AGNC Investment,Annaly Capital Management,Delek Logistics Partners
이러한 몬스터 배당 주식은 매년 1,000달러를 100달러 이상의 패시브 인컴으로 전환할 수 있습니다
매트 디랄로 - 2025년 5월 29일 오전 3시 26분
요점
AGNC 인베스트먼트의 전략은 수익성 높은 월 배당금을 지급하기 위해 높은 수익을 올립니다.
Annaly Capital Management는 최근 막대한 배당금을 인상했습니다.
Delek Logistics Holdings는 49분기 연속으로 몬스터 수익원을 늘렸습니다.
많은 기업이 배당금을 지급합니다.
하지만 일부 기업은 몬스터 배당금을 지급합니다. 이는 구조와 비즈니스 모델의 결합 때문입니다.
AGNC 인베스트먼트 AGNC Investment (AGNC 1.06%), 애널리 캐피털 매니지먼트 Annaly Capital Management (NLY 0.34%), 델렉 로지스틱스 파트너스 Delek Logistics Partners (DKL -1.41%)는 10% 이상의 수익률을 자랑하는 거대 배당주입니다.
이들은 1,000달러를 투자하면 연간 100달러 이상의 패시브 수익으로 전환할 수 있습니다.
이러한 대형 배당주를 자세히 살펴보세요.
엄청난 월간 수입 흐름
AGNC 인베스트먼트는 투자자들에게 엄청난 패시브 인컴 스트림을 제공합니다.
모기지 중심의 부동산 투자 신탁(REIT)은 현재 16% 이상의 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
이는 S&P 500의 배당 수익률인 1.5% 미만보다 10배 이상 높은 수치입니다.
REIT로서 AGNC 인베스트먼트는 과세 순이익의 최소 90%를 배당금으로 지급해야 하는데, 이는 막대한 수익률을 견인하는 큰 요인입니다. 이 회사의 비즈니스 모델도 수익률의 규모를 키우는 데 중요한 역할을 합니다.
이 회사는 정부 기관(예: 패니 메이)의 지원을 받는 모기지 담보부 증권(MBS)에 레버리지 방식으로 투자합니다.
레버리지는 수익률을 높일 수 있습니다.
예를 들어, 이 회사의 CEO는 1분기 실적 콘퍼런스 콜에서 현재 환경에서 포트폴리오를 활용하면 20% 초반대의 수익을 얻을 수 있다고 언급했습니다.
이를 통해 운영 비용과 월별 배당금 지급을 충당할 수 있을 만큼의 수익을 올릴 수 있습니다.
그러나 레버리지는 시장 상황이 악화되면 수익률을 낮출 수 있습니다.
이는 과거에도 발생한 일이며, 이로 인해 REIT는 지난 몇 차례 배당금을 삭감했습니다.
이미 터무니없이 높은 배당금 인상
Annaly Capital Management는 모기지 리츠이기도 합니다.
AGNC와 마찬가지로 투자 포트폴리오의 대부분을 차지하는 기관 MBS에 투자합니다. 또한 점보 대출 및 모기지 서비스 권리(MSR)와 같은 비기관 주거용 모기지에도 투자합니다.
주거용 신용 투자는 위험 프로필과 수익률이 높은 반면, MSR은 레버리지가 낮고 위험도가 낮은 투자입니다.
현재 리츠의 배당 수익률은 15%에 육박합니다.
최근 투자자들에게 깜짝 배당금 인상을 단행했습니다.
수익이 개선되었기 때문에 배당금을 늘릴 여력이 있을 수 있습니다.
이러한 상승세가 계속되면 애널리는 다시 지급금을 늘릴 수 있습니다.
하지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
리츠는 과거에 수익 감소로 인해 배당금 지급을 여러 차례 줄여야 했습니다.
따라서 AGNC와 같이 고위험 고수익 소득 주식이 됩니다.
지급금을 시계처럼 올리기
Delek Logistics Partners는 마스터 리미티드 파트너십(MLP)입니다.
MLP는 일반적으로 투자자에게 수입의 대부분을 분배하는 통과 법인으로, 매년 투자자에게 스케줄 K-1 연방 세금 양식을 보냅니다. Delek Logistics Partners는 현재 에너지 미드스트림 부문에서 가장 높은 약 10.5%의 수익률을 기록하는 놀라운 수입원을 투자자들에게 제공하고 있습니다.
MLP는 꾸준히 유통량을 늘려왔기 때문에 이 목록에 있는 두 리츠 중에서도 눈에 띕니다.
49분기 연속으로 배당금을 인상했으며, 지난 한 해 동안 3.7% 성장했습니다.
MLP의 비즈니스 모델은 모회사인 정제업체 Delek US Holdings 및 타사 고객과의 장기 계약을 통해 비교적 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
2023년 41%였던 외부 고객 수익을 올해 80%로 늘리며 Delek에 대한 의존도를 꾸준히 낮추고 있습니다.
Delek Logistics Partners는 확장 프로젝트에 투자하고 인수를 통해 수익을 늘립니다.
최근 그래비티 워터 미드스트림 인수를 완료하고 Libby 2 가공 공장을 가동했습니다.
MLP의 성장 관련 투자는 꾸준히 증가하는 유통망을 지원하는 데 도움이 됩니다.
상당한 재정적 유연성을 갖추고 있어 지속적인 확장에 박차를 가할 수 있습니다.
막대한 소극적 소득 흐름
AGNC Investment, Annaly Capital Management, Delek Logistics Partners는 10% 이상의 수익률을 기록하고 있습니다.
따라서 패시브 수익을 창출하기 위한 매우 수익성 있는 투자처가 됩니다.
그러나 AGNC와 Annaly의 이전 배당금 삭감에서 알 수 있듯이 높은 위험 프로필은 더 높은 수익률을 제공합니다.
그럼에도 불구하고 이들은 대규모 수익원을 창출할 잠재력을 찾고 있는 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공하고 있으며, 향후 배당금 삭감으로 인한 위험에 대해 잘 알고 있습니다.