11월 상위 5개 주식
이번 연말연시에는 성장주, 가치주, 인컴주에 대한 거래가 진행됩니다.
주기적인 경기 침체는 여러 산업에 영향을 미치고 있습니다.
주가가 하락한다고 해서 자동으로 주식이 좋은 거래가 되는 것은 아닙니다.
최근의 시장 매도세는 매력적인 매수 기회를 제공합니다.
재정적 성공을 위해 자신을 포지셔닝하는 한 가지 방법은 경기 침체를 견디는 데 필요한 것을 갖춘 우량 기업에 투자하는 것이며, 가급적이면 동종 업체가 그렇게 할 수 없을 때 시장 점유율을 확보하는 것입니다.
유나이티드 파슬 서비스 United Parcel Service (UPS 1.78%), 브룩필드 인프라스트럭처 파트너 스 Brookfield Infrastructure Partners (BIPC -1.15%)(BIP 1.98%), 로쿠 Roku (ROKU 5.71%), 마스터카드 Mastercard (MA 1.05%), 트랜스메딕스 그룹 TransMedics Group (TMDX 2.01 %) 투자자들이 이번 연휴 시즌에 위시리스트에 추가하고 싶어 할 만한 5가지 주식이 눈에 띕니다.
UPS와 브룩필드 인프라스트럭처(Brookfield Infrastructure)는 가치와 패시브 인컴(passive income)을 결합한 반면, 로쿠(Roku), 마스터카드(Mastercard), 트랜스메딕스(TransMedics)는 훌륭한 성장 후보입니다.
다음은 각 회사에 대한 분석으로, 어떤 주식이 귀하의 위험 허용 범위에 적합하고 지금 고려할 가치가 있는지 결정할 수 있습니다
이것은 당신이 딥을 사고 싶은 주식의 유형입니다
Daniel Foelber (UPS): 경기순환 기업은 경기 주기에 따라 매출과 수익의 밀물과 썰물을 볼 수 있습니다.
UPS는 COVID-19 팬데믹이 시작되면서 포장물 배송량이 급증하고 금리가 낮았기 때문에 혜택을 받았습니다.
오늘날, 이야기는 뒤집혔습니다. 그리고 UPS는 매출이 감소하고 마진이 원래 예상보다 빠르게 축소되고 있음을 알게 되었습니다.
UPS는 2022년 4분기에 2023년 매출을 970억 달러에서 994억 달러, 연결 조정 영업이익률을 12.8%에서 13.6% 사이로 제시했다.
업데이트된 전망치에 따르면 연결 매출은 913억 달러에서 923억 달러, 영업 이익률은 10.8%에서 11.3%에 그칠 것으로 예상됩니다.
2020년부터 2022년까지 UPS의 엄청난 성장을 지켜본 투자자들은 회사가 수치를 심하게 놓치는 것을 보는 데 익숙하지 않습니다.
그리고 놀랍지 않게도, 주가는 그 대가를 치렀고 현재 연초 대비 20% 이상, 2022년 1월 사상 최고치에서 40% 이상 하락했습니다.
업계를 선도하는 경기순환 종목의 인기가 떨어질 때, 특히 배당금을 지급하는 경우 매수하기 좋은 시기입니다.
펀더멘털이 크게 개선되었음에도 불구하고 UPS 주식 매도세가 얼마나 진행되었는지 보여줍니다.
회사의 최근 수익과 매출 감소를 감안하더라도 지난 5년 동안 12개월 순이익은 여전히 두 배 이상 증가했습니다.
주가는 31.2% 상승해 매출 성장세와 비슷한 수준을 유지하고 있다.
그러나 헬스케어와 중소기업의 성장에 힘입어 현재 회사의 수익은 5년 전보다 훨씬 더 높은 수준이다.
또한 배당금은 2022년 초에 49% 대폭 인상된 덕분에 78% 더 높습니다.
무엇보다도, UPS는 지난 5년 동안 총 순 장기 부채 포지션을 27.4% 줄였습니다.
