자율주행차, 2023년 하반기 주목할 AI주 1종
Ambarella는 대유행의 여파로 힘든 일을 겪었지만, 지난 5년 동안 여전히 꽤 확실한 투자였습니다.
새로운 자율주행차 기술이 발전하기 시작했고, 이르면 2023년 하반기에 회사의 수익이 성장세로 돌아설 수 있습니다.
저는 아직 사지는 않았지만, 이 주식은 제 시계 목록에 다시 올라 있습니다.
암바렐라는 야생의 소형 칩 재고품이었지만, 실제로 지난 5년 동안 꽤 잘 팔렸습니다.
자율 주행 자동차 시장은 (마침내) 변곡점에 도달할 준비가 되어 있을 것입니다.
기술은 발전했고, 세계의 일부 시장의 자동차들은 실제로 운전자 없이 승객들을 실어 나르는 상업적인 운영을 하고 있습니다.
신나는 시간!
여기 종종 간과되는 작은 자율주행차와 AI 주식이 있습니다:
암바렐라(AMBA -0.95%). 현재 33억 달러의 시가총액을 보유하고 있지만, 이 칩 설계자는 지난 5년 동안 주주들에게 무모한 모험을 제안했습니다.
하지만 암바렐라의 부침에도 불구하고, 암바렐라는 같은 시기에 가치가 두 배로 상승하면서, 실제로 꽤 잘 해냈습니다. 2023년 하반기에 볼 만한 가치가 있는 이유가 여기에 있습니다.
지금 하강 중이지만 추월 차선으로 확대할 준비가 되셨습니까?
칩 회사가 특허를 받을 수 있는 최고의 칩 설계로 시장에 진출한 다음, 과거의 성공 사례 외에도 인접 시장을 해결하는 새로운 성공 설계를 계층화하면 성장을 지속할 수 있습니다.
역사적으로, Ambarella는 이것을 해낼 수 없었습니다.
고프로(G PRO -1.43%)에 하이엔드 비디오 칩을 공급하던 때를 기억하십니까?
하지만, 좌절에도 불구하고 Ambarella는 소비자 가전제품에서 벗어나 새로운 성장 시장에 초점을 맞추는 데 성공했습니다.
오늘날, 그 회사의 비디오 칩 디자인은 자동차 카메라 시스템, 비디오 보안 카메라, 그리고 로봇 공학과 같은 산업 응용 분야에서 발견됩니다.
이러한 설계 중 일부에는 컴퓨팅 시스템이 객체를 인식할 수 있도록 도와주는 소프트웨어가 포함합니다.
기본적으로, "네트워크 에지"(실제 세계와 상호 작용하는 것)에 있는 모든 장치는 Ambarella의 작고 전력 효율적인 AI 칩의 목표 시장입니다.
그 회사는 또한 CV3라고 불리는 자율 주행 자동차용 3세대 컴퓨터 비전 AI 칩에 있습니다.
이 기술은 자동 인식 기능이 있는 보안 카메라와 자동화 제조에 사용되는 로봇에도 사용될 수 있습니다.
하지만 단 한 가지 문제가 있습니다.
2022년 하반기부터 시작된 칩 산업 침체는 암바렐라에 큰 타격을 입혔습니다.
지난 분기(2023년 4월 종료)의 매출은 전년 동기 대비 31% 감소한 6,200만 달러를 기록했습니다.
이 작은 칩 설계자는 보다 강력하게 수익성이 높은 규모에 도달하기 위해 계속해서 노력하고 있을 뿐만 아니라 자유 현금 흐름이 감소하고 있습니다.
하지만 좋은 소식은 최악의 상황이 백미러에 있다는 것입니다.
경영진은 다음 분기 매출이 6,400만 달러(지난 분기와 거의 동일)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이익률은 지난 분기보다 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
고급 운전자 보조 시스템(ADAS)의 채택 증가와 점진적으로 향상된 자율 주행 기술을 바탕으로, 월스트리트 분석가들은 Ambarella가 2024년에 다시 두 자릿수 매출 성장 모드로 돌아섰다고 입을 모았습니다.
왜 지금 주식을 보세요?
암바렐라는 지금 당장은 엉망진창으로 보일 수 있지만, 엔비디아(NVDA - 2.66%), 퀄컴(QCOM 3.31%), 화웨이, NXP 반도체(NXPI 0.64%), 모바일아이(MBLY - 1.02%) 등의 요소를 포함해 수년간 수많은 대형 경쟁사들을 따돌린 것이 눈에 띕니다.
Ambarella는 칩 설계의 후속적인 발전과 함께 컴퓨팅 시스템의 "보기" 능력을 향상하고 고객이 완전한 운전 자율성을 향해 지속적으로 발전할 수 있도록 지원합니다.
왜 지금 암바렐라 주식을 주시하고 있습니까?
다른 반도체 업체들처럼 2023년 하반기부터 업황이 다시 달아오르기 시작할 수 있을 것으로 보입니다.
상승한 칩 재고가 마침내 정상화되기 시작했고, Ambarella는 다시 강력한 성장으로 전환하여 매우 빠르게 이익 창출을 재개할 수 있습니다.
이러한 침체를 통해 경영진은 대차대조표를 보호할 수 있었습니다.
Ambarella는 2023년 4월 말에 부채 없이 현금 및 단기 투자로 2억 2,700만 달러를 보유하고 있었습니다.
상용 자율주행차 고객을 포함한 에지 AI 애플리케이션과 직접 관련된 매출은 현재 총 매출의 최대 60%에 달합니다.
경영진의 추산에 따르면 지난해 AI는 암바렐라 매출의 약 45%에 불과했습니다.
분명히 말씀드리자면,
이 작은 칩 설계자는 차량 자율성 및 에지 장치 AI와 같은 장기적인 장기적인 성장 추세에 운영의 초점을 다시 맞추기 위해 수년간 노력했습니다.
암바렐라를 마지막으로 자세히 보고 물려주기로 한 지 1년이 넘었지만, 그 노력이 결실을 맺기 시작할지도 모릅니다.
올해 남은 기간 동안 이 회사를 주의 깊게 지켜보세요.