노브레인 인공지능(AI) 주식 40달러에 매수해 10년간 보유할 수 있는 종목 1개
Anthony Di Pizio – 2024년 3월 5일 오전 5시 29분
C3.ai 주식은 2020년 기술 광풍 속에서 161 달러까지 거래된 적이 있지만, 당시에는 가치가 비현실적이었습니다.
주가는 그 고점보다 77% 하락했지만 지난 1년 동안 강한 상승세를 보였습니다.
C3.ai의 매출 성장은 비즈니스 모델의 변화와 인공지능 애플리케이션에 대한 수요 급증으로 인해 고객 engagements.C3.ai의 매출 성장이 가속화됨에 따라 다시 가속화되고 있습니다.
C3.ai (AI -5.02%)는 2009년 설립 당시 초기 기업용 인공지능 (AI) 회사였습니다.
이 혁신적인 기술의 채택을 가속화하기 위해 10개 이상의 다양한 산업 분야의 기업을 위해 40개 이상의 기성품과 맞춤형 AI 애플리케이션 포트폴리오를 개발했습니다.
C3.ai 은 수익 모델을 혁신하는 데 18개월이 걸렸고, 이제는 매출 성장을 가속화하면서 이익을 얻고 있습니다.
이 글을 쓰는 현재 주가는 지난 1년 동안 78% 급등하여 36.97달러에 거래되었습니다.
하지만 2020년 말 기술 광풍 당시 세운 사상 최고 수준인 161 달러에는 77%나 못 미치고 있습니다.
그 사상 최고치로 돌아가는 먼 여정이 될 것이지만, 그 회사는 올바른 길을 가고 있으며, 그 주식이 좋은 구매가 될 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
now.C3.ai 은 AI 애플리케이션에 대한 수요가 급증하고 있습니다
C3.ai 은 정부, 에너지, 금융 서비스, 제조 및 기타 산업 전반에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공합니다.
AI 모델은 사기 거래에서 심각한 장비 고장에 이르기까지 광범위한 것을 예측하도록 훈련되어 고객에게 수백만 달러의 다운타임과 손실된 수입을 절약할 수 있습니다.
예를 들어, 불과 6개월 만에 C3.ai 은 글로벌 시멘트 제조업체의 기계 학습 모델 50개를 구성하고 배포하기 위해 8억 6,700만 줄의 데이터를 분석하여 장비 고장을 예측할 수 있었습니다.
현재, 이러한 모델은 100% 성공률로 고장을 예측하고, 이를 통해 관리자는 예측 유지 보수를 수행하여 시멘트 회사를 매년 1,000만 달러를 절약할 수 있습니다.
마찬가지로, 석유 및 가스 회사인 Shell은 잠재적인 고장을 위해 수천 개의 장비를 모니터링할 뿐만 아니라 생산 과정에서 탄소 배출량을 줄이기 위해 100개의 AI 애플리케이션을 사용합니다.
Shell의 천연가스 시설 중 하나인 C3.ai 은 하루에 355톤의 탄소 배출량을 줄이는 데 도움을 주었는데, 이는 매년 미국 도로에서 28,000대의 자동차를 꺼내는 것과 동일합니다.
아마존 웹 서비스(Amazon Web Services), 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure), 알파벳(Alphabet)의 구글 클라우드(Google Cloud)를 포함한 세계 최대 클라우드 제공업체들은 각각 자사 플랫폼에 애플리케이션을 제공하기 위해 C3.ai과 파트너 관계를 맺었습니다.
이러한 파트너십은 C3.ai 이 최근 2024 회계연도 3분기(1월 31일 종료)에 제공한 50개의 신규 거래 중 27개를 성사시키는 데 도움이 되었기 때문에 중요합니다.
전체적으로 C3.ai 은 분기 동안 고객 참여 건수가 전년 동기 대비 무려 80% 증가했으며, 이는 기업 부문에서 AI에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있음을 강조합니다.
매출 증가 속도 가속화
C3.ai 의 2023 회계연도(2022년 5월 1일 started)가 시작될 때, 회사는 투자자들에게 수익을 얻는 방식을 바꿀 것이라고 말했습니다.
역사적으로 소비자들은 구독료를 지불했고, 그 조건과 가격을 협상하는 데는 오랜 시간이 걸릴 것입니다.
그 대신 회사는 소비에 따라 소비자에게 요금을 부과합니다.
즉, 기업들은 사용하는 것에 대한 비용만 지불할 것이고, 이것은 C3.ai 이 그들을 훨씬 더 빨리 탑승시킬 수 있고, 그들이 원하는 대로 왔다 갔다 할 수 있다는 것을 의미합니다.
그러나 C3.ai 은 모든 기존 고객을 새로운 모델로 전환하는 동안 수익이 정체될 것이라고 투자자들에게 경고했습니다. 2023 회계연도(2023년 4월 30일 종료) 동안 수익 성장은 점차 감소했고, 잠시 마이너스 영역에 빠지기도 했습니다.
그러나 예상대로 소비 모델은 활기를 띠고 있으며, 그 성장은 이제 다시 가속화되고 있습니다.
2024 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
바로 다음 분기에 17%, 가장 최근 회계연도인 2024 회계연도 3분기에 18% 증가하여 사상 최고치인 7,840만 달러를 기록했습니다.
C3.ai 주식이 지금 매수인 이유
C3.ai 은 판매와 마케팅, 그리고 연구와 개발과 같은 성장 동인에 많은 투자를 하고 있기 때문에 여전히 수익에서 손실을 보고 있습니다.
3분기에 7,260만 달러의 순손실을 냈지만, 주식 기반 보상과 같은 일회성 및 비현금성 비용을 제거한 후에는 1,580만 달러로 줄었습니다.
C3.ai 은 대차대조표에 7억 2,330만 달러의 현금, 등가물, 그리고 단기 투자금을 가지고 있어서, 꽤 오랫동안 그 정도의 손실을 유지할 여유가 있습니다.
그러나, 그 회사는 결국 투자자들에게 이익을 창출하고 더 이상의 현금 투입 없이 스스로를 유지할 수 있다는 것을 증명해야 할 것입니다.
경영진의 예측은 매출 성장의 가속화가 계속될 것임을 시사하며, 고객 참여의 급격한 증가는 그것을 매우 가능성 있게 만듭니다.
더 많은 매출 성장은 확실히 회사가 수익성을 달성하도록 도울 것입니다.
게다가, 월스트리트가 그 기술이 향후 10년 동안 세계 경제에 7조 달러에서 200조 달러를 더할 수 있다고 추정하는 것을 고려할 때, AI에 대한 수요는 아마도 곧 둔화되지 않을 것입니다.
제가 맨 위에서 언급했듯이, C3.ai 주식은 지난 1년 동안 급등했지만, 여전히 사상 최고치에 77%의 급격한 할인가에 거래되고 있습니다.
최근 분기에 회사의 주요 실적이 상승하고 있고, 그리고 그것의 잠재력을 고려할 때, 이것은 향후 10년 동안 인공지능 붐의 혜택을 받고자 하는 투자자들에게 이상적인 진입점이 될 수 있습니다.