이 성장 주식은 5년 만에 3배로 증가했습니다.
오라일리 오토모티브(O'Reilly Automotive)의 매출과 수익은 2분기에 성장했습니다.
그 회사의 성장 야망은 현실적입니다.
그 주식의 프리미엄 가치 평가는 충분히 받을 만한 가치가 있습니다.
이 자동차 부품 소매업체는 최근 몇 년 동안 S&P 500 지수의 수익률을 없앴습니다.
엘리트 기업은 종종 광범위한 금융 시장을 능가합니다.
이것은 강력한 비즈니스 모델이 주식의 주가를 매년 더 높게 만드는 수익과 수익의 증가로 해석되기 때문입니다.
오라일리 오토모티브O'Reilly Automotive(ORLY -0.32%)는 거의 틀림없이 엄청난 부의 형성 주식입니다.
5년 전에 이 주식에 10,000달러를 투자하면 현재 약 31,000달러의 가치가 있을 것입니다.
이는 S&P 500 지수에 대한 동일한 투자가 배당금으로 오늘날 가치가 있는 약 18,000달러 이상의 리그입니다.
이러한 주목할 만한 성과를 거둔 후 투자자들은 다음과 같은 질문을 가질 수 있습니다.
오라일리 오토모티브(O'Reilly Automotive)가 앞으로 몇 년 동안 시장을 계속 이길 수 있을까요?
그리고 그 주식은 여전히 성장 투자자들을 위한 매수입니까?
회사의 펀더멘털과 가치 평가를 들여다보고 결정합시다.
강력한 자동차 부품 수요가 두 자릿수 사업 성장을 견인하고 있습니다
1957년 미주리주 스프링필드에서 설립된 이래, 오라일리 오토모티브(O'Reilly Automotive) (O'Reilly Automotive)는 시가총액으로 미국 최대의 자동차 부품 소매업체로 성장했습니다.
이 회사의 560억 달러 시장 가치는 미국, 푸에르토리코, 멕시코에 있는 6,000개 이상의 매장 네트워크의 지원을 받고 있습니다.
오라일리(O'Reilly Automotive)의 매출은 6월 30일 마감된 2분기 41억 달러로 전년 동기 대비 10.8% 증가했습니다.
분기 동안 회사가 건강하게 성장한 배경은 무엇입니까?
S&P 글로벌 모빌리티에서 제공한 가장 최근 데이터에 따르면 미국의 평균 차량 노후도는 12.5세입니다.
미국 차량의 기록적인 노후도가 자동차 교체 부품에 대한 꾸준한 수요를 견인하고 있어 자동차 부품 소매 업계 전반에 혜택을 주고 있습니다.
오라일리(O'Reilly Automotive)가 고객에게 업계 최고의 부품 선택과 고객 서비스를 지속적으로 제공하는 것도 해롭지 않습니다.
브렌트 커비 공동 회장이 최근 어닝 콜에서 제품 가용성과 고객 서비스가 종종 가격만큼 고객에게 중요하다고 언급했기 때문에 이는 특히 중요합니다.
이러한 이유로 오라일리(O'Reilly Automotive)는 2분기에 높은 한 자릿수의 비교 가능한 매장 매출 성장을 달성할 수 있었습니다.
신규 매장 오픈과 함께 이는 회사가 분기에 두 자릿수의 매출 성장을 달성한 방법을 설명합니다.
오라일리(O'Reilly Automotive)의 희석 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 16.4% 급등한 10.22달러를 기록했습니다.
인플레이션 상승과 매장 설치 공간 확대로 회사의 총비용 증가(11.9%)가 분기 매출 증가율을 소폭 상회했습니다.
이는 오라일리(O'Reilly Automotive) 의 순마진이 분기에 소폭 감소한 원인입니다.
그러나 자사주 매입 프로그램을 통해 희석된 주식 수가 충격적으로 6.6% 감소한 것은 희석된 주당순이익이 분기 동안 매출보다 더 빠른 속도로 성장하는 데 도움이 되었습니다.
긴 성장 런웨이
오라일리(O'Reilly Automotive)의 2분기 활발한 성장은 한 가지입니다.
그러나 회사를 포트폴리오에 추가하는 것을 고려하는 성장 투자자들은 그러한 성장이 지속될 수 있다는 확신을 가질 필요가 있습니다.
다행히 오라일리의 높은 성장세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
우선, 이 회사는 2019년에 진출한 멕시코 시장에서 성장의 초기 단계에 있으며, 6월 30일 현재 44개의 매장이 있습니다.
오라일리(O'Reilly Automotive)는 몇 주 전 과달라하라에 첫 번째 물류 센터를 열었고, 이는 결국 멕시코 지역의 250개 매장에 서비스를 제공할 수 있습니다.
전국에 걸친 점진적인 확장은 이 회사의 총 매장 수를 수백 개 또는 수천 개로 늘릴 수 있습니다.
오라일리(O'Reilly Automotive)에 대한 또 다른 고무적인 신호는 2023년 상반기에 매장 중 2개만 문을 닫는 상황에서 소비자들이 여전히 새로운 매장을 환영하고 있다는 점입니다.
이는 회사가 적어도 가까운 미래에는 시장 포화의 위협에 대해 걱정할 필요가 없음을 시사합니다.
분석가들이 희석 주당순이익이 향후 5년 동안 연평균 11.2% 성장할 것으로 보는 이유입니다.
그 평가는 높으나 공정합니다
불과 지난 12개월 만에 35% 상승한 오라일리의 주식은 최근 모든 실린더에서 불을 뿜고 있습니다.
그러나 자동차 부품 소매업체는 탱크에 약간의 상승분이 남아 있을 수 있습니다.
이는 업계의 선도적 지위를 고려할 때 오라일리(O'Reilly Automotive)의 수익 대비 선물 가격(P/E) 비율인 22.2는 전문 소매 업계 평균 선물 가격(P/E) 비율인 15.9와 비교할 때 여전히 합리적인 범위 내에 있기 때문입니다.
따라서 분석가들은 12개월 평균 주가 목표를 994달러로 설정하고 있습니다.
이는 최근 929달러의 주가에서 7%의 자본 가치 상승입니다.