500달러 있어요? 이 2개의 캐시 우드 할인 주식을 생각해 보세요
Trimble의 연결 및 확장 전략은 고객이 기술을 사용하는 방식에 혁신을 가져올 것을 약속합니다.
PTC는 제조업의 디지털화에 중요한 역할을 합니다.
두 회사 모두 향후 몇 년 동안 현금 흐름 생성을 증가시킬 예정입니다.
시장이 과소평가하고 있을 수 있는 두 가지 기술 주식.
"바게인 주식"과 "캐시 우드"라는 단어는 종종 같은 문장으로 어울리지 않습니다.
펀드 매니저는 고성장 파괴적인 기술 플레이에 투자하는 것으로 더 잘 알려져 있습니다.
그래도 저는 그들만의 이유로 ARK 인베스트먼트 매니지먼트 홀딩스 트림블 holdings Trimble(TRMB -0.21%)과 PTC(PTC 3.29%)가 시장에 발을 담그고자 하는 장기 투자자들에게 좋은 가치이고 만회할 가치가 있다고 생각합니다.
장기가치
두 사람의 공통된 주제는, 그리고 왜 그들이 약간의 돈을 투자할 가치가 있는지에 대한 것입니다.
각각의 주식에 500달러만 투자한다면, 주식을 자주 거래하는 것은 말이 안 됩니다.
왜냐하면 거래 비용이 여러분의 수익률을 과도하게 잠식할 것이기 때문입니다.
트림블Trimble의 전이
포지셔닝 및 워크플로우 기술 회사인 Trimble의 주식을 장기적으로 매입하는 것은 타당합니다.
이 회사의 성장 스토리는 제품 판매(하드웨어 및 소프트웨어)에 크게 의존하는 포지셔닝 기술 회사로서의 기원에서 점점 더 고객의 일상적인 활동의 일부가 되고 있는 회사로의 전환과 관련이 있습니다.
이 회사의 중요한 최종 시장은 건물 및 인프라, 운송, 지리 공간 및 유틸리티입니다.
이 회사는 역사적으로 포지셔닝 및 감지 기술(지난 20년 동안 농업용 차량의 정밀 모델링이나 농업용 차량에서 정확한 자산 차량의 위치를 파악함)로 알려져 왔습니다
그러나 이 회사의 미래는 "연결 및 확장" 전략에 있습니다.
"연결" 비트는 고객을 디지털로 연결하고 고객의 일상적인 워크플로우에서 대량의 데이터를 수집하는 것을 의미합니다. "규모" 부분은 데이터를 분석하여 고객의 일상적인 운영을 최적화하는 것을 의미합니다.
건설 현장의 통행증 감소, 트럭 운송 선단의 경로 최적화 개선, 농업에서의 효율적인 항해 및 식재/파종/양육/수확 등이 그 예입니다.
최근 2분기 실적에 대한 세부 정보를 살펴보니 Trimble은 주요 연간 매출(ARR) 지표가 계속 증가하고 있으며, 10% 중반의 유기적 성장률을 보이고 있습니다.
장기적으로는 FCF(자유 현금 흐름) 생성 증가로 떨어져야 하며, 높은 수익률의 구독 및 서비스 매출에서 차지하는 매출 비중이 증가함에 따라 장기적인 이익 성장 기회를 얻게 됩니다.
PTC와 디지털 혁명
산업 소프트웨어 회사인 PTC도 연간 실행률(ARR라고도 함)을 10대 중반의 유기적 성장률로 성장시키고 있으며, Trimble과 마찬가지로 핵심 지표도 향후 몇 년 동안 상당한 FCF 성장률로 떨어질 것으로 예상됩니다.
PTC의 유행어 또는 문구는 "폐쇄 루프 라이프사이클" 소프트웨어 전략입니다.
이 회사의 핵심 제품은 컴퓨터 이용 설계(CAD)와 제품 라이프사이클 관리(PLM) 소프트웨어입니다.
CAD는 제품을 설계하는 데 사용되고 PLM은 제품의 라이프사이클을 통해 디지털 방식으로 제품을 관리하는 데 사용됩니다.
PTC의 폐쇄 루프
그러나 "폐쇄 루프"라는 문구가 시사하듯이 정적인 상황과는 거리가 멀다.
디지털 기술과 고급 분석의 폭발적인 발전 덕분에 고객은 이제 물리적 자산(PTC의 사물 인터넷 또는 IoT, 소프트웨어를 사용하여)을 디지털로 연결하여 폐쇄 루프 내에서 실행 가능한 통찰력을 지속적으로 생성할 수 있습니다.
예를 들어, PLM 모니터링을 통해 제품의 재설계가 보다 효율적인 생산으로 이어질 것이라는 통찰력을 제공할 수 있다고 가정합니다.
이러한 결론은 CAD를 사용하여 설계를 변경하는 결과를 초래할 수 있습니다.
또한 PTC의 서비스 라이프사이클 관리(SLM) 소프트웨어는 현장에서 실행 가능한 디지털 통찰력을 제공할 수 있으며(예: 제품이 서비스되거나 애프터마켓 부품이 필요한 경우) 제품 엔지니어링 또는 공장 운영을 조정하는 데 다시 유입될 수 있습니다.
지난 1월 서비스맥스의 14억 6000만 달러 인수를 통해 SLM 오퍼링을 구축했고, 현재 2월부터 서비스맥스의 전 최고경영자 닐 바루아를 PTC의 차기 CEO로 임명했기 때문에 PTC의 전략에 "폐쇄 루프"의 중요성을 알 수 있습니다.
매수할 주식은?
PTC의 성장 스토리는 Trimble과 마찬가지로 경제에서 디지털 기술의 폭발적인 증가로 인해 제품이 개선되고 고객에게 더 많은 가치를 부여하는 방법과 관련이 있습니다.
이는 투자해야 할 핵심 기술 트렌드일 뿐만 아니라 Trimble과 PTC의 기술을 사용함으로써 얻은 생산성 향상이 입증됨에 따라 고객 채택률이 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 두 회사가 향후 수년간 강력한 근본적인 성장을 창출할 가능성을 말해줍니다.