전체적으로 UPS는 무너질 자격이 있었지만 이 정도는 아니었습니다.
이 주식의 4.7%의 포워드 배당수익률은 이 산업 전반의 침체기에도 주식을 매수하고 보유할 수 있는 가치 있는 인센티브입니다.
이 매도세를 활용할 때입니다
네하 차마리아(브룩필드 인프라스트럭처 파트너스) Brookfield Infrastructure Partners : 최근 브룩필드 인프라스트럭처의 매도세로 인해 파트너십 사업부와 기업 주가가 올해 들어 지금까지 각각 40% 하락했다.
이는 가파른 하락이며, 장기 투자자들이 여러 가지 이유로 주식을 매수할 수 있는 환상적인 기회를 제공합니다.
시장의 믿음과 달리 Brookfield Infrastructure는 성장을 멈추지 않았습니다.
6월 30일로 끝난 6개월 동안 순이익이 전년 동기 대비 60% 이상 급증했으며, 해당 기간 동안 단위당 영업자금(FFO)은 전년 동기 대비 10% 증가했다.
연간 가동률로 볼 때 Brookfield Infrastructure의 단위당 FFO는 올해 13% 증가할 수 있습니다.
그 성장 속도는 재채기할 것이 아닙니다.
Brookfield Infrastructure는 또한 현금 흐름을 잘 활용한 인상적인 실적을 보유하고 있습니다.
이 회사는 일반적으로 인프라 자산을 매입하며, 대부분은 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
예를 들어 송전, 유료 도로, 항구, 천연 가스 인프라 및 통신 타워가 있습니다.
그러나 비즈니스 모델에서 똑같이 중요한 부분은 자본 재활용 또는 자산이 만기에 따라 매각되어 수익금을 기회주의적으로 재투자하는 것입니다.
시장은 브룩필드 인프라스트럭처가 금리 상승과 높은 인플레이션 환경에서 자산 매수자를 찾을 가능성에 대해 경계하고 있다.
그러나 브룩필드 인프라스트럭처는 올해 들어 2분기 말까지 19억 달러 상당의 자산을 매각하는 등 현재까지 강세를 보이고 있다.
동시에 데이터 센터 플랫폼의 지분을 매입하고 세계 최대의 복합 화물 컨테이너 임대업 체인 Triton International을 인수했습니다.
또한 Brookfield Infrastructure의 14년 연속 연간 배당금 증가 실적은 비즈니스 탄력성을 입증합니다.
회사가 장기적으로 연간 배당금을 5%에서 9%까지 늘리고 파트너십 단위의 수익률이 6.8%인 상황에서 지금 Brookfield Infrastructure 주식을 매수할 수 있는 확실한 기회입니다.
채널을 변경하지 마십시오: Roku가 다시 최고의 선택인 이유
Anders Bylund (Roku) : 나는 Roku를 최고의 투자 아이디어로 계속 거론하는데, 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 미디어 스트리밍 기술 전문업체의 주식은 만성적으로 저평가되어 있으며, 할인율은 최근 몇 달 동안 더 커졌습니다.
예를 들어, 저는 10월에 Roku를 훌륭한 구매로 강조했습니다.
그 이후로 주가는 20% 더 떨어졌고, 아마도 당신은 혐오감에 휩싸여 내 조언을 외면하게 될 것입니다.
알겠어요, 정말 그래요. 비즈니스가 어려운시기를 겪고 있는 동안 훌륭한 장기 성장 기회에 대한 정보와 열정을 유지하는 것은 쉽지 않습니다.
그러나 당신은 모든 잘못된 이유와 문제가있는 시간에 Roku를 싫어하게 될 것입니다.
회사는 10월에 두들겨 맞을 만한 일을 하지 않았다.
너무 일찍 "매도" 버튼을 눌러 낮은 주가를 고정하면 엄청난 다년간의 성장 기회를 놓치게 됩니다.
