Starbucks, Lululemon Athletica,Walt Disney
주먹을 넘겨주는 주식 상위 3개
존 밸러드(John Ballard) – 2024년 7월 10일 오전 5시 15분
최근 스타벅스의 매출 누락은 투자자들에게 이 최고 브랜드의 주식을 매력적인 가치로 살 수 있는 기회를 제공합니다.
룰루레몬은 운동복 업계에서 지속적으로 우수한 성장세를 보이고 있습니다.
월트 디즈니의 수익성 개선으로 인해 향후 몇 년 동안 주가가 급등할 수 있습니다.
이 최고의 소비자 브랜드들은 하락장에서 살 가치가 있습니다.
성장하는 기업에 투자하는 것은 주식 시장에서 지속적인 부를 축적할 수 있는 티켓입니다.
장기적으로 우수한 수익을 올릴 수 있는 강력한 기업의 주식을 할인된 가격에 구입할 수 있을 때 더욱 좋습니다.
지금 당장 매력적인 가치로 구입할 수 있는 3대 소비자 브랜드를 살펴보겠습니다.
1. 스타벅스
스타벅스 Starbucks (SBUX -2.44%)는 최근 분기 말에 거의 39,000개의 매장이 문을 열면서 강력한 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 수년 동안 회사의 지속적인 성장은 투자자들에게 뛰어난 수익을 제공했지만, 최근 비교 매장 매출의 약세는 이전 최고치보다 39% 하락했습니다.
이는 투자자들에게 시장을 상회하는 수익을 창출할 수 있는 보다 합리적인 가격에 이 글로벌 브랜드를 구매할 수 있는 기회를 제공합니다.
스타벅스는 지난 분기에 회사 매출이 놀랍게도 4% 감소했다고 보고했습니다.
다른 소매업체들도 예상보다 부진한 매출을 보고하고 있기 때문에 회사의 독특한 매출 누락은 부드러운 소비자 지출 환경을 반영합니다.
그러나 비용 절감과 효율성 개선에 회사가 다시 집중하는 것은 결국 주식을 다시 끌어올릴 수 있는 더 나은 수익 성장으로 이어질 것입니다.
이것은 1년 전에 두 자릿수의 매출 성장을 기록했던 믿을 수 없을 정도로 강력한 소비자 브랜드입니다.
스타벅스는 최근 메리어트 인터내셔널과 새로운 협업을 발표하여 두 브랜드의 로열티 계정을 연결했으며, 이는 장기적으로 중요한 매출 동인이 될 수 있습니다.
월스트리트의 분석가들은 수익이 장기적으로 연율 12%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
반면, 주가가 낮다는 것은 투자자들이 평균 이상의 수익 성장에 대한 프리미엄을 덜 지불하고 있다는 것을 의미합니다.
평균 S&P 500 회사보다 낮은 21의 선도 주가수익비율로 거래되는 이 주식은 절규하는 매수입니다.
2. 룰루레몬 애슬레티카
룰루레몬 애슬레티카 Lululemon Athletica (LULU -1.42%)의 주가는 올해 초 회사가 예상보다 부진한 실적을 발표한 후 이전 최고치에서 41% 하락했습니다.
그러나 운동복 산업은 계속해서 상승하고 있으며, 이로 인해 룰루레몬은 언젠가 세계적으로 지배적인 브랜드로 성장하게 됩니다. 룰루레몬은 밴쿠버에 있는 단일 매장에서 전 세계 711개 매장으로 확장되었습니다.
이 대규모 매장 기반과 회사의 전자상거래 사업을 결합하면 연간 98억 달러의 수익이 발생합니다.
스태티스타에 따르면 액티브 웨어 시장이 2028년까지 4,510억 달러에 이를 것으로 예상됨을 고려하면 회사는 계속 성장할 여지가 많습니다.
지난 분기 룰루레몬이 전년 동기 대비 10%의 매출 증가율을 기록한 후에도 주가는 하락했습니다.
지난 분기 2%의 매출 감소율을 기록한 나이키와 비교하면 겉으로 보기에는 꽤 강해 보이지만, 룰루레몬은 월가의 기대 게임의 희생양이 되고 있을 뿐입니다.
예측할 수 없는 소매 환경에서 두 자릿수 성장은 견고하지만, 투자자들이 룰루레몬에게 익숙한 속도와는 크게 벗어났습니다. 회사의 매출은 지난 10년 동안 지속적으로 연율 20%에 가까운 성장을 했습니다.
이 불확실한 해는 투자자들에게 우수한 수익을 위한 발판을 마련할 수 있는 합리적인 가치 평가로 주식을 살 수 있는 기회를 제공합니다.
주식은 상대적으로 낮은 선도 P/E인 21에 거래되는 반면, 월스트리트 분석가들은 여전히 룰루레몬이 장기적으로 연율 11%의 수익을 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.
주가가 상승하기 전에 최저치를 경신할 수도 있지만, 투자자들은 룰루레몬 주가가 향후 성장 궤도와 일치하는 수익을 제공할 것으로 기대할 수 있으며, 이는 여전히 상당합니다.
3. 월트 디즈니
월트 디즈니 Walt Disney (DIS -0.33%)는 한 세기 동안 가족들을 즐겁게 해온 시대를 초월한 브랜드입니다.
그것은 투자자들이 이전 최고점 대비 51% 할인된 가격으로 주식을 살 수 있는 기회에 달려들어야 하는 이유일 것입니다. 이전에 15년 동안 회사를 이끌었던 CEO 밥 아이거(Bob Iger)는 디즈니의 수익성을 개선하기 위해 2022년에 지휘봉을 잡았습니다.
이 엔터테인먼트 대기업은 디즈니+ 스트리밍 서비스를 위한 콘텐츠 제작을 시작하고 자금을 대는 데 수십억을 썼지만, 이것은 디즈니의 수익을 잠식했습니다.
아이거는 회사의 재정 상황을 개선하기 위한 계획을 실행했고, 지금까지 효과가 있습니다.
디즈니는 지난 분기에 전년 동기 대비 17% 증가한 38억 달러의 영업 이익을 보고했습니다.
회사는 현재 2024 회계연도의 조정 주당 순이익 25% 증가를 목표로 하고 있습니다.
회사의 핵심인 엔터테인먼트 측면에서 디즈니는 최근 몇 가지 주목할 만한 승리를 거두었습니다.
픽사의 최근 영화 개봉작인 인사이드 아웃 2는 박스 오피스에서 10억 달러 이상의 수익을 올렸습니다.
한편, 디즈니의 공원 사업은 지난 분기에 전년 동기 대비 10%의 수익 증가와 함께 여행에 대한 강력한 수요를 계속 타고 있습니다.
공원과 체험 부문은 디즈니의 가장 큰 사업부 중 하나이며, 계속해서 약한 수익 추세를 보고 있는 디즈니의 미디어 네트워크(예: ABC)의 약점에서 타격을 받고 있습니다.
월스트리트 분석가들은 디즈니의 수익이 앞으로 몇 년 동안 매년 17%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주식 거래가 21의 합리적인 순방향 주가수익률로 진행됨에 따라, 투자자들은 향후 몇 년 동안 시장을 능가하는 수익을 볼 수 있을 것입니다.