지금 다우존스 주식 2개 매입 협상
수요 부진의 시기를 기다리려는 투자자들에게 3M은 좋은 거래처럼 보입니다.
AI의 순풍은 IBM이 향후 몇 년 동안 수익을 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
두 주식 모두 비관적인 가격에 거래되고 있습니다.
다우지수는 몇 가지 확실한 거래를 하고 있습니다.
다우존스산업평균지수(^DJI)는 30개 종목만 포함할 수 있지만 여전히 가장 주목받는 미국 증시 지수 중 하나입니다.
다우지수는 성숙하고 수익성이 높은 기업들로 가득 차 있으며, 이는 주식 시장이 압박을 받을 때 좋은 거래를 찾기에 좋은 장소라는 것을 의미합니다.
당장 헐값 매물처럼 보이는 다우 2개 종목은 3M(MMM - 0.91%)과 국제비즈니스머신(IBM 0.46%)입니다.
3M
거대 산업 기업 3M은 지난 몇 년 동안 투자자들을 실망시켰습니다.
이 주식은 팬데믹 시대의 최고치보다 50% 이상 하락했으며 2020년 초 코로나19로 인한 공황 기간 동안 도달한 최저치보다 훨씬 낮게 거래됩니다.
공정하게 말하자면, 이 상징적인 회사는 몇 가지 현실적인 문제를 겪고 있습니다.
어려운 경제 환경 속에서 대기업이 판매하는 상품의 상당 부분에 대한 수요가 침체되고 있습니다.
안전 및 공산품은 일회용 인공호흡기에 대한 수요 감소와 회사의 러시아 철수로 인해 1분기에 유기 매출이 6% 감소했습니다.
자동차 제품에 약간의 강세가 있었지만 다른 곳의 하락을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
운송 및 전자 분야에서는 전자 제품이 35%나 감소하여 전체적으로 11.3%의 유기농 판매 감소를 이끌었습니다.
사람들은 스마트폰, TV, 그리고 다른 기기들을 덜 사고 있고 OEM 제조사들은 재고를 줄이고 있습니다.
헬스케어는 1.4%의 유기농 매출 성장률을 보인 반면 소비자 부문은 6.8%의 매출 감소율을 보이며 밝은 모습을 보였습니다.
이러한 매출 감소에도 불구하고 3M의 수익률은 여전히 인상적입니다.
부문 영업 이익률은 하락했지만 1분기에는 15%에서 20.2%까지 다양했습니다.
수익은 매년 크게 하락했지만 3M은 수익을 강화하기 위한 몇 가지 계획을 가지고 있습니다.
2차 정리해고는 연간 7억 달러에서 9억 달러 사이의 영업이익 개선에 기여할 것이며, 회사는 최고의 성장 기회에 더욱 집중하고 있습니다.
100년 된 이 회사가 이러한 침체를 극복할 방법을 찾을 것이라는 것에 기꺼이 베팅하는 투자자들은 헐값에 그렇게 할 수 있습니다.
3M은 2023년 주당 조정이익이 8.50달러에서 9.00달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 주가수익비율(P/E)은 11달러에 불과합니다.
이 회사는 또한 6% 이상의 배당금을 지급하며, 이는 3M의 턴어라운드를 고수한 투자자들에게 보상할 것입니다.
3M은 거의 50년 동안 다우지수에 있었습니다.
주가가 폭락했기 때문에 장기 투자자라면 누구에게나 매력적인 선택지가 됩니다.
IBM
인공지능 붐은 주로 다우 주식 이외에서 일어나고 있지만, IBM은 AI에 대해 매우 오랫동안 연구해 왔습니다.
2011년 제퍼디! 왓슨 자연어 시스템으로 승리하는 것이 분수령이었고, 회사는 현재 비즈니스 전반에 AI 기술을 사용하고 있습니다.
IBM은 고객에게 판매하는 많은 제품에 AI를 주입하는 것 외에도 AI와 자동화가 큰 영향을 미칠 수 있는 분야에서 채용을 중단하고 있습니다.
IBM의 수천 개의 일자리는 결국 거대 기술 기업의 큰 잠재적 비용 절감 요인인 AI로 대체될 수 있습니다.
IBM은 클라우드 컴퓨팅과 AI로의 전환이 거의 10년 전에 시작된 이래 수익과 수익을 늘리기 위해 고군분투해 왔지만, 마침내 그 홈을 찾았습니다.
이 회사는 올해 매출을 작년과 비교하여 10억 달러의 여유 현금 흐름을 추가로 확보하는 동시에 고정 통화로 최대 5%까지 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.
현재 경제 환경에서는 어느 것도 작은 성과가 아닙니다.
IBM이 일부 일자리에 AI를 도입하는 것은 향후 몇 년간 비용 절감을 통해 수익 성장을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM이 올해 105억 달러의 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하는 가운데, 이 주식은 약 11달러의 미미한 가격 대 자유 현금 흐름 비율로 거래됩니다.
그리고 3M과 마찬가지로 IBM도 많은 배당금을 지급합니다.
IBM의 배당금은 5%를 초과하는 수익률에 적합하며, IBM은 이 배당금을 28년 연속으로 증가시켰습니다.
IBM은 AI보다 훨씬 더 많은 것을 합니다.
Red Hat을 인수한 덕분에 이 회사는 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스의 선도적인 공급업체입니다.
복잡한 IT 인프라를 보유한 대규모 조직은 IBM의 도움을 받아 자체 디지털 혁신 과정을 참조하십시오.
비관론이 IBM의 주식을 보유하고 있는 상황에서 지금이 투자자들이 이 낡아빠진 다우 주식을 사고 보유하기에 좋은 시기입니다.