인공지능(AI) 주식에 투자하는 것은 위험할 수 있지만 2개의 화려한 AI ETF가 그 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다
Anthony Di Pizio – 2024년 4월 24일 오전 5시 27분
인공지능(AI)은 지난해부터 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 많은 종목에 활력을 불어넣었습니다.
하지만 이 기술은 많은 작은 인공지능 주식들을 부진에서 벗어나게 하기에는 충분하지 않았습니다.
이것은 인공지능 분야에서 승자와 패자를 고르는 도전과 투자자들이 상장지수펀드(ETF) 매수를 고려해야 하는 이유를 강조합니다.
과대광고에도 불구하고 모든 인공지능(AI) 주식이 장기적으로 성공하는 것은 아닙니다.
투자자들은 Nvidia가 인공지능(AI) 워크로드 처리를 위해 설계된 데이터 센터 칩을 기반으로 2023년 초부터 3600억 달러 규모의 회사에서 2조 달러 규모의 강자로 성장하는 것을 지켜보았습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이스, 마이크로소프트 및 아마존을 포함한 많은 다른 주식들도 최근 AI 물결을 잡았습니다.
그러나 AI만으로는 C3.ai , 레모네이드 또는 업스타트와 같은 주식이 사상 최고치에서 80% 이상의 부진에서 벗어나기에는 충분하지 않습니다.
과거의 모든 기술 혁명에서와 마찬가지로, 많은 AI 기업들은 엔비디아가 도달한 높이로 올라서기는커녕 살아남지 못할 것입니다.
AI 경쟁에서 장기적인 승자와 패자는 지금 당장 명확하지 않기 때문에 투자자들은 개별 주식을 살 때 높은 수준의 위험에 편안해야 합니다.
그러나 다른 접근 방식을 취할 수 있습니다.
상장지수펀드는 제한된 위험으로 강력한 AI 수익을 제공할 수 있습니다
상장지수펀드(ETF)는 하나의 증권에 깔끔하게 포장된 특정 시장 부문의 개별 주식 수십 개 또는 수백 개를 보유하도록 설계되었습니다.
그들의 포트폴리오는 필요에 따라 보유 자산을 조정하는 전문가에 의해 관리되는데, 이것은 투자자들이 수동적인 접근을 할 수 있다는 것을 의미합니다.
보유량이 많아 AI와 같은 신흥 산업에서 큰 특징인 ETF는 단일 기업이 실패해도 치명적인 손실을 입지 않습니다.
지난 몇 년간 여러 AI 중심 ETF가 시장에 나왔지만 글로벌 X인공지능기술 ETF Global X Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ 1.73%)와 글로벌X로보틱스·인공지능 ETF(BOTZ 1.82%)가 최고의 베팅 중 하나가 될 수 있는 이유입니다.
1. 글로벌X인공지능기술 ETF Global X Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ)
AIQ ETF는 2018년에 설립되었으며, 투자자를 대신하여 84개 종목에 16억 달러를 투자했습니다.
이 ETF의 목적은 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 AI의 지속적인 발전으로 이익을 얻을 수 있는 회사에 독점적으로 투자하는 것이므로 모든 경험 수준의 투자자에게 좋은 옵션입니다.
AIQ는 광범위한 보유 목록에도 불구하고 포트폴리오 전체 가치의 33.4%를 차지하는 상위 10개 포지션에 비중이 높습니다. 그렇게 되면 집중 위험이 발생하는데, 이는 해당 주식들이 ETF의 전반적인 성과에 큰 영향을 미치기 때문입니다.
하지만 업계에서 가장 인기 있는 AI 이름이 포함되어 있습니다:
엔비디아는 AI에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF)로서는 분명히 최고의 보유 주식입니다.
H100 데이터 센터 GPU는 AI 워크로드를 처리하는 업계에서 지속적으로 최고의 성과를 거두어 왔으며, 현재 2배 더 강력한 새로운 H200을 출하하고 있습니다.
엔비디아는 2025년에 새로운 블랙웰 아키텍처를 기반으로 만든 칩을 판매하기 시작하면 기준을 다시 높일 것입니다.
다시 말해, 이 주식은 여전히 운영될 여지가 있을 것입니다.
