캐시 우드의 아크 인베스트에 따르면 222%나 급등하기 전에 구입해야 하는 초고가 성장 주식 1개
Exact Sciences에 부담을 주었던 경제 상황이 개선되고 있으며, 이는 회사에 힘을 실어줄 것입니다.
최근의 강력한 결과는 Exact Sciences가 회복의 길을 걷고 있음을 시사합니다.
강력한 상승을 부채질할 수 있는 몇 가지 촉매제를 감안할 때, 주식은 여전히 상대적으로 저렴해 보입니다.
펀드 매니저의 계산이 맞다면, 주주들은 향후 4년 동안 3배의 수익을 누릴 수 있을 것입니다.
그녀의 말이 맞습니까?
지난 10년 동안, 아크 인베스트먼트 매니지먼트는 파괴적이고 획기적인 기술에 상당한 투자를 함으로써 월스트리트에 틈새시장을 마련했습니다.
여기에는 게놈 연구, 로봇 공학, 인공 지능 (AI), 자율 주행 등이 포함됩니다.
아크는 테슬라, 엔비디아, 블록을 포함한 거대하게 성공한 회사들에 일찍 투자함으로써 스포트라이트를 받은 설립자 캐시 우드의 도움을 받습니다.
2022년을 처벌한 후, ARK Innovation ETF는 다시 힘차게 돌아왔고, 올해 현재까지 S&P 500의 2.5배가 넘는 55%의 수익을 창출했습니다.
결과를 이끈 것은 코인베이스 글로벌, 로쿠 및 유이패스의 블록버스터급 성과로 각각 290%, 153% 및 93% 상승했습니다. 우드는 이것이 시작에 불과할 수 있다고 생각합니다.
아크의 더 세간의 이목을 끄는 몇몇 전화들이 모든 헤드라인을 장식하는 것처럼 보이지만, 우드는 생명공학 회사인 엑스트 사이언스 Exact Sciences (EXAS -2.80%)가 상당한 상승세를 보이고 있으며, 2027년까지 139달러로 상승할 가능성이 있다고 주장하며, 이는 월요일 종가 대비 115%의 상승률을 나타내고 있습니다.
그런 다음 주가가 222%의 상승률을 나타내는 208달러로 급등할 것을 요구하는 불스 케이스가 있습니다.
주가가 올해 들어 지금까지 이미 31% 상승했는데 여기서 3배 이상 오를 가능성은 얼마나 될까요,
앞으로 투자자들은 엑스트 사이언스에 어떻게 접근해야 할까요?
증거를 검토해 보겠습니다.
엑스트 사이언스의 경우는
암은 85세 미만의 사람들의 사망 원인 1위이므로, 암 진단이 그렇게 파괴적일 수 있다는 것은 당연합니다.
그러나, 최근 의학의 발전은 조기 발견으로 이어지면서, 풍경을 바꿨습니다.
그것은 많은 새로운 치료법과 결합되어 생존율을 크게 향상시켰습니다.
정확한 과학은, "암을 더 일찍 발견하고 모든 단계에서 더 똑똑한 답을 제공하도록 돕습니다."
이 회사의 콜로가드 스크리닝 테스트는 현재까지 1,300만 건 이상의 테스트가 완료된 대장암에 대한 업계 표준 테스트입니다.
그러나 보험사와 메디케어의 최근 업데이트는 촉매제가 될 수 있습니다.
올해 초 제정된 정책 변경 사항은 환자가 콜로가드 테스트를 통해 암 양성 반응을 보이면 후속 대장 내시경 검사를 환자에게 비용 없이 시행할 수 있도록 규정하고 있습니다.
이는 환자가 더 복잡한 절차에 앞서 상대적으로 저렴한 테스트를 받도록 권장할 것입니다.
엑스트사이언시스의 차세대 테스트인 콜로가드 2.0은 암 발견에 대한 민감도가 향상되고 위음성이 적어 이전 제품보다 훨씬 더 정확한 결과를 내는 등 임상시험에서 인상적인 결과를 보여주고 있습니다.
