당장 1,000달러로 살 수 있는 쉬운 성장 주식 2개
미국의 3대 금융지수가 모두 사상 최고치를 밑도는 거래를 하고 있습니다.
Zscaler는 제로 트러스트 네트워크 액세스의 선두주자이며, 주식은 역사적 가치에 할인된 가격으로 거래됩니다.
SolarEdge는 대표적인 태양광 인버터 제조업체이며 월스트리트의 중간 가격 목표는 주주들에게 113%의 상승을 의미합니다.
이러한 성장주들은 제로 트러스트 사이버 보안과 재생 에너지로의 세속적인 전환으로부터 이익을 얻을 것입니다.
2023년 많은 종목이 큰 폭으로 반등한 가운데 미국 3대 금융지수는 모두 사상 최고치를 밑돌고 있습니다.
블루칩 다우존스 산업평균지수(DJINDICE: ^DJI)는 거의 8%, 브로드베이스 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC)은 10%, 기술주 중심의 나스닥 지수(NASDAQINDEX: ^IXIC)는 약 17% 하락했습니다.
역사에 따르면 세 지수 모두 결국 최고치에 도달할 것이며, 이는 현재 시장에서 매수 기회가 있다는 것을 의미합니다.
매월 청구서를 지불하거나 긴급 자금을 지원하거나 단기 부채를 갚을 필요가 없는 1,000달러를 가진 투자자는 두 포지션 모두 포트폴리오의 2%를 초과하지 않는다면 Zscaler(ZS 0.57%)와 SolarEdge Technologies(SEDG 0.58%) 간에 균등하게 분할하는 것을 고려해야 합니다.
이 두 성장주가 매수할 가치가 있는 이유가 여기에 있습니다.
1. Zscaler
Zscaler는 세계에서 가장 큰 네트워크 보안 클라우드를 운영하고 있으며, SSE(Security Service Edge) 플랫폼을 통해 트래픽 검사 및 정책 집행을 클라우드로 이동하여 기업 네트워크를 현대화하고, 비용이 많이 드는 사내 어플라이언스를 필요로 하지 않으며, 고객에게 우수한 보안과 더 나은 사용자 환경을 제공합니다.
Zscaler는 거대한 규모로부터 혜택을 받습니다.
가장 큰 네트워크 보안 클라우드로서 SSE 플랫폼은 매일 3,200억 건 이상의 트랜잭션을 검사하고, 그 과정에서 500조 이상의 보안 신호를 포착합니다.
CEO 제이 초드리(Jay Chaudhry)에 따르면 이러한 데이터 포인트는 인공 지능(AI) 모델을 공급하여 고객에게 우수한 위협 보호를 제공하는 네트워크 효과를 창출합니다.
이러한 가치 제안은 업계 분석가들의 관심을 끌었습니다.
IT 컨설팅 업체인 Gartner는 최근 Zscaler를 선도적인 SSE 공급업체로 인정했으며, International Data Corporation은 Zscaler를 신뢰할 수 없는 네트워크 액세스 분야의 선두업체로 인정했습니다.
이러한 성과는 회계 4분기(7월 31일 종료)의 강력한 재무 실적과 함께 나왔습니다.
매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 4억 5천5백만 달러, 비 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 수익은 희석 주당 0.64달러로 156% 급증했습니다.
Zscaler는 해결 가능한 시장을 720억 달러로 평가하고 있으며, 회사는 제로 트러스트 보안에 대한 수요 증가로 혜택을 받을 것입니다.
특히 가트너는 SSE 플랫폼의 기업 보급률이 2021년 20%에서 2025년에는 80%에 이를 것이라고 밝혔습니다.
Zscaler는 강력한 시장 존재감을 감안할 때 이러한 순풍을 수익화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
현재 주식은 매출액의 13.8배, 5년 평균 매출액의 30.5배에 크게 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 이 사이버 보안 주식에 대한 합리적인 가격.
2. SolarEdge Technologies
SolarEdge는 세계에서 두 번째로 큰 태양광 인버터 제조업체이며 중국 이외의 지역에서 가장 큰 제조업체입니다.
이 회사는 패널 불일치와 관련된 손실을 완화하여 태양광 생산을 극대화하는 장치인 전력 최적화기를 개발하는 것으로 가장 잘 알려져 있지만 배터리 및 클라우드 기반 모니터링 소프트웨어를 포함하여 주거 및 상업용으로 인접한 제품도 제공합니다.
SolarEdge는 2분기에 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 36% 증가한 7억 2,800만 달러, 비GAAP 수익은 176% 급증한 희석 주당 2.62달러를 기록했습니다.
그러나 경영진은 높은 이자율과 초과 재고로 인해 가까운 기간에 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상합니다.
가이던스는 이번 분기에 5%에서 10%에 이르는 매출 성장을 의미합니다.
그 암울한 전망으로 인해 주가는 급락했고, 솔라엣지의 주가는 8월 초 이후 40% 하락했습니다.
하지만 판매자들은 큰 그림을 보고 잠자고 있는데, 이는 인내심 있는 투자자들에게 많은 도움이 됩니다.
일시적인 역풍에도 불구하고 재생 에너지는 필수적이며, 솔라에지는 전 세계적으로 태양광 에너지가 더 많이 채택됨에 따라 주요 수혜자가 될 것입니다.
실제로 그랜드뷰리서치는 2030년까지 태양광 시스템 시장이 연평균 16%씩 성장할 것으로 전망하고 있지만, 태양광 에지는 인버터 시장에서의 입지가 탄탄하기 때문에 더욱 빠르게 성장해야 한다고 주장하고 있으며, 상업용 및 주거용 에너지 저장장치, 전기차 충전, 에너지 관리 소프트웨어 등 인접 분야에 진출할 수 있는 브랜드 파워도 구축하고 있습니다.
그런 점에서 월가는 솔라엣지에 대해 이례적으로 강세를 보이고 있습니다.
중간 가격 목표치인 주당 290달러는 현재 가격보다 113% 상승한 것을 의미하며, 모건스탠리는 솔라에지가 10년 말까지 매년 21%의 수익을 올릴 수 있을 것이라고 말하고 있습니다.
이 경우, 솔라엣지가 현재 평가하고 있는 매출액의 2.1배, 즉 4년 이상 만에 가장 저렴한 매출액 대비 주가 배수는, 특히 5년 평균 매출액의 5.8배일 때는, 절대적인 흥정이 될 것입니다.
투자자들은 오늘 이 성장주를 사는 것에 대해 확신을 가져야 합니다.
투자자들이 포지션 사이징에 대해 어떻게 생각해야 하는지
앞에서 언급한 1,000달러 일시불은 다소 자의적입니다.
투자자들은 자신의 신념과 포트폴리오 규모에 따라 자산배분을 결정해야 합니다.
새로운 주식을 구매할 때 작게 시작해서 달러-비용 평균을 통해 시간이 지남에 따라 입지를 구축하는 것을 좋아합니다.
또한 초기 지분은 총 포트폴리오의 2%를 초과하지 않습니다.