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올해 최고 실적을 기록한 S&P 500 주식을 만나보세요. 이 지수는 처음이며 2025년 월스트리트가 기대하는 것을 믿지 못할 것입니다.
작성자: 아드리아 치미노 – 2024년 12월 14일 오전 4시 5분
이 주식은 2024년 초 이후 300% 이상 급등했습니다.
최근 몇 분기 동안 정부 및 상업 비즈니스의 성장으로 인해 세 자릿수 매출이 증가했습니다.
S&P 500 지수(^GSPC -0.00%)는 연초부터 급등하여 강세장에 진입했음을 확인하고 사상 최고치를 경신했습니다.
그리고 오늘날에도 벤치마크는 이러한 모멘텀을 이어가고 있으며, 현재 연간 27% 이상의 상승률을 기록하고 있습니다.
이는 작년의 24% 상승에 이은 것으로, 투자자들에게는 환상적인 2년을 기록한 것입니다.
인공지능(AI) 분야에서 승리한 기업에 투자자들이 쏟아지면서 기술 기업들이 이 운동에 크게 기여했습니다.
AI가 많은 산업에 혁명을 일으킬 것이라는 약속과 함께 투자자들은 이 분야에 일찍 진출하여 수익을 극대화하기를 열망해 왔습니다.
공교롭게도 올해 가장 실적이 좋은 S&P 500 기업은 불과 1년 전에 주요 AI 기반 플랫폼을 출시한 기업입니다.
이 회사는 약 20년 동안 존재해 왔지만, 최근에는 실적이 기록적인 성장세를 보이며 성장세가 본격화되었습니다.
이 회사는 올해 S&P 500에서 가입을 권유할 정도로 좋은 성과를 거두었고, 9월에 가입했습니다.
올해 300% 성장을 목표로 하고 있는 이 회사를 만나보고, 2025년 이 회사에 대한 월가의 놀라운 기대를 알아보세요.
획기적인 결정을 내리기 위해 데이터 사용하기
이 특정 회사는 칩이나 서버와 같은 AI 기능을 만드는 데 필요한 부품을 개발하는 회사가 아닙니다.
대신 AI를 사용하여 수년 동안 정부에 서비스를 제공해 온 매우 강력한 플랫폼에 연료를 공급합니다.
이 회사의 소프트웨어는 고객이 상당히 분산되어 있고 관련이 없어 보일 수 있는 모든 데이터를 수집하여 잠재적으로 판도를 바꿀 수 있는 결정을 내리는 데 사용할 수 있도록 도와줍니다.
정부부터 병원, 항공사, 레스토랑 체인에 이르기까지 고객들은 시간과 비용을 절약하고 다양한 프로젝트에서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 이 시스템에 서둘러 가입하고 있습니다.
이 기술을 개발한 최고 실적의 AI 기업은 팔란티어 테크놀로지스(PLTR 3.92%)이며, 정부 및 상업 고객의 수요는 최근 몇 분기 동안 두 자릿수 매출 성장을 주도했습니다.
특히 흥미로운 점은 4년 전 14개의 미국 상업 고객에서 현재 약 300개로 성장한 팔란티어의 상업 고객 성장입니다.
그리고 이는 기업들이 AI를 활용하여 더 효율적이고 성장을 가속화하려는 목표의 시작에 불과할 수 있습니다.
팔란티어는 100만 달러 이상의 거래를 100건 이상 체결하는 등 거래 가치도 긍정적으로 보입니다.
이러한 성장을 지속하기 위해 팔란티어는 AIP 부트캠프를 통해 잠재 고객에게 인공지능 플랫폼(AIP)을 소개하는 천재적인 아이디어를 떠올렸습니다.
이러한 세션을 통해 잠재 고객은 몇 시간 만에 제로에서 잠재적 사용 사례로 전환하여 AIP가 비즈니스에 어떤 영향을 미칠지 즉시 확인할 수 있습니다.
팔란티어는 이러한 부트캠프가 매출 성장을 주도했으며, 최근 분기에는 많은 고객의 부트캠프가 두 달도 채 되지 않아 7자리 숫자의 거래로 전환된 방식에 대해 이야기했습니다.
월스트리트가 말하는 다음 일
따라서 올해 팔란티어 주가가 급등한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
하지만 월스트리트에 따르면 주가는 너무 멀리, 너무 빨리 하락했을 수 있습니다.
애널리스트들의 평균 추정치는 향후 12개월 동안 이 수준에서 40% 이상 하락할 것으로 예상합니다.
주가는 비싸져 185배에 달하는 선물 수익 추정치와 거래되고 있습니다.
이 모든 것은 팔란티어가 비약적으로 성장하고 있음에도 불구하고 월스트리트는 2025년에 주가가 하락할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다.
팔란티어를 피해야 한다는 뜻인가요?
반드시 그런 것은 아닙니다.
예, 선물 주가 대비 수익 비율에 따라 주가는 비싸 보입니다.
하지만 이 지표는 일반적으로 내년에 예상되는 수익을 고려하며, 팔란티어의 향후 5~10년 후 수익 전망은 고려하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
저는 여전히 팔란티어가 오늘날 모든 사람에게 최고의 주식이라고 생각하지 않습니다.
예를 들어 가치 투자자는 다른 곳을 찾아야 합니다.
하지만 성장 스토리의 초기 단계에 있는 성장 기업에 관심이 있는 장기 투자자는 높은 밸류에이션에도 불구하고 이 S&P 500 상위 성과를 다시 살펴봐야 합니다.
시간이 지남에 따라 투자자들은 상업 비즈니스의 멈출 수 없는 모멘텀과 AI 기반 플랫폼 덕분에 팔란티어에 투자함으로써 여전히 승리할 수 있었습니다.