NextEra Energy,SentinelOne,PayPal Holdings
지금 당장 500달러로 살 3개의 뇌 없는 주식
션 윌리엄스 – 2024년 3월 27일 오전 5시 21분
장기적인 사고방식을 가지고 있을 때 언제든지 월스트리트에서 일을 하기에 이상적일 수 있습니다.
대부분의 온라인 중개인은 개인 투자자들이 월스트리트에서 부를 축적하는 것을 그 어느 때보다 쉽게 만들었습니다.
잘 정의된 경쟁 우위를 가진 세 개의 최고 수준의 기업들이 인내심 있는 투자자들의 선택을 받기 위해 무르익었습니다.
비교적 적은 금액이 게임을 변화시키는 기업에 투입될 때 큰 도움이 될 수 있습니다.
그것은 지난 4년 동안 투자 커뮤니티에 미친 영향이었고 변화했습니다.
2020년부터 상징적인 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average), 광범위한 기반을 가진 S&P 500(S&P 500), 그리고 나스닥 종합지수(Nasdadc Composite)는 약세장과 강세장에서 연속적으로 거래되기 시작했습니다.
투자자들은 월가의 강세장이 계속되기를 바라고 있지만, 주요 지수들의 단기적인 방향성 움직임은 항상 정확하게 예측하기가 어려웠습니다.
좋은 소식은 월가의 3대 주가 지수의 방향성 움직임이 장기적으로 매우 명확하다는 것입니다.
시간이 지나면서, 주식 시장은 부를 쌓는 기계라는 것이 증명되었습니다.
장기적인 투자 사고방식을 가지고 있는 한, 언제든지 여러분의 돈을 일에 투입하기에 완벽한 시기가 될 수 있습니다.
온라인 증권사들은 또한 개인 투자자들이 월가에서 부를 축적하는 것을 그 어느 때보다 쉽게 만들었습니다.
최근 몇 년 동안, 대부분의 온라인 중개인들은 일반적인 주식 거래에 대한 수수료를 없애고 최소 보증금 요건을 없앴습니다. 일상적인 투자자들에게, 그것은 어떤 금액, 심지어 500달러가 여러분의 기존 포트폴리오를 시작하거나 추가하기에 완벽한 금액이라는 것을 의미합니다.
500달러를 투자할 준비가 되어 있고, 청구서를 지불하거나 긴급 상황이 발생할 때 이 현금이 필요하지 않을 것이라고 절대적으로 확신한다면, 다음 세 가지 주식은 지금 당장 쉬운 매수로 눈에 띕니다.
넥스트 에라 에너지
지금 당장 500달러로 천재적인 구매가 가능한 첫 번째 경이로운 회사는 시장 가치 기준으로 미국 최대 전기 유틸리티인 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE -1.88%)입니다.
유틸리티 주식의 매력은 오랫동안 변동성 감소와 시가총액 배당금이었습니다.
이러한 조화를 방해하는 경향이 있는 극소수 중 하나는 빠르게 상승하는 금리입니다. 2022년 3월부터 시작된 연방준비제도의 공격적인 금리 인상 사이클은 단기 국채 수익률을 급등시켰고, 이는 유틸리티 주식을 소득 추구자들에게 덜 매력적으로 만들었습니다.
동전의 반대 측면에서, 미국 중앙은행은 긴축 사이클의 끝자락에 있는 것으로 보입니다.
피난처 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 지배적인 인플레이션율은 2022년 6월 최고치인 9% 이상에서 눈에 띄게 하락했습니다.
이는 국채 수익률이 하락하고 넥스트에라 에너지와 같은 유틸리티 주식이 곧 빛을 되찾을 것임을 시사합니다.
하지만 넥스트 에라에는 호의적인 거시 경제 전망보다 더 좋아할 점이 많습니다.
넥스트에라 에너지가 수십 개의 다른 상장 전기 유틸리티와 차별화되는 점은 재생 가능 에너지에 대한 투자입니다.
2023년 말 현재 이 회사는 72 기가와트(GW)를 가동 중이며, 이 중 36GW는 재생 가능 에너지원과 연결되어 있습니다.
넥스트에라가 풍력 발전으로 생산하는 24GW의 용량과 태양광 발전의 7GW는 모두 전기 유틸리티로 인해 전 세계적으로 높은 물 표시입니다.
물론 재생 에너지 프로젝트에 투자하는 것이 저렴하지는 않습니다.
하지만 이러한 투자를 통해 조정 수익이 크게 증가했습니다.
의미 있게 절감된 전기 생산 비용 덕분에 넥스트에라의 조정 수익은 지난 10년 동안 연평균 10%씩 성장했습니다.
이는 사실상 한 자릿수의 낮은 수익 성장으로 유명한 부문의 성장주입니다.
넥스트에라 에너지도 가속기에서 발을 떼지 않고 있습니다.
2023년 초부터 2026년 말까지 32.7GW에서 41.8GW의 재생 에너지 및 스토리지 설루션을 온라인에 제공할 것으로 예상됩니다.
간단히 말해서, 청정에너지 설루션의 선두주자로서 경쟁 우위는 점점 더 커지고 있을 뿐입니다.
기회주의적 투자자들은 넥스트에라 에너지의 주식을 지금 당장 17배의 연간 수익으로 사들일 수 있는 기회를 가지고 있으며, 이는 지난 5년 동안의 평균 연간 수익 배수에 비해 34% 할인된 수치입니다.
센티넬원 SentinelOne
투자할 준비가 된 500달러가 있다면 두 번째 놀라운 주식은 사이버 보안 회사 센티넬원(SentinelOne, S-1.16%)입니다.
