워치리스트에 올릴 유망 종목 1개
Confluent의 데이터 스트리밍 플랫폼은 이제 수천 명의 고객에게 서비스를 제공합니다.
이 회사는 Apache Kafka를 사용하여 복잡한 소프트웨어를 관리함으로써 발생하는 많은 고통을 제거합니다.
주식이 장기적인 승자가 될 수 있지만, 높은 가치 평가와 만성적인 손실은 주저할 이유입니다.
Confluent는 경제적 역풍에도 불구하고 빠르게 성장하고 있습니다.
어려운 경제 상황에서 몇 년 전과 비교하여 강력한 두 자릿수 비율로 성장하고 있는 기업 소프트웨어 회사는 훨씬 적습니다.
Confluent(CFLT -1.33%)가 그러한 회사 중 하나입니다.
투자자들이 주저할 만한 몇 가지 이유가 있지만 Confluent는 모든 성장 투자자들의 감시 대상에 속합니다.
동작 중인 데이터
여러 클라우드와 데이터 센터에서 서로 실시간으로 통신해야 하는 많은 이질적인 시스템으로 구성된 현대적인 웹 서비스를 생각해 보십시오.
그러면 모든 것을 하나로 묶는 강력한 접착제가 실질적으로 필요하다는 것을 알게 됩니다.
거래를 처리하는 금융 기관을 상상해 보십시오.
고객이 신용 카드를 훔칠 때, 엄청난 수의 다양한 프로세스가 막후에서 시작될 수 있으며, 일부는 다른 프로세스에 의존합니다. 거래 내역 데이터 및 기타 정보가 필요한 사기 위험에 대해 거래 점수를 매기는 서비스가 있을 수 있습니다.
알림을 보내는 서비스, 데이터를 업데이트하는 서비스, 신용카드 보상 계산을 담당하는 서비스가 있을 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 새 서비스가 추가될 수 있으며 다른 서비스는 제거될 수 있습니다.
이러한 모든 서비스가 서로 직접 통신할 경우 재해가 발생할 수 있습니다.
이런 종류의 건축물은 깨지기 쉽습니다. A 서비스가 다운되면, A 서비스에 직접 의존하는 서비스는 어떻게 됩니까?
그들은 연쇄적인 실패를 촉발하면서 또한 쓰러질 수 있습니다.
혼합에 새 서비스를 추가하시겠습니까? 실수로 다른 것을 손상시키지 않고 통합해야 합니다.
Confluent는 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.
이 회사의 플랫폼은 인기 있는 오픈 소스 이벤트 스트리밍 소프트웨어인 Apache Kafka를 기반으로 합니다.
독점적 기능에 결합된 계층을 통해 복잡한 소프트웨어를 실행하는 데 따른 관리 및 유지 관리 부담을 상당 부분 덜어줍니다.
서비스가 서로 직접 ping 하는 대신 Confluent의 플랫폼은 중간자 역할을 합니다.
일부 서비스는 Confluent에 데이터를 게시하고 다른 서비스는 데이터를 사용합니다.
Confluent는 기업 고객을 유치하는 데 많은 성공을 거두고 있습니다.
이 회사는 1/4분기 말에 거의 4,700명의 고객을 보유하고 있으며, 그중 1,000명이 훨씬 넘는 고객이 Confluent의 연간 반복 매출에 최소 100,000달러를 기여하고 있습니다.
여기에 키커가 있습니다. 15만 개 이상의 조직이 카프카를 사용하고 있습니다.
Confluent는 2025년까지 1,000억 달러에 이를 것으로 예상되는 총 주소 지정 가능 시장의 표면을 긁기 시작했습니다.
볼만한 주식
Confluent는 2023 회계연도 동안 약 30% 성장에 해당하는 7억 6천만 달러에서 7억 6천5백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상합니다.
회사가 클라우드 기반 솔루션으로 전환함에 따라 클라우드 매출은 연말까지 전체 매출의 약 절반에 이를 것으로 예상됩니다.
Confluent는 앞으로 수년간 두 자릿수의 성장률을 보일 수 있지만 투자자들이 주식을 바로 사기보다는 감시 대상에 올려야 하는 두 가지 이유가 있습니다.
첫째, 주식이 엄청나게 비쌉니다. 회사의 지침에 따르면 주식은 약 14개의 가격 대 판매 비율로 거래됩니다.
둘째, Confluent는 아직 수익성이 없거나 무료 현금 흐름이 긍정적이지 않습니다.
이 회사는 2023년 1분기 매출 1억 7430만 달러에 1억 5,260만 달러의 GAAP 순손실과 8,290만 달러의 무상 현금 흐름 손실을 기록했습니다.
두 경우 모두 전년 동기 대비 손실이 증가했습니다.
Confluent는 향후 5년 동안 연간 수십억 달러의 수익을 쉽게 달성할 수 있는 유망한 엔터프라이즈 소프트웨어 회사처럼 보입니다.
하지만 투자자들은 높은 가치 평가와 큰 손실을 고려할 때 관망하는 접근 방식을 택할 수 있습니다.