할인된 가격에 매수하기 위해 고군분투하는 5개의 주식
페이팔은 호전되고 있습니다.
투자자들은 트윌리오에 대해 우려하고 있으며 크라우드스트라이크의 성장은 둔화되고 있습니다.
Mercado Libre와 Autodesk는 그들이 마땅히 받아야 할 존경을 받지 못하고 있습니다.
주식이 실적이 없다고 해서 소유할 가치가 없는 것은 아닙니다.
일부 주식은 시장의 관심을 끌기 위해 고군분투할 수 있지만, 그것이 반드시 나쁜 투자라는 것을 의미하지는 않습니다.
주식이 투자자들이 기대하는 것보다 낮은 성과를 내는 데는 타당한 이유가 많습니다.
주식이 특정 시점에 시장이 원하는 것을 제공하지 않는 것처럼 간단할 수 있습니다.
어려운 주식을 가진 훌륭한 기업들에게 기회를 줄 수 있는 인내심을 가진 장기 투자자들에게 이런 상황은 기회를 의미합니다.
고전하는 주식을 할인된 가격에 구입하고 잠재적으로 훌륭한 회사를 투자 포트폴리오에 추가할 수 있는 5가지 기회를 살펴보겠습니다.
1. 페이팔
페이팔(PayPal)의 주가(PYPL 2.55%)는 약 2년 전에 정점을 찍었고 그 이후로 어려움을 겪고 있습니다.
그 주식은 2021년 7월 주당 309달러 이상으로 최고치를 기록한 이후 바위처럼 떨어졌습니다.
현재, 그것은 2017년 이후로 볼 수 없었던 수준인 약 70달러에 거래되고 있습니다.
회사가 성장 목표를 달성하지 못하고 약간의 저조한 실적을 내면서 이러한 하락은 상당 부분 자초되었지만, 이 주식 매각은 과도하게 이루어졌습니다.
PayPal은 올해 주당 이익(EPS)이 크게 증가할 것으로 예상되며, 평균 분석가는 4.95달러의 EPS를 예상합니다.
이는 주식을 14배의 초저선 선물 가격 대비 수익 가치로 평가하는 것으로, 이 선도적인 온라인 결제 제공업체에게는 절대적인 가격 할인입니다.
또한 2023년 PayPal의 실적에 도움이 되는 것은 10억 달러의 추가 주식 매수 기대입니다.
이는 페이팔이 KKR과 400억 유로(440억 달러)에 달하는 페이팔 매수를 성사시킨 후 유럽에서 발생한 대출금을 나중에 지불하기로 합의하면서 가능해졌습니다.
이 최근 뉴스는 여전히 잘 운영되고 있는 회사의 또 다른 예입니다.
PayPal 주식은 저렴해 보이고, 기반이 되는 회사는 여전히 강력한 사업이므로, 이것은 당신의 포트폴리오를 위한 훌륭한 수익 창출 후보가 됩니다.
2. CrowdStrike
이것은 일부 투자자들을 놀라게 할 수도 있지만(올해 현재까지 주식이 40% 이상 상승했기 때문에), CrowdStrike(CRWD 3.16%) 주식은 소프트웨어 동종 업체와 같은 수준의 가격 성능을 보여주지 못했습니다.
시장에서는 크라우드스트라이크의 판매 시간이 길어지면서 매출 성장이 둔화될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
그러나 경영진의 2024 회계연도 2분기(7월 31일 종료) 지침에 따르면 여전히 전년 동기 대비 35%의 매출 증가율을 보이고 있습니다.
크라우드스트라이크는 1분기 보고서에서 2024년 지침도 늘렸기 때문에 일부 분석가들이 생각하는 것만큼 크게 고전하지 않고 있습니다.
사이버 보안은 성장하는 산업이며, 대부분의 기업은 필요한 보호 기능을 추가하지 않아 CrowdStrike가 포착할 수 있는 상승 잠재력을 많이 남겼습니다.
이 회사는 이제 막 수익을 올리고 14개의 P/S(Price-to-Sales) 비율(대부분의 소프트웨어 동종업체보다 훨씬 저렴함)로 거래되고 있기 때문에, 이 주식은 여기서 큰 가치를 누리고 있습니다.
