억만장자 올레 안드레아스 할보르센이 브로드컴 주식을 모두 매각하고 올해 최고의 다우존스 실적을 올렸습니다
작성자: 아드리아 치미노 – 2024년 12월 12일 오전 4시
할보르센은 올해 초에 이 두 인공지능 플레이어를 모두 인수했습니다.
이 종목들은 최근 각각 상승하여 초기 투자자들에게 확실한 보상을 제공하고 있습니다.
투자 커뮤니티는 매 분기마다 특정 신고를 간절히 기다리고 있으며, 이는 세계 최고 투자자들의 최신 움직임을 살펴볼 수 있는 기회입니다.
이 특별한 순간은 몇 주 전 최소 1억 달러를 운용하는 기관 투자자들이 증권거래위원회(SEC)에 13F 양식을 제출했을 때 일어났습니다.
이 양식은 전문 투자자들의 최신 매매 내역과 현재 보유 자산에 대한 정보를 보여줍니다.
나머지 사람들은 왜 최신 13F 신고를 보고 싶어 할까요?
투자 아이디어를 찾으면서 포트폴리오에 대한 영감을 줄 수도 있습니다.
물론 다른 억만장자들과 마찬가지로 이 억만장자들도 주식을 매수할 때마다 승리를 거두는 것은 아닙니다.
하지만 억만장자들은 상당한 성공 실적을 가지고 있기 때문에 그들의 행보를 연구해 볼 가치가 있으며, 경우에 따라서는 그들을 따라가는 것도 좋습니다.
가장 최근 분기에는 억만장자 올레 안드레아스 할보르센이 브로드컴(AVGO 6.63%) 주식을 전량 매각하고 올해 다우존스 인더스트리얼 평균 실적 상위권에 진입하는 등 인공지능(AI) 분야에서 큰 발걸음을 내디뎠습니다.
타이거 컵에서 바이킹까지
먼저, 이 최고의 투자자를 간단히 살펴보세요.
바이킹 글로벌 인베스터스의 지휘 아래 할보르센은 13F 보고 요건에 해당하는 270억 달러 이상의 증권을 관리하는 데 도움을 줍니다.
그는 1999년 바이킹을 출시하기 전까지 최초의 헤지펀드 중 하나인 줄리안 로버트슨의 타이거 매니지먼트에서 근무하며 경력 초기를 보낸 바 있는 '타이거 큐브'로 알려져 있습니다.
3분기에 할보르센과 그의 팀은 23개의 신규 매수를 단행하고 현재 21개의 포지션을 추가했지만, 22개의 주식을 매진시키고 26개의 주식 보유량을 줄였습니다.
따라서 매도를 선호했지만 큰 폭으로 매도하지는 않았습니다.
경우에 따라 매도는 수익을 확보하기 위한 것이며 특정 회사나 시장에 대한 신뢰 상실과 반드시 연결되는 것은 아니라는 점을 명심하는 것이 중요합니다.
이제 3분기에 Halvorsen의 대규모 AI 움직임을 고려해 보겠습니다.
이 억만장자는 네트워킹의 핵심 역할 덕분에 최근 몇 년 동안 주가가 상승한 Broadcom의 지분 전량을 매각했습니다.
오늘날 인터넷 트래픽의 약 99%가 Broadcom 기술을 통해 이루어집니다.
Halvorsen은 원래 올해 2분기에 주식을 매입했기 때문에 장기 보유는 아니었습니다.
하지만 Broadcom 주가는 2분기 초부터 3분기 말까지 30% 상승했기 때문에 성공적인 투자였을 수 있습니다.
최근 다우존스 추가 소식
하지만 할보르센과 그의 팀은 최근 다우존스 산업평균지수에서 올해 가장 큰 폭으로 상승할 또 다른 AI 종목의 실적을 선호했을 수 있습니다.
저는 최근 다우존스에 실제로 합류한 AI 스타 엔비디아(NVDA 3.14%)에 대해 이야기하고 있습니다.
할보르센은 3분기에 엔비디아 보유 지분을 63% 늘렸는데, 이는 억만장자가 이 최고의 기업이 아직 달릴 여지가 있다고 생각한다는 신호입니다.
또한 엔비디아는 올해 2분기에 처음으로 이 주식을 매입했기 때문에 할보르센의 새로운 보유 종목이기도 합니다.
그렇다면 브로드컴보다 엔비디아를 선호하는 것이 올바른 선택일까요?
이는 투자 스타일과 전략에 달려 있습니다.
오늘날 브로드컴은 엔비디아보다 훨씬 저렴하며, 47배에 달하는 선도 수익 추정치에 거래되고 있습니다.
또한 클라우드 서비스 제공업체들이 AI 네트워킹 및 맞춤형 AI 가속기를 위해 회사로 몰려드는 등 브로드컴은 AI 시장의 성장에 힘입어 수혜를 입을 가능성이 높습니다.
분석가들은 오늘날 2,000억 달러 규모의 AI 시장이 10년 말까지 1조 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.
저렴한 AI 인수를 원하는 투자자들에게 브로드컴은 지금 당장 좋은 선택을 하고 있습니다.
하지만 고성장 AI 주식에 진입하고자 하는 투자자들은 올해 180% 상승하고 기업가치를 고려하더라도 여전히 엔비디아를 선호할 수 있습니다.
이 회사는 AI 칩 분야를 지배하고 있으며, 혁신을 약속한 덕분에 이 리더십을 고수할 가능성이 높습니다.
게다가 엔비디아는 앞으로 몇 주 동안 새로운 블랙웰 아키텍처를 출시할 예정이며, 이는 수익 성장과 주가 성과에 주요 촉매제가 될 수 있습니다.
따라서 이 두 주식 모두 오늘날 매력적인 AI 매수를 하고 있지만, 고성장 투자자들은 할보르센의 움직임에 따라 엔비디아에 투자하는 것을 선호할 수 있습니다.