강세장이 다가오고 있습니다: 지금 사서 장기 보유해야 할 주목할 만한 인공지능(AI) 성장주 2개
S&P500 지수는 최근 5차례 강세장에서 평균 285%의 수익률을 기록했습니다.
뱅크오브아메리카는 최근 허브스폿을 인공지능(AI) 종목 중 1위로 선정했습니다.
Morgan Stanley는 Arista가 AI의 혜택을 받기에 가장 좋은 위치에 있는 네트워킹 회사라고 말합니다.
AI 소프트웨어에 대한 수요는 다가오는 강세장의 결정적인 특성이 될 수 있으며 이러한 성장주들은 혜택을 받을 것입니다.
S&P 500 지수는 사상 최고치에서 불과 7% 하락하여 기준 지수가 강세장 영역의 벼랑 끝에 몰렸습니다.
야데니 리서치에 따르면 S&P 500 지수는 지난 5번의 강세장 동안 평균 285%의 수익률을 기록했으며, 다음번에는 틀림없이 많은 종목들이 훨씬 더 오를 것입니다.
이를 염두에 두고 인공지능(AI)이 메인 스트리트에서 월가까지 파고들었고, 다음 강세장 시기에는 핵심 성장 동력이 될 것으로 보입니다.
실제로 프리젠던스 리서치는 AI 소프트웨어 매출이 매년 23%씩 증가해 2032년에는 1조 1천억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
1. HubSpot
HubSpot(HUBs -2.35%)은 내부 발전과 지속적인 혁신의 힘에 대한 사례 연구로, 단일 마케팅 애플리케이션으로 시작되었던 것이 완전한 CRM(Customer Relationship Management) 제품군으로 발전하였으며, 현재 플랫폼에는 영업, 서비스, 마케팅, 운영 팀을 위한 생산성 소프트웨어와 콘텐츠 관리 및 커머스를 위한 설루션이 포함되어 있습니다.
이러한 도구들은 기업들이 모든 상호작용에서 고객들을 즐겁게 할 수 있도록 도와줍니다.
Salesforce는 광범위한 CRM 업계에서 부동의 선두주자이지만, HubSpot은 소기업의 CRM 선두주자입니다.
이러한 성과는 무료 가격 책정과 빌드 오버 바이(build-over-buy) 사고방식에 의해 가능해졌습니다.
명확하게 설명하자면, Salesforce는 인수에 크게 의존하여 CRM 플랫폼을 결합했지만, HubSpot은 내부 혁신에 의존하여 원활하게 통합되고 사용하기 쉬운 소프트웨어 제품군을 만들었습니다.
HubSpot은 지속적인 거시 경제 도전에도 불구하고 3분기에 견고한 모습을 보였습니다.
고객 수는 전년 동기 대비 23% 증가한 184,900명을 기록했고, 고객당 평균 구독 수익은 2% 증가했습니다.
결국 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 5억 2,900만 달러, 비GAAP(조정) 수익은 205% 증가한 희석 주당 1.34달러를 기록했습니다.
투자자들이 모멘텀이 지속될 것이라고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.
HubSpot은 인공지능 (AI) 판매 보조 소프트웨어에서 인정받는 시장 리더이지만, 회사는 최근 CRM 플랫폼 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화할 새로운 AI 제품의 물결을 발표했습니다.
그것은 자연어 프롬프트에 응답하여 마케팅 캠페인, 소셜 미디어 콘텐츠 및 전체 웹 사이트를 만들 수 있는 생성 AI 도구를 포함합니다.
그 제품들은 내년에 일반적인 이용 가능에 도달할 것이지만, 뱅크 오브 아메리카의 Brad Sills는 이미 HubSpot을 AI 주식 중 최고의 선택으로 지정했습니다.
이러한 점을 감안하여, HubSpot은 2028년까지 주소 가능한 시장을 770억 달러로 평가하여 투자자들에게 많은 상승 요인을 남겼습니다.
그리고 주식이 3년 평균 매출의 17.3배에서 할인된 13.5배로 거래되고 있는 지금이 이 성장주에서 작은 포지션을 매수할 좋은 시기입니다.
2. 아리스타 네트웍스Arista Networks
아리스타 네트웍스Arista Networks(ANET -2.15%)는 클라우드 및 엔터프라이즈 데이터 센터를 위한 고속 네트워킹 장비 및 소프트웨어를 제공합니다.
자사의 스위칭 및 라우팅 플랫폼은 AI 소프트웨어 및 기타 최신 기술이 엄청난 대역폭을 요구한다는 점을 감안할 때 업계 최고 수준의 성능과 주목할 만한 품질을 제공합니다.
아리스타는 네트워크 자동화, 모니터링 및 보안을 위해 인접 소프트웨어로 하드웨어를 보완합니다.
그러나 회사는 가장 큰 혁신은 EOS(Extensible Operating System)라고 말합니다.
EOS는 모든 환경의 모든 Arista 하드웨어에 걸쳐 실행되는 단일 소프트웨어로, 고객은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 데이터 센터 및 엔터프라이즈 캠퍼스 작업 공간을 연결하는 원활한 네트워크를 구축할 수 있습니다.
이러한 단일 제품 방식은 Arista와 여러 운영 체제를 사용하는 기존 벤더를 구분하는 것으로, 네트워크 관리를 더욱 복잡하고 비용이 많이 드는 전략입니다.
시스코 시스템즈가 데이터 센터 전환 시장을 장악하고 있었으나, 현재 Arista는 고속 데이터 센터 스위치 분야에서 금본위제가 되어 리더십 입지가 더욱 넓어지고 있습니다.
2023년 1분기에 Arista는 시장 점유율 47%를 차지하여 전년 동기의 36%에서 21%로 약 300bp 하락한 반면, Cisco는 시장 점유율이 21%로 약 300bp 하락했습니다.
놀라울 것도 없이 Arista는 견고한 2분기 재무 보고서를 발표했습니다.
매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 15억 달러를 기록했으며 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 순이익은 희석 주당 1.55달러로 65% 급증했습니다.
주의해야 할 사항으로 하드웨어 판매는 주기적인 경향이 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 감소 및 흐름을 의미합니다. Arista는 의심할 여지없이 현재 호황기에 있지만, 투자자들이 호황이 지속될 것이라고 생각할 만한 충분한 이유가 있습니다.
Morgan Stanley 분석가들은 AI 워크로드가 향후 4년간 클라우드 네트워킹 지출을 매년 16%씩 증가시킬 것이라고 말하며, 회사는 Arista가 이러한 순풍의 혜택을 받기에 가장 적합한 위치에 있는 회사라고 믿고 있습니다.
그러나 AI는 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 미디어 및 5G 애플리케이션을 포함한 다른 데이터 센터 네트워크에 대한 수요를 촉진하는 여러 촉매제 중 하나이며, Arista는 강력한 시장 입지를 감안할 때 모든 경우에 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
주식은 현재 36.2배의 수익으로 거래되고 있습니다.
그것은 아무리 생각해도 싼 평가는 아니지만, 3년 평균치와 일치하기 때문에 투자자들은 오늘 이 성장주에서 아주 작은 포지션을 사는 것에 편안함을 느낄 것입니다.
앞으로 주가가 급격히 하락한다면 더 사는 것을 고려해 보세요.