메타 플랫폼(Meta Platforms)은 소셜 네트워크 페이스북(Facebook)과 인스타그램(Instagram)의 모회사이며, 사용자에게 더 관련성 있는 콘텐츠를 공급하기 위해 두 개 모두에서 인공지능을 사용하고 있습니다.
또한 메타는 새로운 챗봇인 메타 인공지능(Meta AI)과 같은 흥미로운 인공지능 기능을 이미 뒷받침하는 라마 대언어 모델(LLM)을 계속 개발하고 있습니다.
넷플릭스는 세계 최대 스트리밍 서비스이며 콘텐츠 추천 엔진에 AI를 사용합니다.
아마존, 알파벳, 마이크로소프트는 기업에 AI 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공하는 지배적인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 본거지입니다.
반면 오라클은 AI 개발자들이 자주 찾는 데이터 센터 인프라 제공업체 중 하나로 부상했습니다.
AIQ ETF는 지난 1년간 38.3%의 수익률을 기록하며 S&P500의 20.1% 수익률을 끌어내리고 있습니다.
위에서 언급한 AI 종목에 대한 높은 집중도는 ETF가 우수한 성과를 내는 큰 이유이기도 하지만, 장기적으로도 탄탄한 실적을 보유하고 있습니다.
AIQ는 2018년 출범 이후 연 15.3%의 복합 수익률을 기록하며 같은 기간 S&P500의 연 10.7% 수익률을 여유롭게 상회하고 있습니다.
향후 몇 년 동안 AI가 이러한 과대광고에 부응한다면 투자자들은 오늘 AIQ ETF를 구입한 것에 기뻐할 수 있습니다.
투자한 1만 달러당 비용 비율은 0.68%, 즉 연간 68달러입니다.
2. 글로벌 X 로보틱스 및 인공지능 ETF Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
BOTZ ETF는 2016년에 설립되었으며 투자자를 대신하여 25억 달러를 관리합니다.
그러나 43개의 주식만 보유하고 있기 때문에 AIQ ETF보다 훨씬 더 집중되어 있습니다.
로봇공학, 자동화 및 자율 주행 자동차를 포함한 AI 공간의 틈새 부문에 초점을 맞추고 있기 때문에 목표도 약간 다릅니다. 또한 BOTZ ETF의 상위 10개 보유 종목은 전체 포트폴리오 가치의 62.1%를 차지하여 단 몇 개 종목의 성과에 매우 민감합니다. 엔비디아는 이 ETF에서 두 번째로 큰 보유 종목이지만 AIQ에 비해 포트폴리오의 비율로 훨씬 더 높은 대표성을 가지고 있습니다.
스웨덴-스위스 산업 대기업 인 ABB Ltd는 BOTZ에서 최고 청구 금액을 보유하고 있습니다.
심지어 더 효율적이고 비용 효율적이며 자동화된 제품을 제공하도록 설계된 데이터 센터 솔루션 포트폴리오도 보유하고 있습니다.
ABB는 BOTZ ETF의 많은 외국인 지분 중 하나일 뿐입니다.
Keyence는 산업 자동화 장비를 제조하고 Yaskawa Electric은 산업용 로봇을 만듭니다.
두 회사 모두 일본에 기반을 두고 있습니다. 미국으로 돌아가서 인튜이티브서지컬은 수술 중인 환자의 임상 결과를 개선하기 위해 로봇 제품을 설계하는 하이브리드 헬스케어 및 기술 회사이며, 다이나트레이스는 AI를 사용하여 기업이 디지털 애플리케이션 및 인프라의 성능을 최적화할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼입니다.
BOTZ ETF는 지난 1년간 25%의 수익률을 달성하여 AIQ ETF보다 저조한 성과를 냈지만 여전히 S&P 500보다는 양호한 성과를 보이고 있습니다.
2016년 출범 이후 복합 연 수익률도 11.1%에 달하지만 AI 순풍 덕분에 앞으로 개선될 수 있을 것입니다.
또한 AIQ와 동일한 비용 비율인 0.68%를 기록하고 있습니다.
이 ETF는 집중도가 높기 때문에 대부분의 다른 ETF보다 더 많은 위험을 수반합니다.
하지만 그것은 AI 혁명이 전개됨에 따라 향후 잠재적인 시장 지배적 성과의 원인이 될 수도 있습니다.