인공지능(AI) 소프트웨어에 대한 "억제되지 않은 수요"로 인해 2분기 및 연간 가이던스 상승으로 팔란티어 주가 급등
Beth McKenna – 2024년 8월 6일 오전 7시
2분기 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했으며, 이는 월스트리트의 예상치인 22%에 힘입은 것입니다.
조정 주당순이익(EPS)은 80% 급증해 애널리스트 컨센서스 추정치인 60%를 넘어섰습니다.
3분기 매출 가이던스도 월가 예상치를 웃돌았고, 경영진은 2024년 연간 전망을 상향 조정했습니다.
당초 미국 정부 정보 시장에 초점을 맞췄던 이 소프트웨어 회사는 상업 사업을 빠르게 확장하고 있습니다.
팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies (PLTR -2.63%) 주가는 2024년 2분기 서비스형 소프트웨어(SaaS) 회사의 실적 발표에 따라 월요일 시간 외 거래에서 12.2% 급등했습니다.
투자자들의 기쁨은 이번 분기의 수익과 수익이 모두 월가의 예상치를 상회하고, 3분기 수익 가이던스도 애널리스트 컨센서스 추정치보다 앞서 나오고, 경영진이 2024년 연간 수익 전망과 몇 가지 다른 지표를 늘렸기 때문입니다.
투자자들은 또한 팔란티어가 빠른 속도로 상업 사업을 계속 성장시키는 것에 만족했을 것입니다.
이 회사는 원래 정부 기관에 집중되어 있었기 때문에 정부 지출에 대한 의존도가 높아 일부 투자자들을 불안하게 만들었습니다.
팔란티어 테크놀로지스의 주요 번호
투자자들은 일회성 항목을 제외하기 때문에 조정된 숫자에 집중해야 합니다.
월스트리트는 6억 5210만 달러의 매출에 0.08달러의 조정 주당순이익을 기대하고 있었기 때문에 팔란티어는 두 가지 예상을 모두 뛰어넘었습니다.
또한 6억 4900만 달러에서 6억 5300만 달러로 예상했던 자체 수익 가이던스를 훌쩍 뛰어넘었습니다.
팔란티어는 분기 동안 영업을 운영하며 1억 4400만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 1년 전보다 60% 증가한 수치입니다. 조정된 잉여 현금 흐름은 1억 4900만 달러로 전년 대비 55% 증가했습니다.
회사는 현금, 현금 등가물 및 40억 달러의 단기 투자로 분기를 마감했습니다. 장기 부채가 없습니다.
팔란티어는 분기에 무슨 일이 있었나요?
(모든 퍼센티지 증가율 수치는 전년 대비)
상업적 수익은 33% 성장한 3억 700만 달러로 전체 수익의 45%를 차지했습니다.
정부 수입은 23% 증가한 3억 7,100만 달러로 전체 수입의 55%를 차지했습니다.
미국 상업 수익은 55% 증가한 1억 5900만 달러를 기록했습니다.
미국 상업 고객 수는 83% 급증했습니다.
미국 상업용 잔여 거래 가치가 103% 급등했습니다.
미국 정부 수입은 24% 증가했습니다.
이 회사는 1천만 달러가 넘는 27건의 거래를 성사시켰습니다.
고객 수가 41% 증가했습니다.
대표님이 하신 말씀
알렉스 카프 최고경영자(CEO)가 주주들에게 보낸 편지의 핵심 내용은 다음과 같습니다:
상업 및 정부 시장 전반에 걸친 우리의 성장은 단순한 수행적, 학문적 수준을 넘어서는 인공 지능 시스템에 대한 고객의 끊임없는 요구에 의해 주도되었습니다.
저희의 대표적인 인공지능 플랫폼(AIP)은 불과 1년여 전에 출시되었습니다.
그리고 그것은 이미 우리의 사업을 변화시켰습니다.
그리고 인공 지능 기능을 대규모 기관에 유용하게 사용할 수 있는 효과적인 엔터프라이즈 플랫폼에 대한 당사 소프트웨어에 대한 지속적이고 억제되지 않은 요구는 계속될 기미가 보이지 않습니다.
가이던스: 3분기 전망 발표 및 연간 전망 상향
Q3 가이던스:6억 9700만 달러에서 7억 100만 달러의 매출. 이는 전년 대비 25%에서 26%의 성장을 의미합니다.
영업이익 2억 3,300만 달러에서 2억 3,700만 달러로 조정. 이는 전년 대비 43%에서 45%의 성장을 의미합니다.
월스트리트는 3분기 매출 6억 7,910만 달러를 모델로 삼고 있었기 때문에 팔란티어의 가이던스는 이 예상치를 뛰어넘어 출시를 앞두고 월스트리트는 2024년 매출 27억 달러를 예상하고 있었기 때문에 회사의 새로운 가이던스는 이 예상치를 상회했습니다.
매수 또는 적어도 시청할 가치가 있는 AI 주식
한마디로 팔란티르는 멋진 쿼터와 지도를 받았습니다.
Palantir 주식은 수익성이 높고 빠른 속도로 성장하는 AI 분야의 회사에 관심이 있는 투자자라면 매수하거나 최소한 지켜볼 가치가 있습니다.
주가는 2024년 예상 수익의 73배에서 거래되고 있습니다.
이는 매우 높은 선도 주가수익비율(P/E)이지만 월스트리트가 올해 32%, 향후 5년간 연평균 85%의 수익을 올릴 것으로 추정하고 있으며, 이로 인해 강력한 잉여현금흐름(FCF)이 창출될 것으로 예상하는 기업의 주식에는 그리 이상한 일이 아닙니다.
FCF는 정기적으로 GAAP 순이익을 초과합니다.