9월에 살 3개의 노 브레인 워런 버핏 주식 - 그리고 1개는 절대 피합니다
이 전설적인 투자자가 올해 사들인 버핏 주식 3개입니다.
그중에는 버크셔 해서웨이의 두 번째로 큰 지주회사, 미국 최고의 주택 건설회사, 그리고 일본 무역회사가 포함되어 있습니다.
피해야 할 버핏 주식은 더 이상 매력적인 위험 보상 제안을 제공하지 않는 주식입니다.
이 주식으로 오마하의 오라클을 따르세요.
워런 버핏이 어떤 주식을 좋아하는지 추측할 필요가 없다는 것은 멋진 일입니다.
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway's(BRK.A 0.60%)의 규제 서류만 보면 됩니다.
버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오에는 탄탄한 주식들이 많이 포함되어 있습니다.
하지만 그 중 일부는 다른 것들보다 낫기도 하고, 나쁘기도 합니다. 9월에 사야 할 버핏의 주식 3개와 절대 피해야 할 주식 1개가 여기 있습니다.
노 브레인 1위: Bank of America
뱅크 오브 아메리카Bank of America(BAC 1.08%)는 버크셔 포트폴리오에서 두 번째로 큰 보유 주식입니다.
버핏은 여러 다른 은행 주식에 대한 열정을 잃었지만 2023년 1분기에 뱅크 오브 아메리카 주식을 더 추가했습니다.
이 주식은 올해 초 시작된 은행 위기의 여파로 인해 52주 최고가보다 20% 이상 하락했습니다.
그러나 뱅크 오브 아메리카는 견고한 대차 대조표를 자랑합니다. 2분기에 수익이 전년 동기 대비 19% 급증하는 등 사업이 계속해서 모든 실린더에 불을 지피고 있습니다.
뱅크 오브 아메리카 Bank of America는 3.3%의 매력적인 배당 수익률을 제공합니다.
그것의 주식은 예상 수익의 약 8.6배에 거래되어 금융 부문 평균 선물 수익의 13.4배보다 훨씬 낮습니다.
노 브레인 2번: D.R. Horton
버핏은 2분기에 D.R. Horton에서 Berkshire를 위해 상당한 규모의 신규 포지션을 시작했습니다.
D.R. Horton은 20년 이상 미국 최대 주택 건설업체였습니다.
D.R. Horton은 33개 주에서 운영되고 있으며, 전국 5개 주택 시장에서 모두 1위를 차지하고 있습니다.
Omaha의 Oracle은 그가 2개의 신규 포지션에서 주택 구입을 시작한 것 외에도 미국 주택 시장이 증가할 준비가 되어 있다고 분명히 믿고 있습니다.
D.R. Horton은 주택 붐을 일으키는 좋은 방법으로 보입니다.
주식이 지금까지 30% 이상 올랐음에도 불구하고 주식은 여전히 예상 수익의 9.4배에 불과합니다.
노브레인 No.3: Mitsubishi
버핏은 일본 상사의 광팬이 돼 2023년 6월 미쓰비시(MSBHF 2.27%) 등 5곳의 버크셔 지분을 늘렸습니다.
Buffett이 미쓰비시를 좋아하는 데는 많은 이유가 있고, 개인 투자자들도 그래야 합니다.
그것은 시가총액이 680억 달러에 육박하는 일본 상사 중 가장 큰 회사입니다.
버크셔처럼, 미쓰비시는 다양한 사업에 운영되고 투자하는 대기업입니다.
자동차 제품, 화학 물질, 에너지 및 광물 자원을 포함한 이러한 사업은 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 창출합니다.
그러나 아마도 버핏에게 가장 중요한 요소는 미쓰비시의 가치 평가일 것입니다.
이 주식은 12개월 후 수익의 약 10.5배에 거래됩니다. 또한 3% 이상의 멋진 배당 수익률을 지불합니다.
피해야 할 한 가지: Activision Blizzard
액티비전 블리자드 Activision Blizzard(ATVI 0.05%)는 버핏의 큰 승자였습니다.
그러나 그는 2분기에 비디오 게임 제조업체의 버크셔 지분 대부분을 매각했습니다.
제가 보기에 그것은 현명한 조치였습니다. 그의 결정은 의심할 여지없이 액티비전 블리자드 Activision Blizzard의 위험 보상 프로필에 기초한 것이었습니다.
마이크로소프트의 회사 인수가 마무리된다면 보상의 가능성이 많이 남아 있지 않습니다.
액티비전 블리자드Activision Blizzard의 현재 주가는 마이크로소프트의 제안 주당 95달러보다 3% 정도 낮은 수준에 불과합니다.
마이크로소프트가 영국 규제 당국을 만족시킬 수 있는 구조조정된 합의서를 제출했기 때문에 거래가 성사될 가능성은 상당히 높아 보입니다.
하지만 마이크로소프트의 거래가 어떻게든 무산된다면 액티비전 블리자드 Activision Blizzard 주식은 가라앉을 여지가 많습니다.
버핏은 잠재적인 3%의 상승이 인수가 차단된 위험을 감수하는 것을 정당화하기에 충분하지 않다는 것을 알고 있습니다. 이 불리한 위험 보상 제안은 액티비전 블리자드를 당장 투자자들이 절대적으로 피해야 할 버핏 주식으로 만듭니다.