Palantir Technologies,Tesla
일부 월스트리트 애널리스트에 따르면 65%와 73% 하락하기 전에 판매해야 하는 인기 AI 주식 2가지
트레버 제뉴인 - 2025년 2월 5일 오전 4시 55분
대부분의 월스트리트 애널리스트들은 팔란티어와 테슬라의 주가가 급락할 것으로 예상하며, 일부는 주식 매각을 권장합니다.
팔란티어는 6분기 연속 매출 성장세가 가속화되는 등 우수한 4분기 실적을 발표했습니다.
테슬라는 부진한 4분기 실적을 발표했지만 2025년에는 미국 여러 도시에서 로보택시를 출시할 계획입니다.
순 유입으로 측정한 지난해 개인 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 주식은 팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies (PLTR 23.99%)와 테슬라 Tesla (TSLA 2.22%)였습니다.
하지만 대부분의 월스트리트 애널리스트들은 올해 두 종목 모두 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
팔란티어를 추종하는 23명의 애널리스트 중 목표주가 중간값인 주당 39달러는 현재 주가인 102달러에서 62% 하락한 것입니다.
제프리의 브렌트 틸은 특히 약세를 보이고 있습니다.
그는 매도 등급을 받았으며 목표주가 28달러는 73% 하락을 의미합니다.
테슬라를 추종하는 52명의 애널리스트 중 목표주가 중앙값 278달러는 현재 주가 390달러에서 29% 하락한 것입니다.
JP모건 체이스의 라이언 브링크먼은 특히 약세를 보이고 있습니다.
그는 매도 등급을 받았으며 목표주가 135달러는 65% 하락을 의미합니다.
팔란티어와 테슬라에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.
팔란티어: 73% 하락 암시
팔란티어는 포레스터 리서치에서 머신러닝 및 인공지능(AI) 소프트웨어 분야의 기술 리더로 인정한 데이터 분석 회사입니다.
팔란티어는 매출과 수익의 예상치를 상회하는 뛰어난 4분기 실적을 발표했습니다.
매출은 36% 증가한 8억 2,800만 달러로 6분기 연속 증가했으며, 조정 순이익은 75% 급증한 희석 주당 0.14달러를 기록했습니다.
알렉스 카프 CEO는 "우리의 비즈니스 실적은 계속해서 놀랍고, AI 혁명의 중심에 서 있는 우리의 입지가 깊어지고 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.
그러나 대부분의 월스트리트 애널리스트들은 여전히 회의적입니다.
컨센서스 추정치에 따르면 향후 4분기에 조정 수익이 17% 증가할 것으로 예상되며, 이는 현재 수익의 248배에 달하는 밸류에이션을 터무니없어 보이게 만듭니다.
제프리의 브렌트 틸은 최근 팔란티어가 "가장 비싼 소프트웨어 이름"이라고 썼습니다
그러나 일부 비관론자들도 신봉자로 전환했습니다.
모닝스타는 최근 목표 주가를 2024년 11월 21달러에서 90달러로 올렸습니다.
애널리스트 마이크 지아렐리는 "팔란티어의 뛰어난 4분기 실적, 인공지능 군비 경쟁 속에서의 빠른 성장, AI 가치 사슬에서의 전략적 포지셔닝은 이 회사가 차세대 소프트웨어 대기업이 될 수 있다는 기본 기대를 더욱 공고히 합니다."라고 썼습니다
시장 조사 기관인 International Data Corporation은 2028년까지 AI 플랫폼 지출이 매년 41% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 팔란티어가 매력적인 성장 전망을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
하지만 투자자들은 현재 밸류에이션에서 주식에 주의해야 합니다.
저는 팔란티어의 가치가 앞으로 더 높아질 것이라고 생각하지만, 나쁜 소식이 있으면 급격한 하락을 촉발할 수 있습니다. 그렇다고 해도 주가가 73% 하락할 것 같지는 않습니다.
대규모 조정 가능성에 대해 우려하는 현재 주주들은 특히 이러한 포지션이 포트폴리오의 큰 비중을 차지하는 경우 포지션을 축소해야 합니다.
또는 변동성에 익숙한 투자자는 하락 시 주식에 기대는 것이 좋습니다.
예를 들어 주가가 10% 하락하면 작은 포지션을 매수하고 10% 더 하락하면 조금 더 매수하는 것을 고려해 보세요.
테슬라: 65% 하락 암시
테슬라는 4분기에 매출과 수익에 대한 예상치를 하회하는 부진한 실적을 발표했습니다.
전기 자동차(EV) 시장 점유율을 잃으면서 매출은 2% 증가한 260억 달러에 그쳤고, 가격 인하로 평균 판매 가격이 하락하면서 영업 마진은 2% 포인트 감소했습니다.
조정 순이익은 희석 주당 0.73달러로 3% 증가했지만 비트코인이 순이익에 6억 달러를 추가했기 때문에 조금 더 빠르게 증가했습니다.
그러나 장기적인 강세장은 그대로 유지됩니다.
테슬라는 지난 10년 동안 수십억 달러를 들여 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어와 하드웨어를 개발한 후 자율주행 기술로 수익을 창출할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
이 회사는 차량 규모가 몇 배나 크고 지속적으로 정보를 수집하기 때문에 알파벳의 웨이모와 같은 동종 업체보다 더 많은 주행 데이터를 보유하고 있습니다.
이를 통해 인공지능 모델을 학습하는 데 유리한 고지를 점할 수 있습니다.
이를 염두에 두고 엘론 머스크 CEO는 2025년 언젠가 텍사스 오스틴과 다른 여러 미국 도시에 로보택시 서비스(자율주행차 공유)를 도입할 것이라고 확신합니다.
이는 결국 매우 큰 수익원이 될 수 있습니다.
ARK Invest는 2030년대 초까지 로보택시가 10조 달러 규모의 시장이 될 것으로 예상합니다.
따라서 머스크는 돌이켜보면 2025년이 "테슬라 역사상 가장 중요한 해"가 될 수 있다고 생각합니다
그는 또한 휴머노이드 로봇에서 10조 달러 규모의 시장 기회를 보고 있으며, 테슬라의 옵티머스가 "가장 진보된 휴머노이드 로봇"이라고 생각합니다.
그는 옵티머스가 2025년 말 이전에 회사 공장에서 유용한 작업을 수행할 것이며, 2026년 말부터 고객에게 로봇을 판매하기 시작할 수 있다고 말합니다.
그리고 머스크는 이 로봇이 결국 테슬라의 가장 가치 있는 제품이 될 것이라고 믿습니다.
월스트리트는 향후 4분기에 조정 수익이 19% 증가할 것으로 예상합니다.
이 때문에 현재 160배의 수익을 평가하는 것은 터무니없이 비싸 보입니다.
테슬라가 과속 방지턱에 부딪히면 주가가 급격히 하락할 수 있지만 주가는 65% 하락할 것으로 예상하지 못합니다.
더 중요한 것은 앞으로 테슬라(팔란티어와 같은)의 가치가 더 높아질 것이라는 점입니다.
따라서 변동성에 익숙한 인내심 있는 투자자는 딥 매수 기회를 찾아야 합니다.