월가 최고의 헤지펀드가 사들이는 강력 추천 AI 성장주 2가지
헤지펀드 시타델(Citadel)은 3분기에 알파벳(Alphabet)과 크라우드스트라이크(CrowdStrike)에 대한 포지션을 3배로 늘렸다.
Alphabet은 광고 기술 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
CrowdStrike는 여러 사이버 보안 소프트웨어 시장에서 인정받는 리더입니다.
켄 그리핀(Ken Griffin)의 시타델(Citadel)은 역사상 가장 높은 수익을 올린 헤지펀드 회사로, 3분기에 공격적으로 성장주를 매수했다.
켄 그리핀(Ken Griffin)의 시타델(Citadel)은 지난해 160억 달러의 엄청난 수익을 올리며 역사상 가장 수익성이 높은 헤지펀드가 됐다.
회사의 자산은 수천 개의 주식에 분산되어 있으며 그중 어느 것도 포트폴리오의 0.3% 이상을 차지하지 않으므로(옵션 계약 제외) 투자자는 특정 포지션에 집착해서는 안 됩니다.
그러나 Citadel은 분명히 옳은 일을 하고 있으며 투자자들은 여전히 보유 자산에서 팁을 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 이 회사는 3분기 동안 알파벳(GOOG 1.01%)(GOOGL 1.11%)과 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD 0.30%)에 대한 지분을 3배 이상 늘렸는데, 이는 분명한 확신의 표시입니다.
월스트리트 애널리스트들은 이들 기업에 대해 비슷한 신뢰를 표명했다.
두 종목 모두 컨센서스 매수 등급을 유지하고 있으며, 현재 매도 추천은 단 한 건도 없습니다.
투자자들이 강력히 추천하는 성장주에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. 알파벳
Alphabet의 강세장은 2030년까지 매년 약 14%씩 성장할 것으로 예상되는 광고 기술 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 강력한 입지를 중심으로 합니다.
이 회사는 또한 시장 포지셔닝을 강화하기 위해 다양한 제품과 플랫폼에 인공 지능(AI) 기능을 도입하고 있습니다.
Alphabet은 인터넷 사용자의 참여를 유도하고 데이터를 소싱할 수 있는 능력으로 인해 올해 전 세계 디지털 광고 수익의 거의 29%를 차지할 것입니다.
이 회사는 각각 20억 명 이상의 사람들에게 도달하는 6개의 제품을 소유하고 있으며, 그중에는 각각 지배적인 인터넷 검색 엔진이자 가장 인기 있는 스트리밍 비디오 플랫폼인 Google Search와 YouTube가 있습니다.
검색 광고 시장은 전체 디지털 광고 지출의 40% 이상을 차지하기 때문에 특히 중요합니다.
그래서 알파벳은 사용자 경험을 개선하고 리더십을 강화하기 위해 구글 검색에서 생성형 AI를 실험하고 있다.
이 회사는 또한 생성형 AI를 사용하여 광고 기술 소프트웨어를 보다 대화형으로 만들고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅에서 구글 클라우드는 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services)와 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)에 이어 3위를 차지했지만, 3분기 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 지출의 11%를 차지했다.
이러한 성공은 부분적으로 AI 전문 지식 덕분이며, Alphabet은 이러한 전문 지식을 활용하면서 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
예를 들어 Duet AI는 Google Docs에서 텍스트 초안을 작성하고 Google Sheets에서 데이터를 구성하는 등 Google Workspace에서 워크플로를 자동화할 수 있는 새로운 생성형 AI 비서입니다.
알파벳은 3분기에 매출과 순이익 모두 예상치를 상회하는 견조한 실적을 발표했다.
매출은 11% 증가한 767억 달러, 일반회계기준 순이익은 42% 급증한 197억 달러를 기록했다.
유일한 흠은 구글 클라우드의 성장 둔화였지만, 보고서 발표 후 주가가 폭락하기에는 충분했다.
투자자들은 해당 부문을 면밀히 모니터링해야 합니다.
이는 회사의 공략 가능한 시장의 상당 부분을 차지합니다.
결론은 다음과 같습니다: Alphabet은 광고 기술 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 강력한 입지를 감안할 때 2030년까지 두 자릿수 비율의 연간 매출 성장을 제공할 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다.
따라서 현재 매출 6배의 밸류에이션은 합리적으로 보이며, 특히 3년 평균이 매출의 6.5배인 경우 더욱 그렇습니다.
투자자들은 오늘 이 성장주에 대한 소량 매수를 고려해야 합니다.
2. 크라우드스트라이크 홀딩스
CrowdStrike는 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 위협 인텔리전스 등 다양한 사이버 보안 시장에서 인정받는 리더입니다. 그 성공은 광범위한 통합 소프트웨어 포트폴리오와 정교한 AI 시스템으로 구동되는 강력한 위협 탐지 기능에 기인합니다.
CrowdStrike Falcon 플랫폼에는 여러 주요 보안 분야를 다루는 수십 개 이상의 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다.
이러한 판매 포인트는 기업이 종종 수십 개의 포인트 제품에 의존하기 때문에 여러 인터페이스로 보안 워크플로를 복잡하게 만들기 때문에 특히 매력적입니다.
CrowdStrike는 이러한 복잡성을 제거합니다.
또한 위협 인텔리전스의 리더십은 우수한 AI를 가리키며, 이는 그 자체로 우수한 위협 보호를 암시합니다.
실제로 컨설팅 회사인 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)은 "크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 엔드포인트 보안에 인공 지능/머신 러닝을 적용하는 것과 관련하여 업계를 선도하고 있을 뿐만 아니라 멀웨어 및 멀웨어 없는 공격에 대한 탁월한 방지 기능을 제공한다"라고 말합니다.
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 7월 31일 마감된 2024 회계연도 2분기에 견조한 재무 성과를 보고했다.
신규 고객이 Falcon을 채택하고 기존 고객이 더 많은 소프트웨어 모듈을 배포함에 따라 매출은 37% 증가한 7억 3,200만 달러를 기록했으며, 비GAAP 순이익은 두 배 이상 증가하여 1억 8,000만 달러에 도달했습니다.
투자자들은 크라우드스트라이크가 실질적인 시장 기회를 거의 활용하지 않았기 때문에 미래에도 유사한 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
이 회사는 현재 시장 규모를 760억 달러로 평가하고 있지만, 경영진은 사이버 보안 소프트웨어에 대한 수요 증가와 지속적인 제품 혁신으로 인해 2026년까지 그 규모가 1,580억 달러로 증가할 수 있다고 말합니다.
또한 CrowdStrike는 현재 약 23,000명의 고객을 보유하고 있지만 이 수치는 Palo Alto Networks(80,000명), Fortinet(680,000명) 및 Microsoft(100만 명)와 같은 공급업체의 고객 기반과 비교할 때 미미합니다.
결론은 다음과 같습니다:
CrowdStrike는 향후 몇 년 동안 빠른 성장률을 유지하는 데 문제가 없을 것입니다.
실제로 경영진은 5년에서 7년 이내에 연간 반복 매출 100억 달러를 목표로 하고 있으며, 이는 해당 기간 동안 매년 약 24%의 성장을 의미합니다.
이 추정치는 현재 매출의 18.7배라는 밸류에이션을 공정하게 보이게 하여 인내심 있는 투자자에게 합리적인 매수 기회를 제공합니다.