3. 메르카도 리브레
Mercado Libre (MELI 0.49%)는 라틴 아메리카의 지배적인 전자 상거래 회사가 되었습니다.
성장률이 다소 둔화되더라도 분기별로 강한 성장세를 이어가고 있습니다.
시장은 또한 Mercado Libre의 전자 상거래 사업에 해로울 수 있는 국경을 넘는 거래에 세금을 부과하는 브라질의 새로운 법에 대해 약간 걱정하고 있습니다.
결과적으로, 그 주식은 2008년과 2009년의 금융 위기 이후 가장 낮은 평가로 거래됩니다.
이것은 거대한 (그리고 성장하는) 사업을 위한 터무니없이 저렴한 주식이며, Mercado Libre는 가장 큰 라틴 아메리카 시장 중 하나를 놓치지 않을 것입니다.
현재의 약점은 회사가 수년 동안 다양한 라틴 아메리카 국가들의 불확실성을 다루었기 때문에 주식을 구매할 수 있는 좋은 기회입니다.
4. 트윌리오
트윌리오(Twilio, TWLO 6.38%)는 2022년 기술 붕괴로 어려움을 겪으며 하락한 대유행주 중 하나이며 2023년에는 크게 회복되지 않았습니다.
여기서 우려되는 점은 1분기 매출이 전년 동기 대비 15% 성장에 그쳤고 2분기에는 5% 성장에 그칠 것으로 예상되는 등 사업이 크게 둔화되었다는 점입니다.
그러나 Twilio는 애플리케이션 프로그램 인터페이스의 가격을 소비 기준으로 책정하기 때문에 이 약점이 일시적이라고 생각하는 것은 무리가 아닙니다.
현재 많은 기업이 가능한 모든 방법으로 비용을 절감하려고 하고 있으며, 소비 기반 제품의 사용을 확대하지 않는 것도 비용을 절감하는 한 가지 방법입니다.
결과적으로, 트윌리 오는 경제적 불확실성이 가라앉으면서 또 다른 급성장을 보게 될 것입니다.
향후 1년 정도는 흔들릴 수 있지만, 월가 분석가들이 2024년에 11%의 성장을 예상하기 때문에 미래는 여전히 견고해 보입니다.
하지만 트윌리오의 진정한 원동력은 가격입니다.
3배의 판매가 더 싸다는 것입니다. 그 주식은 이렇게 저렴해 보인 적이 없었고 가치 평가만으로도 작은 투자 가치가 있습니다.
앞으로 몇 년 안에 어느 정도 회복될 수 있는 비즈니스를 도입하면 턴어라운드 플레이를 할 수 있는 강력한 후보가 됩니다.
5. 오토데스크
Autodesk(ADSK 0.59%)는 고객과 차별화된 위치를 차지하고 있습니다:
그들은 제품을 떨어뜨릴 여유가 없습니다. 엔지니어와 설계자는 오토데스크의 제품을 매일 사용하여 업무를 수행하기 때문에 오토데스크는 꾸준한 수익 성장을 유지하고 있습니다.
많은 비즈니스가 확장되지 않는 한 해 동안 매출이 8% 증가할 것으로 예상되는 오토데스크로서는 확실한 성과입니다.
그러나 이 주식은 2023년 소프트웨어 동종 업체들처럼 11% 증가하는 데 그쳤기 때문에 회복되지 못했습니다.
저렴한 8.8 P/S로, 그 주식은 상당한 양의 상승을 가지고 있습니다.
게다가, 그 회사는 매년 제품을 갱신해야 하기 때문에 상당히 불황에 취약합니다.
월스트리트 분석가들도 2024 회계연도 평균 EPS 목표가 7.28달러에 도달하는 등 강세를 보이고 있는데, 이는 안정적인 소프트웨어 주식에 나쁜 가격이 아닌 29배 선물 수익으로 주식을 평가합니다.
오토데스크는 올해 성장세로 전 세계에 불을 붙이지는 못하겠지만, 여전히 미래는 밝습니다.