Realty Income,PennantPark Floating Rate Capital,Ares Capital
2025년에 배당 소득 1,000달러를 추가로 원하시나요? 이 세 가지 초고수익 주식에 $11,750를 투자하세요
코리 레나우어 - 2025년 1월 18일 오전 5시 26분
Realty Income은 꾸준히 배당금이 증가하는 오랜 실적을 보유한 선도적인 부동산 투자 신탁입니다.
페넌트파크 변동금리 캐피털은 최근 가격으로 11% 이상의 수익률을 제공하는 언더레이더 비즈니스 개발 회사입니다.
아레스 캐피탈은 주요 주식 시장 거래소에서 주식을 거래하는 최대 규모의 비즈니스 개발 회사입니다.
지난 몇 년 동안 주식 시장 전체에 큰 도움이 되었지만 단점이 있습니다.
주가가 상승하면 배당 수익률이 하락합니다.
이제 소득을 추구하는 투자자들은 만족스러운 수익률을 제공하는 신뢰할 수 있는 주식을 더욱 열심히 찾아야 합니다.
신뢰할 수 있는 고수익 배당주를 찾는 것은 몇 년 전보다 더 어려워졌지만 불가능한 것은 아닙니다.
최근 가격으로 Realty Income (O 0.07%), 페넌트파크 변동금리 캐피털 PennantPark Floating Rate Capital (PFLT 0.72%), 아레스 캐피털 Ares Capital (ARCC 0.78%)은 평균 8.5%의 수익률을 제시하고 있습니다.
이 수준에서 1,000달러 상당의 연간 배당금을 확보하기 위해서는 11,750달러만 균등하게 분산하면 충분합니다.
무엇보다도 이러한 주식으로 인해 투자자들이 받는 지불금은 계속 증가하고 있습니다.
소득을 추구하는 투자자의 포트폴리오에 큰 도움이 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
1. Realty Income
1,552명의 임차인이 15,457개의 상업용 건물을 임대하고 있는 Realty Income은 투자할 수 있는 가장 큰 부동산 투자 신탁(REIT) 중 하나입니다.
최근 가격으로 5.9%의 수익률을 제공합니다.
Realty Income은 이 목록에 있는 다른 주식보다 수익률이 낮지만, 아마도 오래가지는 않을 것입니다.
1994년 공개 거래를 시작한 이후 매 분기마다 배당금을 인상하고 있습니다.
이미 연간 기준 임대료 약 49억 달러를 기록하고 있는 상황에서 바늘을 앞으로 움직일 수 있을 만큼의 새 부동산을 확보하는 것은 쉽지 않습니다.
하지만 55년의 경험을 바탕으로 투자자들은 Realty Income이 장기적으로 꾸준한 배당금 증가를 보장하는 올바른 조치를 취할 것으로 기대할 수 있습니다.
11월에는 2024년에 약 29억 달러의 순 인수를 완료할 것이라고 밝혔습니다.
11월에 3분기 실적을 발표할 때 Realty Income은 투자자들에게 2024년에 수익의 대리 변수인 운영으로 인한 조정 자금이 4.8% 증가할 것으로 예상하라고 말했습니다.
대규모 주소 지정 가능 시장은 이 리츠가 수십 년간의 배당금 인상 행진을 이어갈 수 있는 적절한 새로운 성장원을 찾을 수 있음을 시사합니다.
Realty Income과 동종 업체들은 유럽 주소 지정 시장의 0.1% 미만을 점유하고 있습니다.
2. 페넌트파크 변동금리 자본 PennantPark Floating Rate Capital
전통적인 은행과 미국 중견 기업 간의 직접 대출은 더 이상 거의 존재하지 않습니다.
대신 페넌트파크 변동금리 캐피털과 같은 기업 개발 회사(BDC)는 자본이 부족한 중견기업에 상대적으로 높은 이자율의 대출을 제공하여 수익을 창출하고 있습니다.
최근 가격으로 페넌트파크 변동금리 캐피털은 11.2%의 놀라운 수익률을 제공합니다.
Realty Income과 마찬가지로 매월 배당금을 지급합니다.
배당금을 거의 정기적으로 인상하지는 않지만 2011년 배당금을 지급하기 시작한 이후 배당금을 인상하거나 유지하고 있습니다.
이 BDC 주식은 이름에서 알 수 있듯이 거의 모든 대출이 2024년에 크게 감소한 변동금리로 이자를 받기 때문에 압박을 받아왔습니다.
또한 이자, 세금, 감가상각 및 상각(EBITDA) 전에 연간 1,000만 달러에서 5,000만 달러 사이의 수익을 올리는 소규모 기업에 초점을 맞추고 있습니다.
이 규모의 기업에 대한 대출은 수익성이 높을 수 있지만, 연간 EBITDA가 5,000만 달러를 넘는 중상위 시장 기업보다 위험할 수 있습니다.
연방준비제도이사회는 2024년에 금리를 전액 퍼센트 포인트 인하했지만, 이 신뢰할 수 있는 배당금 지급자를 피할 이유는 거의 없습니다.
지난 9월에 마감된 분기 동안 BDC는 60개 기업에 4억 4,600만 달러를 투자하여 평균 11%의 수익률을 기록했습니다.
이 BDC는 3분기 순투자 수익이 배당금 지급을 충족하기에 충분하다고 보고했습니다.
신규 대출이 넘쳐나는 상황에서 현재 수준의 배당금 지급을 따라잡는 것은 쉽지 않을 것입니다.
3. 아레스 캐피탈 Ares Capital
아레스 캐피탈은 페넌트파크 변동금리 캐피털보다 12배 이상 큰 259억 달러 규모의 투자 포트폴리오를 보유한 거대 BDC입니다.
이 거대 BDC는 배당금을 빠르게 또는 꾸준히 인상하지는 않지만 2011년 이후 37% 증가했습니다.
최근 가격으로 아레스 캐피털의 주가는 단기적으로 상승할 수 있는 8.5%의 배당 수익률을 제시하고 있습니다.
지난 12개월 동안 주당 2.30달러에 도달한 순투자 수익은 주당 1.92달러로 설정된 연간 배당 약정을 충족하는 데 필요한 금액보다 많습니다.
은행이 중견기업에 대출하는 것을 점점 더 주저하고 있기 때문에 아레스 캐피털과 같은 BDC는 놀랍게도 금리로 담보 대출을 받을 수 있습니다.
3분기 포트폴리오에서 수익을 창출하는 증권의 평균 수익률은 무려 11.7%에 달했습니다.
경험이 풍부한 아레스 캐피털은 부채를 상환하지 못하는 기업에 대출을 해주는 경우가 거의 없습니다.
지난 9월 말 기준 BDC 포트폴리오의 1.3%만이 비발생 상태에 있었습니다.
다양한 포트폴리오에 이 BDC의 일부 지분을 추가하는 것은 소극적 소득 흐름을 높일 수 있는 신뢰할 수 있는 방법으로 보입니다.