지금 $200로 매수하고 장기적으로 보유할 수 있는 뛰어난 성장주 2가지
월스트리트에서 일하기 위해 돈을 투자하기 위해 부자가 될 필요는 없습니다.
Palantir는 지금 주당 $20 미만으로 살 수 있는 훌륭한 성장주입니다.
전자 상거래 소프트웨어 대기업 Shopify는 주당 약 60달러에 거래됩니다.
지금 소액의 선행 투자가 은퇴할 준비가 될 때쯤에는 작은 재산의 가치가 있을 수 있습니다.
주식 시장에서 돈을 벌기 위해 이미 부자가 될 필요는 없습니다.
사실, 단 200달러면 시간이 지남에 따라 투자를 초기 규모의 몇 배로 늘릴 수 있는 두 회사의 여러 주식을 살 수 있습니다.
빠르게 성장하는 이 두 비즈니스는 경쟁사에 비해 강력한 이익 마진과 이점을 자랑하므로 장기적으로 이러한 마진을 유지하는 데 도움이 됩니다.
단기적으로 청구서를 지불하거나 비상금을 마련하는 데 필요하지 않은 여분의 현금이 있다면 이러한 예외적인 성장주에 투자하는 것이 훌륭한 조치가 될 수 있습니다.
팔란티르
2022년 60% 이상 하락한 팔란티어(PLTR 7.66%)는 올해 들어 3배 가까이 올랐지만, 최근에는 주당 20달러 미만으로 주식을 매수할 수 있다.
엔터프라이즈 인공지능(AI) 기업은 2022년 큰 손실에서 벗어난 순익 덕분에 반등했으며 4분기 연속 플러스 영역을 유지하고 있습니다.
간단히 말해서 Palantir의 소프트웨어를 사용하면 일반적으로 서로 통신하지 않는 여러 소스의 데이터를 분석할 수 있습니다.
가장 유명한 사례는 테러 공격을 방지하기 위해 교통 부서의 데이터를 CIA 및 FBI 데이터베이스와 상호 참조하는 것입니다.
최신 AI 애플리케이션의 힘을 활용하기 위해 분주히 움직이는 기업들 덕분에 Palintir의 최근 상업적 확장은 지금까지 성공적이었습니다.
3분기에 미국 상업 고객 수는 전년 동기 대비 37% 증가한 181명의 고객을 기록했습니다.
올봄에 출시한 Palintir 인공 지능 플랫폼은 고무적인 속도로 새로운 고객을 유치하고 있습니다.
조직이 Palantir의 소프트웨어를 사용하여 가치 있는 통찰력을 생성하는 방법에 대해 직원을 교육한 후에는 경쟁업체의 제품으로 전환하는 것이 대부분의 조직이 피하고 싶어 하는 어려운 작업 유형이 됩니다.
Palantir는 지난 12개월 동안 5억 200만 달러의 조정 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 이는 총 수익의 25%에 해당하는 양호한 수준입니다.
기본적으로 구독에 묶여 있는 고객을 통해 회사가 향후 몇 년 동안 건전한 이익 마진을 유지할 것으로 합리적으로 기대할 수 있습니다.
그러나 팔란티어에 모든 여유 자금을 쏟아붓기 전에, 현재 경험하고 있는 AI 기반 수요가 너무 빨리 소진될 경우 주가가 폭락할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
주가는 후행 잉여현금흐름의 85배가 넘는 코피를 흘리게 하는 밸류에이션에서 거래되고 있다.
지금 매수하기에 좋은 주식이지만 위험을 감수할 수 있는 투자자에게만 해당됩니다.
쇼피파이
쇼피파이(SHOP, 1.61%)의 주가는 최근 긍정적인 3분기 실적에 힘입어 20% 이상 급등했다. 투자자들은 물류 사업 매각이 수익에 미친 영향에 놀라움을 금치 못했습니다.
올해 초 쇼피파이는 물류 제공업체가 되려던 인기 없는 계획을 버리고 현재 많은 지분을 보유하고 있는 플렉스포트(Flexport)에 운영 일부를 매각했으며, 플렉스포트는 현재 전담 물류 제공업체가 되었습니다.
물류 서비스를 신속하게 아웃소싱한 것은 회사의 수익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
이 회사는 3분기에 2억 7,600만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했는데, 이는 전년 동기의 급격한 손실과 비교된다.
Shopify는 턴키 전자 상거래 설루션을 원하는 소규모 소매업체를 위한 원스톱 상점으로 오랫동안 스스로를 소개해 왔습니다.
최근에는 새로운 POS 하드웨어와 주로 오프라인 비즈니스를 겨냥한 새로운 구독 계획으로 Block의 주요 시장을 겨냥했습니다.
쇼피파이의 3분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가했고, 이익률도 개선됐다.
그러나 이 주식을 사기 전에 투자자들은 적어도 몇 년 동안 이 속도로 성장할 것이라는 사실이 이미 주가에 반영되어 있다는 것을 인식해야 합니다.
현재 주가는 향후 실적 기대치의 89배에 달하는 코피를 흘리게 하는 배수에 거래되고 있다.
소매 비즈니스가 성장함에 따라 전자 상거래 소프트웨어 제공업체를 전환하는 것은 더욱 어려운 작업이 되었습니다.
이러한 이점을 통해 Shopify는 수년 동안 빠르게 수익을 계속 성장시키고 가파른 밸류에이션을 극복할 수 있습니다.