강세장이 다가오고 있다: 엄선된 월스트리트 애널리스트들에 따르면 77%와 82%가 급등하기 전에 주먹을 넘겨야 하는 2개의 훌륭한 성장주
경기 침체로 인해 Fiverr의 프리랜서 플랫폼에 압박을 받았지만, 기업 지출은 개선되기 시작했다.
기록적인 인플레이션이 포르티요의 성장을 저해했지만, 상황은 나아지고 있다.
대다수의 애널리스트들이 이 두 종목에 대해 낙관적인 견해를 갖고 있는데, 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다.
지난해의 역사적인 경기 침체의 여파로 월스트리트는 2023년을 축하할 이유가 생겼습니다.
S&P 500 지수는 10월 저점 대비 26% 가까이 상승했으며, 이는 사상 최고치(이 글을 쓰는 시점)보다 6% 낮은 수준입니다. 지수가 이 중요한 벤치마크를 넘어서면 다음 강세장의 시작을 알리는 최종 테스트를 통과하게 됩니다.
그러나 시장이 반등했음에도 불구하고 모든 주식이 회복에 동등하게 참여한 것은 아닙니다.
이는 현명한 투자자들에게 강세장 랠리가 본격적으로 시작되기 전에 낙폭이 큰 성장주의 주식을 매수할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.
월스트리트 애널리스트들에 따르면 향후 12개월에서 18개월 동안 주가가 77%와 82% 또는 그 이상 급등하기 전에 투자자들이 매수해야 할 두 가지 주식이 있습니다.
1. Fiverr International -- 내재 상승 82%
팬데믹 기간 동안 주가가 900% 이상 상승한 후 Fiverr International(FVRR 0.55%)의 주가는 어려운 시기에 하락했습니다. 인플레이션 상승과 기업 지출 감소로 인해 Fiverr의 프리랜서 연결 플랫폼에 대한 수요는 절벽에서 떨어졌다.
그러나 인플레이션이 계속 진정되고 경제 전망이 개선됨에 따라 기업들은 지출을 늘리기 시작했습니다. 최악의 상황은 지나갔다는 확신이 커지면서 기업들은 경기 침체기에 뒤로 미뤄뒀던 프로젝트를 시작하거나 재개할 수 있게 되었습니다.
Fiverr의 매출 성장이 타격을 입으면서 경영진은 수익성에 관심을 돌렸고, 이 접근 방식은 견조한 진전을 보이고 있다. 3분기 매출은 9,250만 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했으며 회사는 2분기 연속 이익을 보고했다.
마찬가지로 중요한 것은 Fiverr가 조정 EBITDA 마진을 개선하고 영업 현금 흐름을 지속적으로 개선하여 향후 강력하고 일관된 수익성을 위한 길을 닦고 있다는 것입니다.
비즈니스 관점에서 Fiverr는 인공 지능(AI)의 최신 기술을 사용하여 고객의 요구에 가장 적합한 프리랜서와 고객을 연결하는 Neo 인재 매칭 서비스를 확장하고 있습니다.
월스트리트는 여전히 Fiverr를 굳건히 지지하고 있습니다.
Fiverr의 주식을 커버하는 10명의 애널리스트 중 6명은 매수 또는 강력 매수로 평가했으며, 단 한 명도 매도를 추천하지 않았다.
더욱이 애널리스트들의 평균 목표주가인 35달러는 목요일 종가 대비 49%의 상승 여력이 있음을 시사한다.
골드만삭스의 애널리스트 에릭 셰리던(Eric Sheridan)은 목표주가 43달러로 파이버의 잠재적 상승 여력에 대해 훨씬 더 낙관적으로 보고 있는데, 이는 투자자들에게 82%의 잠재적 이익을 의미한다.
그러나 RBC 캐피털의 동료들은 Fiverr의 테이크율 개선, "양질의 구매자 발굴" 성공, "시장 상승 진전"에 고무되었다.
일부 투자자들은 처음에 회사의 거품 같은 밸류에이션으로 인해 Fiverr의 주식을 포기했지만 그것도 지나갔습니다.
조정으로 주가는 바겐 바닥으로 밀려나 포워드 주가수익비율(PER) 13배, 포워드 매출 2배에 팔렸다.
회사의 저렴한 밸류에이션, 수익성 증가, 월스트리트의 강력한 지지는 투자자들이 Fiverr를 매수해야 하는 이유를 보여줍니다.
2. Portillo's-- 내재 상승 77%
수십 년 동안 이어져 온 인플레이션에 시달리는 기업은 Fiverr뿐만이 아니었다.
외식업계는 인건비 상승과 식자재 상승 등으로 난관에 봉착했고, 패스트 캐주얼 레스토랑 포르티요Portillo's포르티요 Portillo's(PTLO -0.39%)도 예외는 아니었다.
시카고 스타일의 음식을 제공하는 이 업체는 매출을 계속 늘려 왔지만, 마진이 줄어들면서 이러한 성장에는 대가가 따랐습니다.
그러나 인플레이션 상승이 실적을 압박한 것처럼, 물가 하락은 회복의 길에 있는 것으로 보이는 Portillo's에 절실히 필요한 안도감을 제공하고 있습니다.
3분기 매출은 1억 6700만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했고, 동일 레스토랑 매출은 3.9% 증가했다.
주당순이익(EPS)이 0.08달러로 전년 동기 대비 두 배 증가하면서 이익도 회복세를 보이고 있다.
이 회사는 경기 침체기에는 가격을 완만하게 인상하기로 결정했고, 이는 고객들로부터 극찬을 받았는데, 동일 레스토랑 매출이 전년 동기 대비 6.1% 증가하여 전년 동기 5.2%에서 가속화되었습니다.
월가는 포르티요의 미래 전망에 대해 낙관적이다.
애널리스트들의 평균 목표주가는 약 22달러로 목요일 종가 대비 46%의 상승 여력이 있음을 시사한다.
더욱이 포르티요의 주식을 커버하는 애널리스트 10명 중 9명은 매수 또는 강력 매수로 평가했으며 매도를 추천한 사람은 한 명도 없었다.
그러나 루프 캐피털의 애널리스트들은 매수 등급과 목표주가 27달러로 투자자들에게 77%의 잠재적 이익을 시사하는 더 낙관적인 전망을 내놓고 있다.
애널리스트들은 Portillo의 수익 개선과 동일 매장 트래픽 증가를 긍정적인 추세로 꼽았습니다.
Portillo's는 또한 높은 밸류에이션을 버리고 현재 약 1의 가격 대 판매 비율로 판매되고 있어 거래의 정의가 되었습니다.
여기에 경제 전망 개선과 인플레이션 완화가 더해지면서 궁극적으로 마진이 더욱 확대될 것임에도 불구하고 투자자들이 포르티요의 주식을 매수해야 하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.