월가에서는 이러한 초고수익 배당주가 향후 12개월 동안 32%에서 85%까지 급등할 수 있다고 보고 있습니다
이 세 종목은 거의 9.6%에서 12.9% 이상의 배당수익률을 제공합니다.
애널리스트들은 세 가지 모두 상당한 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.
주식은 아마도 많은 변동성에 익숙한 투자자에게만 어필할 것입니다.
이 배당주가 얼마나 높이 날아오를 수 있는지에 대한 애널리스트들의 말이 맞을까요?
높은 배당수익률과 놀라운 주가 상승에 대한 좋은 전망을 찾고 계십니까?
같은 주식에서 찾기 힘든 조합입니다.
투자자들은 종종 낮은 성장률과 높은 수익률을 맞바꿔야 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그러나 어렵다는 것은 불가능하다는 것과 같지 않습니다.
월가에서는 이러한 초고수익 배당주가 향후 12개월 동안 32%에서 85%까지 급등할 수 있다고 보고 있습니다.
1. 에너지 전달 LP
Energy Transfer LP(ET 0.92%)는 미국 최고의 미드스트림 에너지 회사 중 하나입니다.
이 회사는 원유, 액화천연가스(NGL) 및 정제된 석유화학 제품을 운송하는 약 125,000마일의 파이프라인을 전국에 걸쳐 운영하고 있습니다.
회사는 현재 9.6%의 수익률을 내는 분배금을 지불합니다.
Energy Transfer는 이러한 관대한 분배를 쉽게 감당할 수 있습니다.
2023년 3분기에는 약 10억 달러의 배당금 지급 후 초과 현금 흐름을 창출했습니다.
이 미드스트림 에너지 회사는 연간 3%에서 5%까지 배전을 늘릴 것으로 예상합니다.
Energy Transfer의 주식은 2023년 현재까지 꽤 좋은 성과를 거두었습니다.
월가에서는 더 오를 수 있다고 생각합니다. 컨센서스 12개월 목표주가는 32%의 상승 여력이 반영되어 있습니다.
애널리스트들은 이 종목에 대해 압도적으로 낙관적이다.
지난 10월 LSEG가 조사한 애널리스트 16명 중 절반은 에너지 트랜스퍼를 강력 매수로 추천했고, 나머지 절반은 매수로 평가했다.
2. 혁신적인 산업 특성
Innovative Industrial Properties (IIPR 0.89%)(IIP)는 뉴욕증권거래소에서 거래되는 유일한 대마초 전문 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
19개 주에 108개의 부동산을 소유하고 있으며, 이 중 98.5%가 대마초 사업자에게 임대되어 있습니다.
다중 주 사업자는 IIP의 연간 기본 임대료의 약 90%를 차지합니다.
대마초 리츠의 배당수익률은 거의 9.6%에 달한다. IIP는 지난 5년 동안 배당금 지급액을 5배 이상 늘렸지만, 배당금은 2022년 말부터 꾸준하게 유지되고 있습니다.
일부 대마초 사업자 임차인의 도전은 2022년과 2023년 IIP의 제동 역할을 했습니다.
이들 세입자 중 일부는 임대료를 체납한 상태다.
그 결과 IIP의 주가는 올해 들어 현재까지 25% 이상 폭락했다.
그러나 애널리스트들은 REIT의 전망에 대해 여전히 낙관적입니다.
이 주식의 12개월 평균 목표주가는 IIP의 현재 주가보다 약 45% 높은 수준이다.
3. 의료재산신탁
Medical Properties Trust(MPW -8.62%)(MPT)는 IIP와 매우 다른 종류의 REIT입니다.
미국, 유럽 및 남미에 약 440개의 시설을 보유한 세계 최대의 병원 부동산 소유주 중 하나입니다.
올해 초 MPT는 배당금 지급을 줄였습니다.
하지만 이 같은 감원에도 배당수익률은 12.9%를 웃돈다.
이 높은 수익률에는 그다지 크지 않은 이유가 있습니다.
MPT 주가는 올해 들어 현재까지 60% 가까이 급락했다.
이러한 하락의 큰 부분은 회사가 8월에 배당금 삭감을 발표한 이후 발생했습니다.
애널리스트들의 평균 12개월 목표주가는 MPT 주식의 85% 상승 잠재력을 반영합니다.
그러나 분석가들이 모두 같은 생각을 가지고 있는 것은 아닙니다.
LSEG가 11월에 조사한 14명의 애널리스트 중 6명만이 MPT를 매수 또는 강력 매수로 평가했습니다.
또 다른 5명은 낙폭이 큰 주식을 보유할 것을 권했다. 2명은 실적 부진으로 평가했고, 1명은 MPT 매도를 추천했다.
월스트리트가 옳은가?
월스트리트의 목표주가 중 어느 종목에 대해서도 적정에 근접할 수 있을지 모르겠다.
그러나 저는 세 종목 모두 향후 12개월 동안 주식시장이 크게 하락하지 않는 한 상승할 수 있을 것이라고 생각합니다.
Energy Transfer는 파이프라인을 크게 확장하고 있습니다.
최근에는 Crestwood Equity Partners의 인수를 마무리했습니다.
회사의 유통도 신뢰할 수 있어야 한다고 생각합니다.
Innovative Industrial Properties 및 Medical Properties Trust는 마음이 약한 사람들을 위한 주식이 아닙니다.
두 리츠 모두 하룻밤 사이에 가라앉지 않을 역풍에 직면해 있습니다.
하지만 나는 이 회사들의 최악의 상황은 끝났다고 생각한다.
위험을 회피하는 투자자는 세 가지 주식을 모두 피하는 것이 더 나을 것입니다.
그러나 매우 높은 배당수익률을 위해 상당한 변동성을 감수할 의향이 있는 사람들에게는 에너지 이전, 혁신 산업 자산 및 의료 자산 신탁이 현재 밸류에이션을 면밀히 살펴볼 가치가 있다고 생각합니다.