 중 두 곳보다 빠른 성장 속도였습니다.
크라우드스트라이크(CRWD -1.01%)는 최근 분기에 33%의 매출 증가율을 보였고 팔로알토 네트웍스는 15%의 매출 증가율을 보였습니다.
두 경쟁사 모두 센티넬원보다 규모가 훨씬 커서 성장률을 맞추기가 어렵습니다.
하지만 센티넬원이 시장 점유율을 적게 차지하고 있다는 신호입니다.
게다가, SentinelOne은 1분기 동안 중요한 수익성 이정표를 달성했습니다.
그것은 3,370만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했고, 수년간의 손실 후 회사 역사상 첫 번째 긍정적인 결과를 기록했습니다. 잉여 현금 흐름은 일부 부동산 구매 및 주식 기반 보상과 같은 일회성 및 비현금 비용을 제거하는 비회계기준 지표이므로, 기술적으로 "진정한" 수익성은 아니지만 올바른 방향으로 나아가는 단계입니다.
GAAP 기준으로 SentinelOne은 1분기 동안 여전히 7,010만 달러의 손실을 보았지만, 이는 1년 전의 1억 690만 달러 순손실보다 감소한 것입니다.
빠른 매출 성장과 5.1% 증가에 그친 영업 비용이 손실 감소의 원인이 되었습니다.
SentinelOne 주식이 지금 매수인 이유
센티넬원의 주가는 회사가 1분기 보고서를 발표한 후 13% 하락했습니다.
강력한 실적에도 불구하고, 투자자들은 회사가 2025 회계연도의 연간 매출 전망치를 약간 낮췄기 때문에 실망했습니다.
경영진이 광범위한 경기 둔화 가능성에 무게를 두고 있기 때문에 이제 이전 가이던스인 8억 1,500만 달러에 비해 8억 1,150만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
센티넬원의 주가는 사상 최고치에서 약 78% 하락했습니다.
솔직히 말하면, 2021년에 그 가치는 야심적이었고, 눈에 띄는 주가 대비 매출(P/S) 비율은 100 이상이었습니다.
맥락상, 크라우드스트라이크는 현재 25의 P/S 비율을 자랑하고 있으며, 그마저도 많은 동종 업체들에 비해 비쌉니다(팔로알토의 P/S 비율은 13.4입니다).
그러나 SentinelOne의 주가 하락과 2021년 이후의 상당한 수익 성장이 결합되어 P/S 비율이 단지 7.4로 낮아졌고, 경쟁사들보다 훨씬 저렴해졌습니다.
SentinelOne은 투자자들에게 적합한 모든 상자를 확인하고 있습니다.
수익은 빠르게 증가하고 있고, 고소비 고객을 끌어들이고 있으며, 진정한 수익성을 향한 진전을 이루고 있으며, 장기적으로 사이버 보안 제공업체가 될 AI 혁신에 크게 집중하고 있습니다.
이러한 이유들로, 지금이 하락을 매수하기에 좋은 시기일 수 있습니다.