Meta Platforms,Robinhood Markets,Palantir Technologies
지금 당장 5만 달러를 투자하기 가장 좋은 주식
제이크 러치 지음 - 2025년 3월 31일 오전 4시 25분
요점
메타는 약 500억 달러의 매출을 창출하며, 대부분은 광고 판매에서 발생합니다.
로빈후드는 단 2년 만에 26억 달러의 순손실에서 14억 달러의 순이익으로 전환했습니다.
팔란티어의 플랫폼은 인공지능의 힘을 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 구축되었습니다.
자동차, 보트, 심지어 일생일대의 여행까지 5만 달러로 많은 멋진 물건을 구매할 수 있습니다.
그러나 이러한 멋진 것들이 수익을 가져다주지는 않을 것입니다.
반면에 투자 포트폴리오는 보답할 수 있고, 그다음에는 일부를 갚을 수 있습니다.
이를 염두에 두고 제가 가장 좋아하는 성장주 세 가지를 사용하여 5만 달러로 가상의 포트폴리오를 구축하는 방법을 상상해 봅시다.
그 모습은 다음과 같습니다.
1. 메타 플랫폼
우선, 가상 포트폴리오의 40%에 해당하는 2만 달러를 메타 플랫폼 Meta Platforms (META -4.22%)에 할당하고 있습니다.
메타를 선택한 이유는 바로 여기에 있습니다:
놀라운 사용자 기반을 기반으로 한 환상적인 비즈니스 모델이 구축되어 있기 때문입니다.
이 회사는 Facebook과 Instagram을 포함한 플랫폼에서 33억 명 이상의 일일 활성 사용자(DAU)를 자랑합니다.
그 결과, 주로 광고 판매에서 매일 약 5억 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
이러한 사용자들이 계속해서 피드를 확인하는 한, 메타는 광고 매출과 많은 수익을 창출할 것입니다.
메타의 가장 최근 분기(2024년 12월 31일로 끝나는 3개월 동안)에는 480억 달러의 매출을 창출하고 210억 달러를 수익(특히 순이익)으로 전환했습니다.
이 비즈니스 모델은 막대한 수익성을 낼 뿐만 아니라 메타의 매출도 대마초처럼 성장하고 있습니다.
지난 5년 동안 분기별 매출 성장률은 평균 20%에 육박하며 규모가 큰 회사치고는 놀라운 성장세를 보였습니다.
요컨대, 메타는 소유하기에 훌륭한 주식이기 때문에 가상의 5만 달러 포트폴리오에 이름을 처음 추가하는 것입니다.
2. 로빈후드
다음은 로빈후드 마켓 Robinhood Markets (HOD -4.67%)입니다.
간단한 논문을 바탕으로 포트폴리오의 10%인 5,000달러를 로빈후드에 할당하고 있습니다.
이를 '위대한 부의 이전'이라고 합니다.
요컨대, 향후 25년 안에 베이비붐 세대에서 상속인에게 수십조 달러, 어쩌면 100조 달러 이상이 전달될 것입니다.
이에 따라 Robinhood와 같은 증권사에는 기회가 주어질 것입니다.
젊은 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있는 Robinhood는 전체 고객 기반과 수익을 늘리기를 희망할 것입니다.
이 회사의 초기 실적은 이미 유망해 보입니다.
매출은 불과 2년 전의 13억 달러에서 30억 달러로 증가했습니다.
또한, 2022년 26억 달러의 손실을 기록했던 것에 비해 지난해에는 14억 달러의 순이익을 기록하며 사상 최고 수익을 기록했습니다.
마지막으로 Robinhood는 전통적인 중개 회사 영역을 넘어 다른 분야로도 진출하고 있습니다.
Robinhood는 고객이 연방준비제도 금리 인상과 같은 경제 이벤트와 스포츠 이벤트와 같은 엔터테인먼트 이벤트의 결과에 베팅할 수 있는 예측 계약을 제공하기 시작했습니다.
어쨌든 Robinhood는 막대한 부의 이전과 중개 업계의 진화하는 환경을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
그렇기 때문에 가상의 5만 달러 포트폴리오 내에서 한 자리를 차지할 수 있습니다.
3. 팔란티어 테크놀로지스
마지막으로, 팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies (PLTR -4.71%)가 있습니다.
가상 포트폴리오의 50%인 25,000달러를 팔란티어에 할당합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
저는 인공지능(AI)이 차세대 기술 혁신이라고 믿습니다.
또한 20년 전 스마트폰과 마찬가지로 향후 20년 동안 기술에 혁명을 일으킬 것이라고 믿습니다.
그렇다면 팔란티어는 향후 20년간 최고 실적을 기록한 주식 중 하나가 될 가능성이 높습니다.
이 회사의 AI 플랫폼은 모든 조직에서 AI의 힘을 활용하도록 구축되었습니다.
매출 증가, 비용 절감 발견, 고객 만족도 향상 등 이론적으로는 AI 플랫폼이 모든 것을 할 수 있습니다.
팔란티어가 잠재력을 발휘할 수 있다면 세계의 상징적인 기업 중 하나가 될 수 있습니다.
사실, 이 회사는 이미 미국 최고의 주식 중 하나가 되었습니다.
이 글을 쓰는 현재 시가총액은 2,160억 달러입니다.
하지만 제 논문이 맞다면 향후 20년 동안 시가총액은 10배(또는 그 이상) 쉽게 성장할 수 있을 것입니다.
그렇다고 해서 팔란티어 주식이 모든 투자자나 포트폴리오를 위한 것은 아닙니다.
이 회사의 주식은 현재 매출과 이익을 기준으로 487의 주가수익비율(P/E)과 79의 주가수익비율(P/S)로 고가입니다.
그럼에도 불구하고 AI가 미래라는 주장을 믿는 성장 중심 투자자들에게 팔란티어는 무시하기에는 너무 중요한 이름입니다.