39.9% 하락, Doximity는 하락세입니까?
Doximity 주가는 최근 회계 1분기 실적 보고서에서 공유된 수정된 미래 전망 관리에 대한 반응으로 하락했습니다.
지난 6월 30일까지 3개월 동안 50만 명이 넘는 독특한 미국 의사들이 Doximity의 디지털 워크플로우 도구를 사용했습니다.
Doximity는 여전히 2028 회계연도까지 총매출이 2024 회계연도에 예상하는 것보다 2배 이상 많은 10억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
일상적인 투자자들이 회사의 전망 수정에 대해 월스트리트만큼 화가 나야 하는지 알아보세요.
미국 의료 전문가용 온라인 플랫폼인 독시미티(DOCs -4.38%)의 주가는 지난 2월 고점 대비 약 39.9% 하락했습니다.
경영진이 전망을 낮춘 후 최근 주가 아래에서 바닥이 떨어졌습니다.
독시미티 Doximity의 플랫폼에서 많은 광고를 구매하는 제약 및 의료 기술 회사들은 한 발짝 물러섰지만, 그들은 당황하지 않았습니다.
회사의 단기적 압력을 장기적 전망과 비교하여 이 주식이 하락에서 매수하기에 좋은 주식이 될 수 있는지 살펴봅시다.
독시미티 주식이 크게 하락한 이유는 무엇입니까
8월 8일, 독시미티는 6월 30일에 끝난 회계 1분기의 긍정적인 결과를 거의 틀림없이 보고했습니다.
총수익은 전년 동기 대비 20% 증가했고, 일반적으로 받아들여지는 회계 원칙에 따른 순이익은 전년 동기 대비 27% 증가했습니다.
월스트리트는 독시미티 Doximity의 회계 1분기 실적을 바로 지나쳐 보고 대신 하향 지침 개정에 집중했습니다.
지난 5월, 회사는 투자자들에게 2024 회계연도 매출이 가이드 범위의 중간 지점에서 5억 300만 달러에 이를 것이라고 말했습니다.
이제 경영진은 수익이 4억 5200만 달러에서 4억 6800만 달러 사이에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 인력 감축을 발표하여 투자자들을 더욱 긴장시켰습니다.
회사는 직원의 10%인 약 100명을 해고할 것입니다.
독시미티 Doximity의 광고 고객에는 상위 20대 제약사가 모두 포함돼 있습니다.
독시미티에 따르면 제약업계의 디지털 광고 지출은 경영진이 지난해 예측한 10대 중반 비율의 절반 수준으로 성장했습니다.
그 회사는 광고 회사들이 연간 지출 약속의 약 3분의 2를 이행하는 겨울 입 셀 시즌 동안 기록적인 매출을 기록했습니다.
불행하게도, 그 회사의 영업팀은 이번 6월과 7월 업셀 시즌 동안 목표를 달성하지 못했습니다.
그것은 업셀 시즌 동안 2년 연속 매출 둔화를 기록했습니다.
좋은 소식입니다
독시시티에 대해 낙관할 만한 이유는 여전히 많습니다.
회계연도 1분기에 525,000명 이상의 독특한 처방자가 회사의 의사 워크플로우 도구를 사용했습니다.
Doximity는 툴 제품군을 홍보하기 위해 무료 비즈니스 모델을 채택하고 있으며 변환이 잘 됩니다.
회계연도 1분기 동안 전체 미국 의사의 44%가 유료 구독을 통해 엔터프라이즈 수준에 액세스 했습니다.
Doximity의 도구에 대한 수요는 바쁜 의사들이 새로운 보험자 항소 서한을 보험사가 거부하는 데 걸리는 시간보다 훨씬 더 짧은 시간 안에 발송할 수 있도록 도와주는 개인정보 보호법 준수 문서 도구인 DocsGPT를 위한 3대 의료 시스템과 계약을 체결했기 때문에 훨씬 더 높은 수준에 도달할 수 있습니다.
올해 거친 업셀 시즌에도 불구하고 독시미티는 2028 회계연도에 여전히 총매출 10억 달러를 목표로 하고 있습니다.
이는 향후 4년 동안 연간 약 21.5%의 최고 성장률을 달성할 수 있습니다.
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타격을 입은 독시미티 주식을 피하는 것은 사업이 손실을 보고 있다면 말이 되지만 실제로 꽤 수익성이 있습니다.
지난 1년 동안 독시미티는 전체 매출의 27%라는 놀라운 속도로 순이익을 창출했습니다.
최근 가격에 독시미티의 주식을 단 30배의 미래 수익 기대치에 매수할 수 있습니다.
회사가 2028년 매출 기대치를 충족하고 이익률을 유지한다면 최근 가격에 매수한 투자자들은 시세차익을 실현할 수 있습니다.
물론 Doximity가 최근의 둔화를 극복하여 결국 기대에 부응할 수 있다는 보장은 없습니다.
또 다른 부정적인 전망 수정은 신속하고 큰 손실로 이어질 수도 있습니다.
위험에 대해 중간 정도의 내성을 가지고 있는 한 이 주식의 일부 주식을 다각화된 포트폴리오에 추가하는 것은 올바른 조치로 보입니다.