요약하자면:
- 현재 상황은 2011년 넷플릭스(NASDAQ: NFLX)를 떠올리게 한다.
- 초기 투자자들은 새로운 스트리밍 서비스가 별도의 사업으로 분리되었을 때 Netflix 주식을 트럭에 싣고 매각했습니다. Qwikster 사태가 절정에 달했을 때 Netflix 보유 주식을 처분했다면 단기간의 오해가 67%의 실제 현금 손실로 바뀌었습니다.
- 반면, 2011년 말에 넷플릭스에 투자한 1,000달러는 오늘날 40,600달러의 가치가 있다.
- 역사는 반드시 반복되는 것은 아니지만 운율은 맞습니다 -- 그리고 전 Netflix 부서로서 Roku는 Qwikster 사가에 절대적으로 관심을 기울였습니다.
- Roku는 기본적으로 걷는 법을 배우는 아직 걸음마를 뗀 유아 단계인 스트리밍 미디어 서비스의 거대한 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. 이 회사는 이미 소비자 대면 스트리밍 플랫폼의 북미 시장을 장악하고 있으며 현재 남미 및 서유럽과 같은 곳에서 배운 교훈을 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 테스트 시장을 넘어 전 세계가 기다리고 있습니다.
- 인플레이션 위기의 부작용으로 지난 2년 동안 판매가 부진했습니다. 광고 구매자는 사람들이 판매하는 제품에 돈을 쓸 준비가 되어 있지 않은 시장에서 많은 광고를 구매하지 않습니다. 이 상황은 확실히 일시적이며 세계 경제가 다시 일어설 때 Roku가 어떻게 수행될지 기대됩니다.
따라서 Roku가 11월 1일에 3분기 실적을 발표할 예정인 잠재적인 전환점에 서 있습니다.
디지털 광고 업계의 다른 거물들은 지난 몇 주 동안 광고 판매의 강력한 성장을 보고했으며 이 보고서는 Roku에게도 긍정적인 추세의 시작을 알릴 수 있습니다.
그렇다면 Roku의 주식은 치솟을 것이고 다시 내려갈 것으로 기대하지 않습니다.
그리고 다음 주 비즈니스 업데이트에 대한 표시를 놓치면 또 다른 지연만 보고 있는 것입니다.
Roku가 비틀즈였다면 이 시대를 명성을 쌓고 잘 알려지지 않은 독일 비트 음악 무대에서 명성을 얻은 초창기로 생각해야 합니다.
영원한 슈퍼스타들도 어딘가에서 시작해야 했다.
그것이 내가 현재 Roku의 투쟁을 보는 방식입니다.
로쿠의 주가가 하락할수록 저평가된 이 주식을 더 많이 매수하고 추천하고 싶어 집니다.
할인된 가격으로 거래하는 결제 대기업
트레버 제네와인(마스터카드) Mastercard : 결제 대기업 마스터카드(Mastercard)는 3분기에 매출과 순이익 모두 예상치를 상회하는 견조한 재무 실적을 발표했다.
매출은 소비자 지출이 탄력적으로 유지됨에 따라 14% 증가한 65억 달러를 기록했으며, 회사가 자사주 매입을 지속함에 따라 비일반회계기준 이익은 희석 주당 3.39달러로 26% 급증했습니다.
마스터카드는 구매 거래로 측정했을 때 세계에서 세 번째로 큰 카드 결제 네트워크를 운영하고 있으며, 마스터카드의 승인 네트워크는 비자에 필적합니다.
이러한 규모는 강력한 네트워크 효과를 뒷받침할 뿐만 아니라 회사에 물질적 비용 이점을 제공합니다.
마스터카드는 아메리칸 익스프레스(American Express)나 페이팔(PayPal)과 같은 소규모 경쟁사보다 지속적으로 더 높은 이윤을 올리고 있는데, 이는 더 많은 거래에 비용을 분산시킬 수 있기 때문이다.
