이 5개의 훌륭한 주식은 계속해서 상승하고 있습니다
비싸게 사고 비싸게 파는 것이 투자에 대한 합법적인 접근법입니다.
지난 1년 동안 상당한 상승에도 불구하고, 이 주식들은 여전히 괜찮은 가치로 보입니다.
모든 것의 전기화, 지속적인 에너지 수요, 상업용 항공 우주 복구, 전기 자동차/산업 자동화 및 항공 우주 분야의 최첨단 기술은 향후 10년 동안 훌륭한 투자 테마입니다.
이러한 주식은 시장을 능가했으며 계속해서 그렇게 할 것으로 보입니다.
시장의 미니 조정은 종종 성찰의 일시 정지를 유발합니다.
그래서 저는 2023년과 지난 1년 동안 모두 S&P 500 지수를 능가한 5개의 회사를 내부고발자로 살펴보겠다고 생각했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
1. nVent Electric
전기 연결 및 보호 회사는 숨겨진 보석 같은 것입니다.
여성 CEO/CFO 팀이 운영하는 엔벤트nVent Electric (NVT 0.68%)의 제품은 경제의 모든 트렌드 전기화에 필수적인 부분입니다.
전기 자동차 및 충전 네트워크, 스마트 빌딩 및 인프라, 데이터 센터, 재생 에너지, 5G 및 산업 자동화에 대한 투자는 모두 전기 설치의 증가를 의미하며, 이는 엔벤트의 전기 설루션 시장의 확대를 의미합니다.
이 회사는 예상을 깨고 지도력을 높였습니다.
투자자들은 지난 3년간 회사의 최종 시장이 확대되고 경영진이 최대한 활용함에 따라 174%의 수익을 올렸습니다.
nVent는 내년 예상 수익의 16배가 조금 넘는 높은 가치를 유지하고 있습니다.
2. Baker Hughes
정책 입안자들이 재생 가능 에너지를 장려하기 위해 화석 연료는 이달의 맛이 아닐 수도 있습니다.
하지만 두 가지 이유 때문에 베이커 휴즈(Baker Hughes, BKR 0.45%) 투자자들은 이에 대해 크게 신경 쓰지 않을 것입니다.
첫째, 석유에 대한 충분한 회의와 임박한 경기 침체에 대한 이야기에도 불구하고, 석유 가격은 여전히 약 79달러입니다.
베이커 휴즈의 경영진은 석유 메이저들이 2014년 석유 가격의 폭발적인 호황이 끝난 후 불태워지고 있다고 믿고 있습니다. 반면, 주요 산유국인 사우디아라비아와 러시아는 석유 가격을 지원하기 위해 생산량을 줄이겠다는 의지를 반복적으로 보여왔습니다.
환경은 건설적으로 유지되고 있으며, 베이커 휴즈는 최근 연간 매출과 지침을 상향 조정했습니다.
둘째로, 베이커 휴즈는 유전 서비스와 장비 이상의 것입니다.
빠르게 성장하는 LNG와 새로운 에너지 주문에서 매력을 얻고 있으며, 경영진은 구조 조정 프로그램의 일환으로 계획된 1억 5천만 달러 외에 추가적인 비용 절감을 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
종합하면, 주식은 당신의 포트폴리오에서 에너지에 노출될 수 있는 훌륭한 방법으로 남아 있습니다.
3. AAR Corp
AAR Corp(AIR - 1.08%)는 시가총액이 20억 달러를 조금 넘는 일반 기업은 아니지만, 이 회사가 제공하는 고객은 매우 유명합니다.
AAR은 유나이티드 항공, 사우스웨스트 항공, 델타 항공 및 아메리칸 항공을 포함한 세계 유수의 항공사들에 대한 항공 서비스(부품 공급, 유지보수, 수리 및 엔지니어링)와 통합 솔루션을 제공합니다.
이와 같이, 그것은 상업적인 항공 여행의 지속적인 회복에 대한 투자입니다.
게다가, 최근 몇 년 동안 보잉과 에어버스가 비행기를 배달하는 데에 있어 겪었던 문제들은 항공사들이 기존 비행대를 확장했고, 오래된 비행기들은 더 많은 서비스와 부품을 필요로 하는 경향이 있다는 것을 의미합니다.
더욱이 항공기 MRO와 항공사 함대 관리 소프트웨어 회사 트랙스의 인수는 AAR의 판매 믹스에 높은 마진 반복 수익을 추가하는 동시에 트랙스의 고객 기반에 AAR의 제품과 서비스를 교차 판매할 수 있는 기회를 열었습니다.
월스트리트 분석가들은 AAR이 향후 2년간 연 8.8%의 수익률로 성장하고 있으며, 마진 확대는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA)이 연간 16% 증가하고 장기적으로 양호한 성장 전망이 뒤따릅니다.
4. ON 반도체
이 회사는 다양한 투자자들에게 많은 것을 제공합니다.
예를 들어, 기술에 중점을 둔 투자자들은 온 반도체(ON 2.62%)의 탄화규소 기술에 대해 흥분하고 있습니다.
산업에 중점을 둔 투자자들은 자동차(전기차 또는 EV에 중점을 둔)와 산업 자동화와 같은 주요 최종 시장에서 지능형 전력 및 감지 기술을 성장시키는 데 주력하는 회사에 매우 관심이 많습니다.
이러한 최종 시장은 확실히 ON 반도체를 가전 제품과 같은 고도의 순환 시장에 많이 노출되는 일반적인 반도체 도체가 아닙니다.
EV와 산업 자동화의 성장은 회사가 흥분하는 세속적인 성장 시장을 제공할 뿐만 아니라 이러한 기술이 반도체 콘텐츠에 실질적으로 더 많은 온(ON) 반도체 콘텐츠를 사용하기 때문에 수익을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
ON Semiconductor는 18배 미만의 수익과 뛰어난 장기 성장 전망으로 거래되고 있으며 강력한 장기 성장 추세를 보여줄 흥미로운 주식입니다.
5. Hexcel
마지막으로, 첨단 복합 재료 회사 Hexcel(HXL 0.49%)은 Boeing 및 Airbus에서 진행 중인 비행기 생산의 증가와 비행기 건설에서의 복합 재료 사용 증가에 대한 투자입니다.
항공기 제조업체들은 수년간의 밀린 업무를 처리하고 있으며 상업적 항공우주 회복이 지속되고 공급망 병목 현상이 완화됨에 따라 공격적으로 생산을 늘리고 있습니다.
한편, 보잉사의 CEO가 미래의 비행기 개발에 필수적인 부분이라고 믿기 때문에 새로운 비행기가 점점 더 많은 복합 콘텐츠를 포함할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.
이와 같이 헥셀은 올해 예상 수익의 37배에 대한 평가를 바탕으로 한 저렴한 주식은 아니지만 보잉과 에어버스의 밀린 업무 덕분에 향후 수익에 대한 가시성이 높고 장기적인 성장이 확실해 보입니다.