Palantir의 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지해야 하는 140가지 이상의 이유
팔란티어는 이번 달에 기업들과 함께 140개 이상의 인공지능 부트 캠프를 계획하고 있다.
부트 캠프는 잠재 고객이 AI의 사용 사례를 식별하는 데 도움이 되며 판매 기회로 이어질 수 있습니다.
수익성 있는 운영과 더 빠른 매출 성장이 결합되면 더 높은 밸류에이션으로 이어질 수 있습니다.
팔란티어의 주가는 올해 들어 지금까지 3배로 올랐으며, AI 부트캠프는 성장을 지속하기 위한 가장 최근의 노력이다.
인공 지능(AI)은 Palantir Technologies(PLTR 1.17%)의 큰 성장 기회가 될 것입니다.
이 데이터 분석 회사는 수요 급증의 혜택을 받았으며 AI를 활용하려는 기업들의 전화가 끊이지 않고 있습니다.
이처럼 높아진 관심은 투자자들이 회사의 성장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지해야 하는 가장 최근의 이유일 뿐이다. 이제 그 이유를 설명해 보겠습니다.
11월은 팔란티어에게 바쁜 달이 될 것입니다
고객을 확보하는 가장 좋은 방법 중 하나는 새로운 제품이나 서비스의 이점을 보여주는 것입니다.
이것이 바로 이 회사가 Palantir AIP(Artificial Intelligence Platform)를 위한 부트 캠프를 통해 하고 있는 일입니다.
이러한 AIP 부트 캠프는 고객 및 잠재 고객이 5일 이내에 비즈니스의 가능한 사용 사례를 식별할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
설계된 결과 중 하나는 초기 롤아웃을 위해 사용자를 교육하는 데 도움이 되는 것입니다.
Palantir는 이러한 부트 캠프를 "키보드 세션"이라고 부르며, 기존 및 잠재 고객 모두가 엔지니어와 협력하여 AI에 대해 배우고 회사에 AI를 배포하는 방법을 배울 수 있도록 지원합니다.
팔란티어는 11월 말까지 140개 이상의 조직이 참여하는 AI 부트 캠프를 완료할 예정이며, 그중 절반이 이번 달에 진행될 예정이라고 밝혔다.
이러한 부트 캠프는 비즈니스에 많은 긍정적인 결과를 가져올 수 있습니다
이것은 Palantir의 큰 이니셔티브입니다.
경영진은 이전 파일럿 프로젝트에서는 이 과정이 3개월까지 걸릴 수 있다고 말한다.
Palantir는 리드 타임을 단축함으로써 영업 프로세스를 보다 효율적으로 진행하고 더 많은 고객에게 다가갈 수 있습니다. 또한 처리 시간이 빨라지면 매출 성장도 빨라질 수 있습니다.
또한 잠재 고객이 AI의 결과와 영향을 눈앞에서 볼 수 있기 때문에 Palantir는 거래를 성사시키기가 더 쉬울 수 있습니다.
이러한 부트 캠프가 성공할 것이라는 데 의심의 여지가 없습니다.
AIP는 이미 큰 인기를 끌고 있는 것으로 보이며, AIP 사용자 수는 지난 분기에 거의 3배로 증가했습니다.
그리고 플랫폼을 출시한 지 5개월 만에 300개에 가까운 조직을 사용자로 끌어들였습니다.
Palantir의 매출과 수익은 올바른 방향으로 가고 있습니다
이 데이터 분석 회사는 3분기에 전년 동기 대비 17% 증가한 5억 5,820만 달러의 매출을 기록했다고 보고했습니다.
놀랍게도 Palantir는 오버헤드를 줄이면서 이를 달성했습니다.
운영 비용은 5% 이상 감소한 4억 1,030만 달러를 기록했으며, 이는 회사가 일반 및 관리 지출을 2,000만 달러 이상 줄였기 때문입니다.
팔란티어의 분기 영업이익은 총 4,000만 달러로, 1년 전 6,220만 달러의 손실에서 크게 개선되었다.
팔란티어의 영업이익률은 분기 매출의 7%를 기록했다.
이러한 종류의 마진을 유지할 수 있다면 비즈니스가 더 많은 성장을 창출함에 따라 증가된 수익의 일부가 수익으로 흘러 들어가 수익을 강화할 것입니다.
현재 주가는 선행 주가수익비율(PER)의 280배가 넘는 가격에 거래되고 있다.
그러나 이는 회사의 제한된 수익성 때문입니다.
이제 Palantir는 AIP 덕분에 지속적으로 수익성을 유지하고 더 많은 성장을 앞두고 있으므로 향후 몇 년 동안 수익 배수가 크게 감소할 수 있습니다.
팔란티어의 주식을 사야 할까?
팔란티어의 밸류에이션은 높아 보이지만, AIP 부트캠프를 활용해 매출을 늘릴 수 있다면 이 기술주는 급등할 수 있다.
올해 들어 현재까지 주가는 이미 200% 이상 상승해 팔란티어는 올해 가장 실적이 좋은 AI 주식 중 하나가 됐다.
그러나 여전히 2021년 초 고점 대비 거의 50% 하락했으며 2022년 초에 비해 본질적으로 평평합니다.
위험을 회피하는 투자자라면 투자하기 전에 이 회사가 다음 몇 분기 동안 어떻게 될지 기다렸다가 AI 부트 캠프가 어느 정도 성과를 거두는지 먼저 확인하고 Palantir의 수익이 실제로 증가하고 있는지 확인하는 것이 안전한 접근 방식일 것입니다.
그러나 위험과 불확실성을 감수할 수 있다면 지금이 주식을 매수하기에 좋은 시기일 수 있는데, 팔란티어가 건전한 영업 마진을 유지하면서 매출 성장을 가속화할 수 있다면 가까운 장래에 보유할 수 있는 수익성 있는 주식이 될 수 있기 때문입니다.