이 경이로운 나스닥 성장 주식은 현재 2024년 최고치에서 27% 하락했습니다. 매수할 때가 되었습니까?
By Jon Quast 2024년 4월 21일 오전 3:10
Celsius 주식은 고점 대비 27% 하락했지만 지난 1년 동안 여전히 크게 상승했기 때문에 투자자들에게 눈에 띄는 하락은 아닙니다.
그럼에도 불구하고 셀시우스는 성장과 이익 때문에 최고의 투자 기회로 남아 있습니다.
애널리스트들은 2024년에도 여전히 두 자릿수의 강력한 수익 상승 잠재력을 보고 있습니다.
플로리다에 본사를 둔 셀시우스 홀딩스 Celsius Holdings (CELH -1.62%)는 차별화된 특성을 가진 에너지 음료를 만듭니다.
회사에 따르면, 이 음료는 "열생성"이며, 이는 음료를 마시는 소비자가 휴식 중에도 칼로리를 소모한다는 것을 의미합니다. 이 주장과 대담한 맛의 라인업은 붐비는 공간에서 셀시우스가 돋보이도록 돕습니다.
무명으로부터의 Celsius 상승은 놀라웠습니다.
처음에, 도전은 단지 소비자들 앞에 나서는 것이었습니다.
그러나 일단 그렇게 되고 나서, 매출은 지난 10년간 15,000% 증가하며 빠르게 성장했습니다.
이제 그것은 경이롭습니다. Celsius는 이미 인기 있는 길을 걷고 있었습니다.
그러나 최근에, 그것은 경쟁자 방 에너지의 실수로 인해 추가적인 상승을 얻었습니다.
이 에너지 드링크 브랜드는 비용이 많이 드는 펩시코와의 유통 계약에서 뒤집혔습니다.
그리고 그것은 또한 몬스터 에너지에게 몇몇 법원 소송에서 졌습니다.
갑자기, 방은 파산하게 되었습니다.
전하는 바에 따르면, 뱅은 2021년에 14억 달러의 매출을 올렸다고 합니다.
그러나 새로운 모회사인 몬스터에 따르면, 그것은 2023년 4분기 현재 2억 5천만 달러의 연간 매출 증가율에 불과하다고 합니다.
뱅이 하락하자 셀시우스는 시장 점유율을 잡기 위해 뛰어들었습니다.
그리고 그것은 심지어 뱅이 잃어버린 펩시와의 유통 계약을 회수하여 셀시우스의 매출을 급등시켰습니다.
이 글을 쓰는 현재 셀시우스 주가는 2024년 고점 대비 27% 하락했습니다.
투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
지금이 구매 기회입니까?
저는 투자를 할 때 사업의 성장과 가치 평가가 모두 중요하다고 생각합니다.
황금 성장주는 가격이 너무 높으면 나쁜 투자가 될 수 있습니다.
하지만 아무리 좋은 '거래'를 해도 사업 전망이 나쁘면 좋은 투자가 되지 않습니다.
따라서 가치 평가보다 사업이 더 중요합니다.
2024년 고점 대비 27% 하락한 셀시우스 주식이 매수 기회가 되는지 확인하기 위해 사업 전망과 가치 평가를 살펴보겠습니다.
비즈니스 측면에서 셀시우스의 매출은 지난 10년 동안 15,000% 증가했을 수 있지만 여전히 성장할 여지가 많고 둔화될 조짐을 보이지 않고 있습니다.
2023년 매출은 전년 대비 102% 증가한 13억 달러를 기록했습니다.
참고로, 4분기에 95% 성장한 것이 인상적입니다.
2024년 두 가지 성장 옵션 중에는 국제적 확장과 식품 서비스 체인으로의 진출 확대가 있습니다.
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 컨센서스 추정에 따르면 셀시우스는 성장 기회로 인해 올해 17억 달러의 매출을 올릴 수 있습니다.
셀시우스는 단순히 성장하는 것이 아니라 좋은 수익을 얻고 있습니다.
2023년에는 순이익이 1억 8,200만 달러로 거의 14%의 이익률을 기록했습니다.
새로운 시장에 진출하면서 올해 마진이 한 단계 후퇴할 가능성이 있습니다.
비용이 많이 드는 경향이 있습니다. 하지만 2023년 결과는 그것이 무엇을 할 수 있는지를 보여주며, 그것은 장기적으로 좋은 징조입니다.
셀시우스는 성장 기회와 수익 잠재력 때문에 여전히 황금 성장주라고 말하고 싶습니다.
하지만 가치 평가로 눈을 돌리면 셀시우스 주식의 27% 하락은 추가적인 맥락이 필요합니다.
하락에도 불구하고 주가는 여전히 올해까지 28% 상승했고 지난 1년 동안만 해도 140% 상승했습니다.
투자자들은 셀시우스 주식에 대해 마음을 가져야 합니다.
이것은 급하게 나가서 매수하는 드문 하락이 아닙니다.
그 주식의 가치는 단지 몇 주 전의 상태로 돌아왔습니다.
이 때문에, 희귀한 진입점을 놓칠까 봐 두려워하여 매수하라는 압력이 있어서는 안 됩니다.
마지막으로, 이 글을 쓰는 현재 셀시우스 주식의 매출 대비 가격 비율은 13 미만입니다.
보통 저는 그것이 비싼 가치 평가라고 생각합니다.
하지만 높은 이익률은 더 높은 가치 평가를 보장합니다.
게다가 회사는 여전히 비약적으로 성장하고 있으며, 이는 더 높은 가격표를 정당화할 수 있습니다.
요약하자면, 셀시우스의 가치는 겉으로 보기에는 높아 보이지만, 투자자들에게 거래를 끊는 요인이 되어서는 안 됩니다.
사업의 궤도와 장기적인 기회를 고려할 때 가격표는 의미가 있습니다.
제 생각에 이것은 매수해야 할 성장주입니다.