Target,Walmart
타깃 대 월마트: 매수 및 보유하기에 더 좋은 배당주는 무엇입니까?
데이비드 야기엘스키 - 2024년 12월 5일 오전 4시
월마트의 올해 주식 실적 호조로 배당금은 타깃의 수익률과 S&P 500 평균보다 낮은 1%에 불과했습니다.
Target과 Walmart는 모두 배당금 성장에 대한 인상적인 실적을 보유한 배당왕입니다.
Target(TGT -1.05%)과 Walmart(WMT 1.00%)는 투자자에게 경제의 장기적인 성장에 투자할 수 있는 좋은 방법을 제공할 수 있는 최고의 소매 주식입니다.
또한 포트폴리오에 많은 배당 수익을 창출할 수 있습니다.
올해 월마트는 이 글을 쓰는 시점에 Target의 9% 하락에 비해 약 75%의 연간 수익률을 기록하며 주식 실적 측면에서 확실한 승자가 되었습니다.
하지만 배당금 투자자의 경우 우선순위는 조금 다를 것입니다.
Target은 현재 월마트보다 훨씬 저조한 실적을 보이고 있지만, 향후 10년 이상은 그렇지 않을 수 있으며, 이는 배당금 투자자들이 투자 유치를 얼마나 오래 고려하고 있는지 알 수 있습니다.
우선순위가 좋은 배당주이고 장기적으로 투자를 유지하고 있다면 지금 당장 어떤 주식이 더 나은 옵션이 될 수 있는지 살펴보겠습니다.
Target은 오늘날 훨씬 더 높은 배당금을 제공합니다
배당주가 월마트처럼 급등하면 투자자들이 동일한 배당금을 받기 위해 더 많은 돈을 지불해야 하기 때문에 수익률이 감소합니다.
현재 월마트의 수익률은 약 1%로 S&P 500 평균인 약 1.2%보다 낮습니다.
그러나 주식이 연초 수준에서 거래되었다면 수익률은 약 1.6%가 될 것입니다. 이에 비해 목표 수익률은 3.4%입니다.
1년 내내 월마트로부터 1,000달러의 배당금을 받으려면 수익률이 상당히 낮기 때문에 약 10만 달러를 투자해야 합니다.
하지만 배당금이 훨씬 높으면 동일한 수준의 배당 소득을 얻으려면 Target 주식에 3만 달러 미만을 투자해야 합니다.
두 회사 모두 배당금 지급을 늘리고 있습니다
배당 투자자의 경우 주식을 평가할 때 고려해야 할 주요 기준은 향후 배당 수익이 증가하여 현금 흐름을 늘릴 뿐만 아니라 인플레이션의 영향을 상쇄할 가능성입니다.
올해 초, Target은 배당금을 2% 미만으로 인상하여 53년 연속 배당금을 인상했습니다.
배당왕으로서 Target은 수년 동안 매수하고 보유해야 할 최고의 배당 성장주로 자리매김했습니다.
월마트도 이 클럽의 일원이며, 2월에는 분기 배당금을 9% 인상했습니다.
이 대형 소매업체는 현재 51년 연속 배당금을 인상했습니다.
최근의 인상폭은 월마트의 경우 더 컸지만, 지난 10년 동안 배당금을 두 배로 늘린 것은 Target입니다.
두 배당금 모두 안전하고 지속 가능해 보입니다
고려해야 할 또 다른 중요한 지표는 투자자에게 회사가 배당금으로 얼마나 많은 수익을 지급하고 있는지 알려주는 배당률입니다.
이 두 주식 모두 배당률이 50% 미만이며, 월마트는 배당률보다 약간 더 많은 완충 장치를 가지고 있습니다
rival. 배당률이 낮다고 해서 월마트의 향후 인상폭이 Target의 인상폭보다 크다는 의미는 아닙니다.
주주들에게 너무 많은 수익을 분배하면 현금이 고갈될 수 있으므로 배당률을 낮추고 관리 가능한 수준으로 유지하는 것을 선호할 수 있으며, 특히 아마존과 계속 싸우고 있는 상황에서 성장 전략에 사용하는 것을 선호할 수 있습니다.
그러나 위 차트가 투자자들에게 알려주는 것은 Target과 Walmart의 배당금 지급이 현재 안전하고 관리 가능하며 향후 더 많은 금리 인상의 여지가 있다는 것입니다.
배당금 투자자는 Target을 고려할 수 있습니다
Target은 올해 재량 상품에 대한 압도적인 수요로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
하지만 장기적으로 경제 상황이 개선됨에 따라 상황이 바뀔 수 있습니다.
또한 월마트가 훨씬 더 높은 밸류에이션(내년 예상 수익의 34배, Target의 13배에 비해)에 거래되고 있기 때문에 조정에 더 취약할 수 있으므로 Target은 투자자에게 더 나은 가치 옵션이 될 수 있습니다.
장기적으로 투자하고 배당 수익이 중요하다면, 이미 인기 있는 월마트의 시류에 편승하는 것보다 Target의 주식을 매수하는 것이 현재 더 나은 선택이 될 수 있습니다.