이 회사는 최소 침습 혈액 검사 한 번으로 여러 종류의 암을 확인할 수 있는 다중암 조기 발견(MCED) 선별 검사도 개발했습니다.
아마도 가장 흥미로운 것은 특정 환자와 종양의 생물학에 대한 유전적 정보를 제공하는 Oncotype DX 테스트의 개발입니다.
이 테스트는 의사들에게 각각의 경우에 가장 효과적인 치료법에 대한 충분한 통찰력을 제공합니다.
마지막으로, 이펙트 사이언스는 몇 년 동안 거시 경제 역풍에 시달린 후 다시 정상 궤도에 오른 것으로 보입니다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했습니다.
작년 코로나19 검사 및 외화 변동을 제외하고 핵심 매출은 23% 증가했습니다.
아마도 중요한 것은 이펙트 사이언스는 일회성 요금을 제외하고 수익으로 전환했을 뿐만 아니라 강력한 영업 및 자유로운 현금 흐름을 창출했다는 것입니다.
또한 경영진은 주요 부문마다 증가하면서 회사의 연간 지침을 상향 조정했습니다.
Ark의 논문에 나타난 가정들
아크의 정확한 과학에 대한 가치 평가 모델은 2023년 1월에 발표되었으며, 2027년까지 세 가지 잠재적인 결과를 보여줍니다.
기본 케이스는 2027년까지 주식이 139달러에 도달할 것이며, 이는 115%의 상승을 나타낼 것입니다.
같은 기간 동안 황소 케이스는 주식이 208달러, 즉 222%의 상승으로 증가할 것임을 시사합니다.
곰 케이스는 74달러의 가격을 제시하며, 단지 15%의 상승을 시사합니다.
이 논문은 여러 변수를 기반으로 하지만 Cologuard의 지속적인 성공은 향후 성공에 가장 큰 기여를 하며 Oncotype DX를 와일드카드로 요구합니다.
엑스트 사이언스는 올해 약 24억 8천만 달러의 매출을 목표로 하고 있으며, 이는 전년 대비 약 19%의 성장을 나타낼 것입니다.
아크의 약세를 달성하기 위해서는 2027년까지 매년 약 14%의 매출 성장을 달성해야 하며, 이는 현재의 성장 속도를 고려할 때 쉬운 해결책으로 보입니다.
아크의 기반을 달성하기 위해서, 엑스트 사이언스는 향후 4년간 매년 21%, 혹은 자사의 불 케이스에 도달하기 위해서는 26%의 매출 성장을 해야 할 것입니다.
기본 케이스는 확실히 달성 가능해 보이는 반면, 불 케이스는 약간 확장된 것처럼 보이지만, 여전히 가능성의 영역 안에 있습니다.
엑스트 사이언스 주가가 222% 급등할까요?
지난 2년간 경제적으로 급상승한 상황을 감안할 때, 엑스트 사이언스는 아크의 성공 사례를 달성하기 위해, 그에 걸맞은 연구를 하고 있습니다.
엑스트 사이언스가 정밀 종양학 매출, 아니 더 구체적으로는 종양학 매출을 늘릴 수 있다면, 분명 가능성이 있습니다.
엑스트 사이언스는 지침의 중간 지점에서 약 6억 2,500만 달러의 매출을 예상하고 있고, 아크의 계산에 따르면 2027년까지 11억 달러 이상으로 증가해야 할 것으로 예상하고 있습니다.
그렇다고 아크의 불케이스 가격 목표치인 208달러를 달성하지 못할 것이라는 말은 아닙니다.
하지만 2027년 이후에는 1~2년이 걸릴 수도 있습니다.
이펙트 사이언스는 현재 내년 매출의 4배에 달하는 가격으로 판매되고 있습니다.
최근의 침체에도 불구하고, 이 주식은 지난 10년 동안 449% 급등했습니다.
부러운 실적이며 약간의 프리미엄을 붙일 가치가 있습니다.
성장을 촉진하기 위한 여러 촉매제와 합리적인 주가, 아크 인베스트먼트 매니지먼트의 강력한 지지를 받고 있는 지금이 강력한 상승 움직임을 앞두고 엑스트 사이언스를 매수할 절호의 기회인 것 같습니다.