월스트리트 분석가 1명은 디즈니 주식이 145달러가 될 것이라고 생각합니다. 그것은 약 121달러의 매수입니까?
Timothy Green – 2024년 4월 2일 오전 4시 50분
BofA 분석가들은 디즈니 주식이 공원 사업에 힘입어 약 20% 상승할 것으로 보고 있습니다.
그러나 사업의 다른 부분은 진행 중인 상태로 남아 있습니다.
디즈니의 수익이 완전히 회복되기까지는 시간이 걸리겠지만, 새로운 145달러의 가격 목표는 합리적인 것으로 보입니다. 이 회사에는 호황을 누리고 있는 한 부분이 있습니다.
월트 디즈니 Walt Disney (DIS -0.68%)가 공정한 과제 이상을 직면하고 있지만, 효과가 있는 사업의 한 부분은 상징적인 공원들입니다. 뱅크 오브 아메리카의 분석가들은 디즈니 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표주가를 145달러로 상향 조정함으로써 이번 주를 시작했습니다.
이 새로운 목표주가는 현재 주가로부터 약 19.5%의 향후 12개월 동안의 상승을 나타냅니다.
디즈니의 공원들은 호황을 누리고 있습니다
BofA 분석가들은 디즈니의 공원 실적에 주목하여 가격 목표 상승을 정당화했습니다.
공원과 유람선을 포함한 체험 부문은 디즈니의 회계 1분기에 전년 동기 대비 7%의 매출 성장을 기록했습니다.
부문 영업 수익은 8%로 약간 더 빠르게 성장했습니다.
공원 사업의 강점으로 인해 BofA 분석가들은 디즈니가 2분기에 전체 운영 수익을 10% 중 저위로 늘릴 수 있다고 믿었습니다. 디즈니는 1년 내내 주당 순이익이 최소 20% 증가할 것으로 예상했습니다.
여전히 많은 장애물이 있습니다
디즈니의 공원들이 계속해서 사람들을 끌어들이고 있지만, 디즈니의 스트리밍 사업은 여전히 수익성이 없으며, 영화 사업은 더 이상 놓칠 수 없는 블록버스터 공장이 아니며, 스트리밍 시대에 스포츠 사업을 적응시키려는 디즈니의 노력은 여전히 진행 중인 작업입니다.
게다가 디즈니는 행동주의 투자자 넬슨 펠츠(Nelson Peltz)와 대리전을 벌이고 있습니다.
디즈니의 이사 후보로 지명된 사람들이 투자자들로부터 충분한 지지를 받지 못하면 수요일 회사의 연례 주주총회는 장관이 될 수 있습니다.
디즈니는 턴어라운드 모드에 있지만, 디즈니 공원은 문제를 해결하고 지속 가능한 성장으로 돌아가기 위해 노력하면서 견고하고 수익성이 높은 기초 역할을 할 수 있습니다.
디즈니 주식은 수익 가이던스의 약 26배에 거래되며 저렴해 보이지 않습니다.
하지만, 투자자들은 향후 몇 년 동안 수익을 극적으로 성장시킬 수 있는 회사의 능력을 과소평가해서는 안됩니다.
수익이 상승하면 장기적으로 주식이 145달러 이상으로 상승할 수 있습니다.