일부 월스트리트 애널리스트에 따르면 내년에 102% 급등하기 전에 매수해야 할 슈퍼차저 성장 주식 1가지
일부 투자자들은 신중해졌지만, 한 월스트리트 애널리스트는 팬들이 선호하는 이 주식이 내년에 두 배로 늘어날 것이라고 말합니다.
작성자 대니 베나, CPA - 2026년 3월 10일 오전 3시 10분(미국 동부시간)
요점
AI의 지속적인 채택에 대한 의문이 있지만, 엔비디아는 이러한 기술 발전으로 계속해서 이익을 얻고 있습니다.
한 월스트리트 애널리스트는 향후 12개월 동안 엔비디아 주가가 102% 급등할 것으로 보고 있는데, 그의 계산은 흥미롭습니다.
특히 성장의 활주로를 고려할 때 엔비디아의 밸류에이션은 매우 매력적입니다.
아무리 잘라봐도 인공지능(AI)의 채택은 최근 몇 년간 주식 시장을 주도하는 데 중추적인 역할을 해왔지만, 투자자들의 신뢰는 약화되고 있는 것으로 보입니다.
반대의 증거에도 불구하고 AI 채택이 벽에 부딪힐 것이라는 우려와 거품에 대한 우려가 AI 주식에 부담을 주고 있습니다.
완벽한 예로 AI 칩 제조업체인 엔비디아(NVDA+2.71%)를 들 수 있습니다.
이 회사의 그래픽 처리 장치(GPU)는 데이터 센터에서 AI를 실행하는 데 있어 표준으로 널리 인정받고 있으며, 매출과 수익은 계속 증가하고 있습니다.
그러나 최근 몇 달 동안 주가는 13% 하락하며 약세를 보이고 있습니다.
지난주 말, 한 월스트리트 애널리스트는 엔비디아의 주가가 향후 12개월 동안 360달러로 두 배 이상 상승할 것이라고 대담한 전망을 내놓았습니다.
최근 실적을 살펴보고, 이 강세 전망을 살펴보고, 엔비디아의 주가를 새로운 차원으로 끌어올리기 위해 무엇이 필요한지 알아보겠습니다.
AI의 도입은 계속되고 있습니다
지난 10년 동안 엔비디아의 엄청난 실적을 부인할 수 없습니다:
매출과 순이익은 각각 5,120%와 17,380% 급증하여 22,490%(이 글 작성 기준)의 주가 상승을 부추겼습니다.
2023년 초부터 시작된 끊임없는 수요는 최근 엔비디아의 실적에서 알 수 있듯이 AI의 지속적인 채택에 힘입은 것입니다.
2026 회계연도 4분기(1월 25일 마감)에 엔비디아의 실적은 상승세를 보였습니다.
680억 달러의 기록적인 매출은 전년 동기 대비 73%, 전분기 대비 20% 증가했으며, 1.76달러의 주당 순이익(EPS)은 98% 증가했습니다.
AI 및 클라우드 컴퓨팅에 사용되는 칩을 포함하는 데이터 센터 부문은 620억 달러의 매출이 75% 급증하며 AI에 대한 지속적인 수요를 강조하며 선두를 달렸습니다.
엔비디아의 전망에 따르면 회사의 견조한 성장세는 계속될 것으로 예상됩니다.
경영진의 1분기 전망은 780억 달러의 매출을 예상하며, 이는 가이던스 중간 시점에 전년 동기 대비 77% 성장한 수치로, 4분기의 73% 성장에서 증가할 것으로 예상됩니다.
IoT 애널리틱스에 따르면 엔비디아는 92%의 시장 점유율로 데이터 센터 GPU에서 가장 높은 점유율을 차지하며 계속해서 공급하고 있습니다.
시장 선두주자로서 엔비디아는 AI 도입을 앞당길 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
360달러로 가는 길
엔비디아의 현재 주가는 약 178달러(이 글 현재 기준)이므로 360달러에 도달하려면 두 배로 증가해야 합니다.
하지만 주가가 상승세를 보이고 있는 동안에도 수익은 계속 치솟고 있습니다.
현재 주가는 끊임없는 성장에도 불구하고 내년에 월스트리트는 매출이 70% 성장할 것으로 예상하고 있지만, 22배 미만의 선행 수익에 거래되고 있습니다.
애널리스트들의 성장 목표가 정확하고 약 55%의 수익률을 유지한다고 가정하면 엔비디아는 내년에 68% 증가한 2,200억 달러의 순이익을 창출할 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 보수적인 가이던스를 발표한 전력이 있고 월스트리트는 칩 제조업체를 과소평가한 실적이 있기 때문에 실적이 더 높을 가능성이 높다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
또한 내년에 70% 성장할 것으로 예상되는 만큼 주가를 한 단계 끌어올리는 데는 엔비디아의 배수에 대한 약간의 재평가만 필요할 것입니다.
제 말을 믿지 마세요.
타이거스 파이낸셜의 애널리스트 이반 파인세스는 방금 엔비디아 주식에 대한 강력한 매수 등급을 재차 부여하고 12개월 목표 주가를 현재 수준보다 102% 높은 360달러로 올렸습니다.
애널리스트는 이 칩 제조업체가 내년에 4,060억 달러의 매출과 2,100억 달러의 영업이익을 창출할 것으로 보고 있습니다.
그는 또한 이러한 지표를 달성하고 30의 배수를 할당받으면 엔비디아의 주가는 360달러에 달할 것이라고 제안합니다.
AI 버블에 대한 우려와 경기 침체에 대한 우려로 인해 일부 우량 주주들이 엔비디아 주식에서 이탈했습니다.
그러나 모틀리 풀의 최근 연구에 따르면 개인 투자자 10명 중 9명은 AI 보유량을 유지하거나 늘릴 계획이라고 합니다.
현재의 단절로 인해 노련한 투자자는 상대적으로 할인된 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.
위에서 언급했듯이 엔비디아는 향후 12개월 동안 매출이 70% 증가한 3,670억 달러에 달할 것으로 예상됨에도 불구하고 현재 선물 수익의 22배에 불과한 가격에 거래되고 있습니다.
내년 이맘때까지 주가가 두 배로 오르지 않더라도 현재보다 훨씬 높을 가능성이 높습니다.
그렇기 때문에 엔비디아 주식은 매수입니다.