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억만장자 레이 달리오, 필립 라폰, 스탠리 드러켄밀러가 엔비디아 주식을 매각하고 인공 지능 주식 분할 플레이어에 투자합니다
아드리아 치미노 지음 - 2024년 12월 2일 오전 4시 15분
세 명의 억만장자는 모두 엔비디아의 급격한 상승세 이후 상승세를 이어가고 있습니다.
이들은 회사의 성장 전망을 고려할 때 저렴한 가격에 거래되는 AI 주식으로 눈을 돌렸습니다.
최근 억만장자 투자자들은 인공지능(AI) 주식에 몰려들었고, 많은 투자자들이 오늘날의 거대 시장 기업인 엔비디아(NVDA 2.15%)에 일찍 투자하여 큰 성공을 거두었습니다:
엔비디아(NVDA 2.15%). 선도적인 AI 칩 제조업체의 주가는 올해 약 170%의 상승을 목표로 하고 있으며 지난 5년 동안 2,300% 상승했습니다.
이는 경쟁사보다 앞서 나가기 위한 혁신에 대한 엔비디아의 노력과 함께 분기마다 세 자릿수 매출 성장률을 기록한 덕분입니다.
하지만 이제 세계에서 가장 성공적인 투자자들 중 일부는 엔비디아의 주식을 처분하고 향후 몇 분기 동안 급등할 가능성이 있는 다른 AI 플레이어에게 눈을 돌리고 있습니다.
억만장자인 브리지워터 어소시에이츠의 레이 달리오, 코트에 매니지먼트의 필립 라폰, 듀크네 패밀리 오피스의 스탠리 드루켄밀러도 각각 같은 움직임을 보이고 있습니다.
이들은 엔비디아와 마찬가지로 올해 주식 분할을 완료한 AI 플레이어를 위해 엔비디아의 주식을 매각했습니다.
이 회사의 주가는 2024년에 약 40% 상승했지만, 여전히 엔비디아보다 낮은 밸류에이션을 유지하고 있어 이 AI 플레이어의 주가가 상승할 여지가 충분할 수 있음을 시사합니다.
억만장자들의 움직임과 이들이 3분기에 쌓아 올린 주식의 잠재력에 대해 자세히 알아보겠습니다.
AI 수요의 혜택을 받는 네트워킹 대기업
그렇다면 이 투자자들은 어떤 주식을 차세대 AI 승자로 보고 있을까요?
그 해답은 AI 붐과 함께 자사 제품에 대한 수요가 급증하고 있는 거대 네트워킹 기업 Broadcom(AVGO 1.51%)입니다. Broadcom 이야기를 시작하기 전에 억만장자들의 최근 행보에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다:
브리지워터의 레이 달리오는 엔비디아 지분 27%를 매각하여 현재 4,754,271주를 소유하고 있습니다.
그는 브로드컴의 지분을 290% 이상 늘렸으며 현재 955,433주를 소유하고 있습니다.
코트에의 필립 라폰트는 엔비디아 지분의 26%를 매각하여 현재 10,138,161주를 소유하고 있습니다.
그는 브로드컴의 지분을 52% 늘렸으며 현재 4,323,026주를 소유하고 있습니다.
듀크네 패밀리 오피스의 스탠리 드루켄밀러는 자신의 엔비디아 주식을 모두 매각했습니다.
그는 브로드컴에 새로운 직책을 개설하고 239,980주의 주식을 보유하고 있습니다.
달리오와 라폰트는 여전히 수백만 주의 엔비디아 주식을 소유하고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
분명히 그들은 계속해서 엔비디아의 수익 잠재력을 믿고 있습니다.
그리고 드루켄밀러는 실제로 블룸버그와의 인터뷰에서 엔비디아를 매각한 것을 후회하며 적절한 밸류에이션으로 주식을 다시 매입하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다.
따라서 이 투자자들은 AI 칩 강자를 포기하지 않았습니다.
하지만 그들은 브로드컴이 이 AI 혁명의 다음 승자 중 하나가 될 수 있다고 확신하고 있습니다.
Broadcom은 데이터 센터 네트워킹, 홈 커넥티비티, 스마트폰 등에 사용되는 수천 가지 제품을 판매하며 우리 주변의 많은 기술을 지원하는 회사입니다.
차세대 성장 동력
이는 시간이 지남에 따라 수익을 늘리는 데 도움이 되었지만, 최근 몇 분기 동안 차세대 성장 동력으로 자리 잡기 시작한 것은 AI 분야입니다.
예를 들어, Broadcom은 최근 분기에 AI 네트워킹 및 맞춤형 AI 액셀러레이터에 대한 주요 클라우드 서비스 제공업체의 수요가 매출 47% 증가에 도움이 되었다고 말했습니다.
이는 이러한 고객들이 운영을 확장하고 확장하는 과정에서 비롯됩니다.
10년 말까지 1조 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되는 전체 AI 시장의 성장 전망을 고려하면 앞으로 많은 성장이 이루어질 가능성이 높습니다.
Broadcom은 2024 회계연도 AI 매출이 이전 전망치인 110억 달러에서 120억 달러로 상향 조정됨에 따라 이미 단기적인 기대치를 높이고 있습니다.
Broadcom은 올해 10 대 1의 주식 분할을 완료했지만 회사의 근본적인 변화는 없습니다.
하지만 주당 가격을 낮추면 더 많은 투자자에게 투자 기회를 열어주기 때문에 긍정적입니다.
한편, 올해 Broadcom의 상승에도 불구하고 주식은 선물 수익 추정치의 25배에 불과한 가격에 거래되고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 고성장 AI 시장에서의 전망을 고려할 때 매우 저렴한 가격입니다.
또한 Broadcom은 선물 수익의 약 45배에 거래되는 Nvidia에 비해 특히 저렴해 보입니다.
이 모든 것이 억만장자들이 엔비디아 주식의 일부 상승을 막고 새로운 잠재 성장원으로 브로드컴을 선택한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
좋은 소식은 억만장자가 아니더라도 지금 당장 브로드컴 주식 몇 주를 매입하고 흥미로운 AI 시장에서 브로드컴의 미래에 베팅할 수 있다는 것입니다.