20만 달러를 100만 달러로 바꿀 수 있는 1가지 멈출 수 없는 반도체 ETF
앤서니 디 피지오 지음 - 2024년 9월 27일 오전 5시 29분
반도체 산업은 인공 지능(AI) 혁명을 주도하고 있습니다.
AI 칩 분야에서 승자와 패자를 고르는 것은 쉽지 않으므로 상장지수펀드(ETF)를 매수하는 것은 대부분의 투자자에게 좋은 옵션입니다.
아이셰어스 반도체 ETF는 투자자들이 원하는 모든 주요 칩 주식을 보유하고 있으며, 이 상장지수펀드는 지난 10년 동안 S&P 500의 수익률을 없앴으며 그 모멘텀은 계속될 수 있습니다.
반도체가 없었다면 인공지능(AI) 혁명은 불가능했을 것입니다.
반도체는 개발자가 AI 모델을 구축하는 데 사용하는 데이터 센터를 채우고, 기술에 액세스 하는 데 사용하는 컴퓨터와 장치에 전력을 공급합니다.
반도체 분야의 승자와 패자를 가리는 것은 혁신의 속도가 놀랍기 때문에 쉽지 않을 것입니다.
2023년 초에 시가총액이 3,600억 달러에 달했던 엔비디아는 2년도 채 지나지 않아 현재 무려 3조 달러에 달합니다!
엔비디아는 현재 AI 칩 분야를 장악하고 있지만 그렇다고 해서 영원히 그럴 것이라는 의미는 아닙니다.
따라서 투자자는 개별 주식을 매수하는 대신 iShares Semiconductor ETF(SOXX 3.58%)를 살펴보는 것이 좋습니다.
이 ETF는 소유하고 싶은 모든 주요 AI 칩 주식을 보유하고 있으며 S&P 500 지수의 수익률을 지속적으로 하락시킵니다.
실제로 장기적으로 20만 달러의 투자를 100만 달러로 전환할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
하지만 이 시나리오가 실행되면 시작 잔액이 있는 투자자는 여기에서 5배의 수익을 얻을 수 있으므로 걱정하지 마세요.
모든 주요 AI 칩 주식이 한 곳에 모입니다
iShares 반도체 ETF는 투자자들이 칩을 설계, 제조 및 유통하는 미국 기업에 대한 노출을 목표로 하지만, 특히 AI의 부상으로 이익을 얻을 수 있는 기업에 초점을 맞추고 있습니다.
ETF는 30개 종목만 보유하고 있으며 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오 가치의 37.5%를 차지합니다.
즉, 집중도가 높습니다:
Broadcom은 AI 가속기라고 불리는 특수 데이터 센터 칩을 생산하는 반도체 사업을 번창하고 있습니다.
또한 데이터가 한 지점에서 다른 지점으로 빠르게 이동하는 속도를 조절하는 스위치와 같은 데이터 센터 네트워킹 장비를 생산합니다.
최근 회계연도 2024년 3분기(8월 4일 마감)에 Broadcom은 AI 가속기 부문이 전년 동기 대비 3.5배 성장했으며, 토마호크 5 및 제리코 3-AI 스위치의 매출이 4배 성장했다고 밝혔습니다.
AMD(Advanced Micro Devices)는 데이터 센터 그래픽 프로세서(GPU) 시장에서 엔비디아를 따라잡기 위해 노력하고 있으며, 새로운 MI300 칩 덕분에 어느 정도 성공을 거두고 있습니다.
그러나 이 회사의 Ryzen AI 칩은 엔비디아가 운영되지 않는 개인용 컴퓨팅 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 칩은 온디바이스 AI 처리를 촉진하여 데이터 센터를 우회하여 더 빠른 사용자 경험을 창출합니다.
Ryzen AI 하드웨어는 이미 HP, Asus, Lenovo와 같은 제조업체의 수백만 대의 컴퓨터에서 찾을 수 있습니다.
앞서 언급했듯이 엔비디아는 작년부터 엄청난 가치를 창출했습니다.
엔비디아의 데이터 센터 GPU는 AI 모델 개발에 업계 최고 수준이며, 수요를 따라잡지 못하고 있습니다.
엔비디아는 올해 말 블랙웰 아키텍처를 기반으로 한 차세대 GPU를 출시할 준비를 하고 있으며, 이는 주력 제품인 H100 GPU에 비해 최대 30배까지 놀라운 성능 향상을 가져올 수 있습니다.
상위 5개 종목 외에도 iShares ETF는 다른 중요한 AI 반도체 주식도 다수 보유하고 있습니다.
여기에는 메모리 및 스토리지 칩의 선두주자인 마이크론 테크놀로지와 엔비디아와 AMD가 설계한 많은 칩을 제조하는 대만 반도체 제조가 포함됩니다
20만 달러를 100만 달러로 전환하기
아이셰어스 ETF는 2001년 출시 이후 연평균 12.05%의 수익률을 기록하며 같은 기간 S&P 500의 연평균 상승률인 8.23%를 여유롭게 상회했습니다.
그러나 최근 몇 년 동안 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 소프트웨어, AI와 같은 기술의 빠른 채택으로 칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다.
그 결과 ETF는 지난 10년 동안 연평균 25.4%씩 급등하여 같은 기간 동안 S&P 500의 연간 수익률 13.2%를 기록했습니다.
다음 표는 세 가지 잠재적 시나리오를 바탕으로 iShares ETF가 20만 달러의 투자금을 100만 달러로 전환하는 데 걸리는 시간을 보여줍니다:
시나리오 1: 이 ETF는 향후 연평균 12.05%의 수익률을 제공하며, 이는 2001년 이후 평균과 일치합니다.
시나리오 2: ETF는 향후 연간 18.7%의 수익률을 제공합니다(시나리오 1과 3의 중간 지점).
시나리오 3: 이 ETF는 향후 10년 평균 수익률인 25.4%를 기록할 예정이며, 이는 장기 평균 연간 수익률인 12.05%로 회복되더라도 향후 15년 동안 5배의 수익률을 달성할 수 있습니다.
하지만 아직 AI 혁명의 초기 단계에 있기 때문에 적어도 가까운 미래에는 훨씬 더 나은 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
엔비디아의 CEO 젠슨 황은 향후 5년 동안에만 데이터 센터 인프라에 1조 달러를 지출할 수 있으며, 이는 iShares ETF의 많은 종목에 강력한 순풍이 될 것이라고 말합니다.
또한 PwC는 2030년까지 AI가 세계 경제 전체에 15조 7,000억 달러를 추가할 것으로 예상하므로 기업들이 이러한 가치를 포착하려면 AI 데이터 센터, 컴퓨터 및 디바이스에 막대한 투자를 해야 할 것입니다.
반대로, AI가 과대광고에 부응하지 못하면 iShares ETF는 실적이 저조한 시기를 겪을 가능성이 높습니다.
앞서 언급했듯이 펀드는 집중도가 높기 때문에 투자자는 다른 주식이나 ETF의 균형 잡힌 포트폴리오의 일부로만 매수해야 합니다.