현재 수익률이 10%를 넘는 상위 배당주 3개
아레스 캐피털은 미국 최대의 사업 개발 회사로 현재 10.2%의 큰 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
페넌트 파크 변동금리 캐피털의 순이자 수입은 연방준비제도이사회의 매파적인 통화정책에 대응하여 급증하고 있습니다.
메디컬 프로퍼티 트러스트는 투자자들에게 14.6%의 큰 수익률을 제공하는 병원 리츠입니다.
이 주식들은 투자자들에게 미리 수동적인 수입을 제공하지만, 그들이 계속해서 그들의 배당금을 올릴 수 있습니까?
수동적인 소득을 얻기 위해 서두르고 있으며 현재 초고수익 주식을 생각하고 있습니까?
이 세 가지는 현재 10% 이상을 제공합니다.
이들 주식의 기초 사업체들은 주주들에게 이익을 분배하기 위해 열심히지만, 그렇다고 해서 반드시 높은 수익률을 제공하고 싶어 하는 것은 아닙니다.
일반적으로 배당주는 시장이 현재 수준에서 배당금을 유지할 수 없을 것이라고 우려하지 않는 한 10% 이상의 수익률을 제공하지 않습니다.
주목받고 있는 고수익 배당주 3종에 대해 알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. 아레스 캐피털: 수익률 10.2%
Ares Capital(ARCC 0.80%)은 중견기업에 선별적으로 대출을 해주는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다.
BDC로서는 주주들에게 최소한 90% 이상의 이익을 배당금으로 나눠주는 한 소득세를 내지 않아도 됩니다.
많은 은행들이 평균 이상의 금리로 기꺼이 대출을 받음에도 불구하고, 큰 은행들은 일반적으로 중견 기업들을 무시합니다. 아레스 캐피털의 대출 대부분은 변동금리로 발행되기 때문에 연방준비제도이사회의 매파적인 통화정책은 실제로 수익성을 개선했습니다.
아레스 캐피털이 모든 투자로부터 받는 평균 수익률은 3월 말에 전년 동기의 8.1%에서 10.8%로 증가했습니다.
금리가 너무 빨리 오르면 아레스가 빌려준 많은 기업들이 채무 불이행으로 끝날 수 있습니다.
2022년 말 1.7%에 비해 3월 말 비발생 상태 대출이 전체 투자의 2.3%를 차지했습니다.
이 미지급률은 현재 관리 가능하지만 투자자들은 앞으로 분기에 이 수치를 주시하고 싶어할 것입니다.
2. 페넌트 파크 변동금리 자본: 수익률 11.4%
페넌트 파크 변동 금리 자본(PFLT -0.46%)은 아레스 자본과 유사하지만 몇 가지 중요한 차이점이 있는 BDC입니다.
첫째, 이름에서 알 수 있듯이, 이 BDC의 실질적인 모든 대출에 대한 금리는 연방 자금 금리와 함께 상승하고 하락합니다.
3월 말에 페넌트 파크는 부채 상품으로부터 평균 11.8%의 수익률을 얻었습니다.
그것은 지난 9월 말에 받았던 채무 상품의 10% 수익률보다 크게 개선된 것입니다.
높은 금리로 인해 1분기 순투자 수익이 전년 동기 대비 41% 증가했습니다.
뛰어난 성과는 회사가 올해 두 번째로 배당금을 인상하도록 장려했습니다.
페넌트파크의 투자수익은 급증하고 있지만, 3월 말 기준 적립되지 않은 상태의 포트폴리오 4개 사가 전체 포트폴리오의 2%를 차지하고 있습니다.
전체 130개 중 4개 업체가 어려움을 겪고 있는 것은 특별한 경각심은 없지만, 6개월 전 회사가 발표한 것보다 두 배나 많은 수치입니다.
이 배당금은 현재 비교적 신뢰할 수 있는 것으로 보이지만, 투자자들은 빠르게 증가하는 채무 불이행률을 지켜보고 싶어 할 것입니다.
3. 의료 재산 신탁: 수익률 14.6%
Medical Properties Trust(MPW 2.99%)는 병원 및 관련 급성 치료 시설을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
리츠는 BDC와 마찬가지로 주주들에게 최소한 90% 이상의 이익을 분배하면 소득세 납부를 피할 수 있습니다.
일부 리츠는 부동산을 관리하지만, 이는 병원 운영자가 장기 순 임대 계약을 체결하도록 하는 것을 포함하는 핸즈오프 방식을 취합니다.
이러한 임대는 건물을 소유하는 데 드는 모든 변동 비용을 세입자에게 이전하여 Medical Properties Trust가 최소한 세입자가 임대료를 지불할 수 있는 한 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 누릴 수 있도록 합니다.
이 주식은 현재 시장이 어려움을 겪고 있는 소수의 세입자들을 걱정하고 있기 때문에 놀라운 수익률을 제공합니다.
특히 올해 임대료를 전혀 내지 않은 사업자인 프로스펙트메디컬그룹을 걱정하고 있습니다.
2023년에 Prospect가 임대료를 지불하지 않을 경우에도 Medical Properties Trust는 올해에도 운영 자금이 주당 1.50달러로 들어올 것으로 예상하고 있습니다.
이는 현재 연간 1.16달러로 책정된 배당금을 지원하기에 충분합니다.
투자자들은 Prospect가 최근 3억 7천 5백만 달러의 새로운 자금 조달을 받았으며, 이를 통해 이전에 예상했던 것보다 더 빨리 누락된 임대료를 만회할 수 있다는 것을 알게 되어 기뻐할 것입니다.
회사가 단기적으로 배당 의무를 이행하는 것에 대해 크게 걱정할 필요는 없겠지만, 이 리츠의 운영자들이 탄탄한 재정 기반으로 돌아가기 전에 병원 활동을 방해하는 또 다른 대유행으로 인해 회사는 배당금을 대폭 줄일 수 있습니다.
그러나 현재로서는 분산 포트폴리오에 이 배당금 지급자의 일부 주식을 추가하는 것은 감수할 가치가 있는 위험으로 보입니다.