약세장에서 사야 할 성장 주식 3종
코인베이스는 운영을 전환했으며 불과 1년 전보다 훨씬 나은 위치에 있습니다.
Tesla의 탄력성과 혁신의 우선순위를 정하는 것은 투자자들에게 확실한 선택입니다.
페이팔은 불리한 환경에서 수익성을 유지하고 전자 상거래 동향에서 이익을 얻을 것입니다.
아무도 약세장을 좋아하지 않지만 경제적 불확실성이 시작되면 이 주식들은 거친 다이아몬드가 될 수 있습니다.
S&P 500은 2022년 6월 약세장에 진입한 이후 대부분의 손실을 만회했지만, 경제는 여전히 인플레이션, 기록적인 금리 인상, 그리고 이제는 심지어 디플레이션의 형태로 여전히 상당한 도전에 직면해 있습니다.
이 요인들을 결합하면 우리는 또 다른 약세장의 손에 닿지 않는 거리가 멀다는 것을 의미하지만, 긍정적인 측면이 있습니다.
Coinbase
자체 약세장과 싸우는 동안 암호화폐 산업은 헤드라인에서 벗어나 2021년 가을 사상 최고치를 기록했을 때 주목을 많이 잃었습니다.
가격 하락에도 불구하고 자산 등급은 여전히 상승하고 있으며, 코인베이스 글로벌(COIN 3.85%)이라는 지속적인 진화를 활용할 수 있는 회사가 있습니다.
코인베이스 주가는 2021년 봄 나스닥에 데뷔한 이후 이 글을 쓰는 시점에서 사상 최고치보다 80% 가까이 하락한 주로 자유낙하 상태에 있었습니다.
코인베이스의 이익이 심각한 타격을 입고, 2022년 2분기에 한때 10억 달러의 손실을 기록한 것과 관련이 있습니다. 하지만 이것은 불과 1년 전과는 다른 회사입니다.
Coinbase는 거래 수수료에 대한 의존도를 줄이기 위해 서브스크립션 상품, 기관 오퍼링, 심지어 Base로 알려진 자체 블록체인과 같은 혁신적인 수익 창출 스트림 제품군을 만들었습니다.
한때 총매출의 95%를 차지했던 거래 수수료는 오늘날 50%에 불과하여 격동의 시장 상황에도 불구하고 수익성에 한 발짝 더 가까워질 수 있었습니다.
수익을 창출하기 위한 노력에 비용을 절감하기 위한 노력이 더해지고 있습니다.
가장 최근의 실적 보고서에 따르면, 주로 직원 감소로 인해 운영 비용이 전년 대비 58% 감소했으며, 이는 부동산 비용 절감 및 워크플로우 간소화와 같은 다른 비용 절감 효과로 이어졌습니다.
코인베이스는 2분기에 9,700만 달러의 손실을 기록했지만, 회사는 최근 메모에 비해 훨씬 더 재무적으로 안전합니다.
두 분기 연속 긍정적인 조정 EBITDA와 52억 달러의 강력한 현금 재정 기반을 갖춘 코인베이스는 암호화폐 겨울의 최악을 통과한 것으로 보이며, 주식이 약세장에 진입하더라도 업계 채택이 증가하는 주요 수혜자가 될 것입니다.
전기차의 미래 테슬라
전기차(EV) 업계의 강자인 테슬라 Tesla(TSLA 1.57%)를 언급하지 않고는 장기적인 성장을 논할 수 없습니다.
테슬라가 투자자들을 특별히 잘 대해주긴 했지만, 인공지능(AI)과 강력한 현금 포지션이라는 두 가지 주요 요인 때문에 수년간 계속 그럴 것이라고 믿을 만한 이유는 충분합니다.
연말까지 완성을 목표로 하는 테슬라 Tesla의 인공지능 슈퍼컴퓨터 Dojo가 구동하는 완전 자율주행의 공개는 회사의 진정한 잠재력이 단지 초기일 수 있다는 것을 의미합니다.
완전 자율주행 기능을 갖춘 최고의 테슬라 로봇 택시 서비스의 설립을 계획하고 있으며, 완전 자율주행은 아직 공개되지 않았지만 테슬라는 최근 최고의 현금 흐름을 요약할 때 테슬라의 현금 흐름을 잘 처리하기에 적합합니다.
이러한 강력한 현금 포지션은 테슬라가 이상적인 경제 상황을 극복하고 연구 개발 노력에 지속적으로 투자할 수 있도록 해줄 것이며, 이는 경쟁에서 앞서가는 주요 방법 중 하나입니다.
테슬라가 유일하게 수익성이 높은 순수 전기차 제조업체라는 점, 자율주행에 대한 전망, 그리고 회사의 탄탄한 재무 상태로 인해 침체기에 접어든 투자자들은 쉽게 회복할 수 있습니다.
PayPal
PayPal(PYPL 1.28%)은 매우 어려웠습니다.
2021년 7월 308달러로 사상 최고치를 기록한 이후 주가가 급락하여 이 글을 작성한 현재 약 60달러에 거래되고 있습니다. 이는 일반 소비자의 경제 상황이 더 엄격해지고 PayPal의 지출 의존도가 높아졌기 때문입니다.
PayPal은 상황이 좋지 않음에도 불구하고 견실한 비즈니스 모델로 수익성을 유지하고 있습니다.
2023년 2분기에는 10억 달러 이상의 수익을 기록했으며 전년 동기 대비 7%의 순이익을 기록한 73억 달러를 기록했습니다.
비록 그 성과가 경제 상황과 소비자 지출에 크게 관련되어 있지만, 역사는 이러한 문제가 일반적으로 순환적이라는 것을 보여줍니다.
경제 상황이 개선되는 그날에 대비하여 투자자들은 페이팔이 결제 설루션 업계의 명확한 선두주자라는 사실을 간과할 것입니다.
DigitalCommerce360에 따르면 전 세계 상위 1,000개 소매업체 중 80% 이상이 여전히 페이팔을 결제 옵션으로 제공하고 있습니다.
또한 온라인 쇼핑의 발전이 지속적으로 증가함에 따라 Paypal은 뚜렷한 이점을 제공합니다.
소매 전자 상거래 매출은 연구에서 연 7% 이상의 성장이 선행되는 것으로 선행되는 것으로, 연구에 근거하여, 연구 결과에 따르면, 7% 증가할 것으로 예상됩니다.
PayPal의 역할은 간단합니다.
PayPal은 소비자 지출이 감소함에 따라 분명히 약세 시장에서 도전에 직면할 것입니다.
그러나 경제 상황이 개선되면 기존의 광범위한 사용과 수용으로부터 상당한 이익을 얻을 것입니다.