2주 전 센티넬원은 회계연도 4분기 영업실적(회사의 회계연도가 1월 31일 종료됨)을 발표하고 2025 회계연도 매출 가이던스를 제공했습니다.
월스트리트는 애널리스트들의 컨센서스 추정치인 8억 1,800만 달러에 비해 올해 연간 매출이 8억 1,200만 달러에서 8억 1,800만 달러로 예상되어 충격을 덜 받았습니다.
가치가 높은 시장에서 월스트리트의 기대를 저버리지 않는 기업들은 조롱을 당합니다.
하지만, 이것은 투자자들이 눈을 크게 뜨면 전형적인 과잉반응처럼 보입니다.
센티넬원이 의견 일치를 보지는 않았지만, 예측의 중간 지점(연간 매출 8억 1,500만 달러)은 31%의 전년 대비 매출 성장을 의미합니다.
이는 그리 초라하지 않습니다.
센티넬원은 향후 4년 동안 약 30%의 성장률을 유지하고 매출을 3배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
꾸준한 성장 뒤에 있는 촉매제는 싱귤래리티 플랫폼입니다.
싱귤래리티는 엔드포인트 보안 위협을 사전에 파악하고 예방하기 위해 인공지능(AI)과 기계 학습에 의존합니다.
AI에 의존하면 시간이 지남에 따라 싱귤래리티가 더 효과적이 될 수 있습니다.
지금이 사이버 보안이 기본 필수 서비스의 일부가 되었다는 점을 언급할 절호의 기회입니다.
온라인 또는 클라우드 기반 기업은 해커가 데이터를 훔치지 않기를 바라며 손가락을 펴는 사치를 부리지 않습니다.
경제 및 주식 시장의 실적이 아무리 좋든 나쁘든, 제삼자 엔드포인트 설루션에 대한 수요는 꾸준히 유지되어야 합니다.
간단히 말해서, 우리는 예측 가능한 영업 현금 흐름을 위한 방법에 대해 이야기하는 것입니다.
올바른 방향으로 향하는 많은 주요 성과 지표들 중에서, 정말로 눈에 띄는 것은 현재 연간 반복 수익(ARR)으로 10만 달러를 초과하는 고객들이 발생하고 있다는 것입니다.
센티넬원은 2024 회계연도를 마감했으며, 전년 대비 30% 증가한 10만 달러를 초과하는 1,133명의 고객이 ARR을 발생시켰습니다.
더 큰 고객은 올해의 반복적인 수익성에 도달하는 열쇠입니다.
페이팔 홀딩스 PayPal Holdings
당장 500달러로 사달라고 애원하는 세 번째 노브레인 주식은 다름 아닌 핀테크 선두주자 페이팔홀딩스(PYPL 1.01%)입니다.
2021년 여름 사상 최고치를 기록한 이후 페이팔 주가는 약 80%를 역주행했습니다.
디지털 결제 공간의 경쟁 증가와 인플레이션 상승으로 소비자의 재량적 소비력이 감소할 것이라는 우려가 이 전 고점에 부담을 줬습니다.
하지만 페이팔이 다시 한 번 밝게 빛날 수 있다고 믿을 만한 이유는 많습니다.
분명한 것은 핀테크 솔루션이 아직 성장의 초기 단계라는 점입니다.
2023년 5월에 발표된 보스턴 컨설팅 그룹의 추정에 따르면 전 세계 핀테크 수익은 2030년까지 6배 성장하여 1조 5천억 달러에 이를 수 있습니다.
이렇게 큰 규모의 해결 가능한 기회를 가진 여러 명의 승자가 참여할 수 있는 여지는 충분합니다.
더 중요한 것은 페이팔의 주요 성과 지표 대부분이 지속적인 두 자릿수 성장을 가리키고 있다는 것입니다.
활발한 계정 성장이 정체된 가운데서도 페이팔은 2023년에 네트워크(주로 페이팔과 벤모) 전체에서 총 결제 규모(TPV) 1조 5천3백억 달러를 기록했습니다.
이는 통화 중립 기준으로 12% 증가한 수치입니다.
앞서 지적했듯이, 만약 페이팔이 명백한 경제 불확실성 속에서 그리고 활성 계정이 정체된 상황에서 12%의 통화 중립 TPV 성장을 달성할 수 있다면, 활성 계정 성장이 돌아오고 미국 경제가 진정으로 제자리를 찾을 때 무엇을 할 수 있을지 상상해 보세요.
페이팔의 활성 계정 참여는 투자자들에게 가장 큰 판매 포인트가 될 수 있습니다.
2020년 말, 평균 활성 계정은 12개월 추적(TTM) 기준으로 41건에 가까운 결제를 완료했습니다.
그러나 2023년 막이 내렸을 때, 회사의 평균 활성 계정은 TTM 기준으로 거의 59건의 결제를 완료했습니다.
페이팔은 주로 수수료에 의해 주도됩니다.
사람들이 플랫폼을 더 자주 사용한다면, 시간이 지남에 따라 총이익이 증가할 것이라는 좋은 징조입니다.
신임 CEO 알렉스 크리스(Alex Chris)는 현재 및 잠재 주주들이 낙관할 수 있는 또 다른 이유를 제공합니다.
9월 말 페이팔 CEO가 되기 전, 그는 인튜이트의 스몰 비즈니스 부문을 이끌었습니다.
그는 어떤 성장 계획이 소규모 상인들에게 반향을 일으킬지 이해하지만, 마진을 개선하기 위해 페이팔의 허리띠를 졸라매는 것을 두려워하지 않습니다.
PayPal의 주가는 성장과 가치 추구자들에 의해 12배 미만의 연간 수익으로 퍼질 수 있습니다.
이는 지난 5년간 평균 연간 수익 배수보다 약 50% 낮은 수치입니다.