결론적으로 마스터카드는 사실상 극복할 수 없는 경제적 해자를 가지고 있으며, 더 많은 돈이 전자적으로 바뀌면 수혜를 입을 수밖에 없습니다.
마스터카드는 소비자 결제 분야에서 확고한 입지를 다지고 있지만, 시장을 선도하는 가상 카드와 부가가치 서비스를 제공하는 상업 결제 분야에서도 진전을 이루고 있습니다.
보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group)은 향후 5년간 글로벌 결제 매출이 매년 6.2%씩 증가할 것이라고 밝혔다. Mastercard는 강력한 경쟁 우위를 감안할 때 이 수치를 능가해야 하며, 회사가 자사주 매입을 계속함에 따라 수익은 훨씬 더 빠르게 증가할 것입니다.
실제로 월스트리트 컨센서스는 장기적으로 연간 19%의 이익 성장을 요구하고 있습니다.
이 전망은 현재 주가수익비율(PER) 32배로, 적어도 5년 평균인 주가수익비율(PER) 41.4배와 비교하면 합리적으로 보인다.
그렇기 때문에 인내심 있는 투자자들은 11월에 이 주식에 대한 작은 포지션을 매수해야 합니다.
이 파괴적인 주식을 매수하기에 좋은 시기입니다
Keith Speights (트랜스메딕스 그룹) TransMedics Group : 어떤 사람들은 트랜스메딕스 그룹이 최근 몇 달 동안 주가가 약 60% 폭락하면서 매수보다는 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다.
대신, 제 생각에는 지금이 이 파괴적인 주식을 매수하기에 좋은 시기입니다.
트랜스메딕의 장기 관리 시스템(OCS)은 말 그대로 생명의 은인입니다.
OCS는 기증자의 심장, 간, 폐가 대상 수혜자에게 이송되는 동안 생명을 유지합니다.
많은 기증자 장기는 운송 중 생존하지 못하기 때문에 현재의 냉장 보관 표준을 사용하는 이식에 사용되지 않습니다.
기증자의 간 40%, 심장 72%, 폐 82%가 결국 사용할 수 없다는 충격적인 수치입니다.
OCS를 사용하면 세 기관 모두에서 81% 이상의 이용률이 발생합니다.
OCS는 또한 심각한 이식 후 합병증을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다.
OCS에 대한 엄청난 결과에서 예상할 수 있듯이 TransMedics Group의 수익은 급증했습니다.
회사의 매출은 2021년과 2022년 사이에 9,350만 달러로 3배 이상 증가했습니다.
트랜스메딕스는 2023년 매출이 전년 대비 약 2배 증가할 것으로 예상하고 있다.
이 회사는 비상장 기업인 OrganOx Limited 및 Xvivo Perfusion과의 경쟁에 직면해 있습니다.
그러나 이러한 라이벌은 한 가지 유형의 장기만 지원합니다. 트랜스메딕스는 유일하게 승인된 다기관 플랫폼을 자랑합니다.
하지만 트랜스메딕스 그룹의 가장 큰 경쟁 우위는 국가 OCS 프로그램(NOP)이라고 생각합니다.
이 프로그램은 장기 이식을 위한 엔드 투 엔드 서비스를 제공합니다. 과거 NOP의 가장 큰 과제 중 하나는 기증자 장기를 운송하기 위해 비행기에 접근하는 것이었습니다.
그러나 트랜스메딕스가 최근 민간 전세기 운영사인 서밋 에비에이션(Summit Aviation)을 인수하면서 이 문제가 해결될 것으로 보인다.
Summit의 항공기를 통해 회사는 장기 이식을 전담하는 미국 유일의 전국 항공 물류 서비스를 구축할 수 있습니다.
장기 이식은 수십억 달러 규모의 시장입니다.
트랜스메딕스의 시가총액은 현재 약 13억 달러에 달한다. 파괴적인 OCS 기술과 타의 추종을 불허하는 물류 능력을 갖춘 이 낙폭 된 재고는 운영할 여지가 많을 것입니다.