79% 하락, 지금이 유아이패스 주식을 사기에 적절한 시기입니까?
UiPath의 소프트웨어는 문서를 읽고 프로세스를 마이닝하여 자동화를 통해 직원들이 보다 의미 있는 작업을 할 수 있는 공간을 찾습니다.
AI는 항상 UiPath의 사업에서 중요한 부분을 차지해 왔지만, 적절한 유행어를 사용하는 사람들에게 유리하게 여겨져 왔습니다.
유아이패스는 여전히 적자를 내고 있지만 수익성에 접근하고 있습니다.
이름에 '인공지능'이라는 단어가 없지만, 이것은 여전히 지금 사야 할 상위 AI 주식입니다.
유아이패스 UiPath(PATH -7.76%) 주가는 2021년 시장에 데뷔한 지 불과 몇 주 만에 사상 최고치를 기록했습니다.
이후 79%가량 하락하며 기회주의적 투자자들이 간과한 거래가 아닌지 궁금해하고 있습니다.
UiPath는 빠르게 성장하는 로봇 프로세스 자동화 시장의 선두주자입니다.
간단히 말해서, 그것의 소프트웨어는 회사들이 반복적인 작업을 식별하고 자동화하여 회사원들이 그들의 조직에 가치를 더하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 합니다.
UiPath는 그것의 헐값에 사기에 좋은 주식인가요?
약세를 고려하기 전에 낙관적인 투자자들이 무엇을 말해야 하는지 살펴봅시다.
유이패스에 대해 말하는 것
유아이패스는 스스로를 인공지능(AI) 사업으로 브랜드화하지는 않겠지만, 그럴 수 있습니다.
수년 동안, 그것의 자동화 소프트웨어는 직원들의 화면에 있는 것을 이해하고, 자동화 기회를 위한 작업을 발굴하고, 문서를 처리하는 힘을 가지고 있었습니다.
AI 애플리케이션에 정통한 엔지니어가 많은 유아이패스는 생성 AI 기능을 빠르게 추가하고 있습니다.
예를 들어, 새로운 OpenAI 커넥터는 기업이 ChatGPT 및 관련 모델을 사용하여 고객 문의에 대한 응답을 미리 작성할 수 있도록 합니다.
투자자들은 유이패스가 잠재적인 고객들이 가장 관심을 가지고 있는 생성 AI 애플리케이션에 대한 액세스를 계속 제공할 것이라고 합리적으로 기대할 수 있습니다.
유이패스는 마이크로소프트와 OpenAI에 큰 베팅을 하기보다 최근 아마존과 알파벳의 대형 언어 모델에 대한 지원을 발표했습니다.
투자자들은 AI 비즈니스로 브랜드화하지 않는 것이 유아이패스의 재무 성과를 방해하지 않았다는 것을 알게 되어 기뻐할 것입니다.
4월 30일에 끝난 회계 1분기 동안의 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 지난 12개월 동안 회사의 총이익률은 상당한 가격 결정력을 가지고 있음을 시사합니다.
같은 기간 동안 프로세스 자동화도 돕는 엔터프라이즈 AI 회사인 C3.ai 은 꿈쩍하지 않는 매출과 급격하게 감소한 총 이익률을 보고했습니다.
C3.ai의 최근 수익 실적을 해석하는 것과 관련하여 많은 의견이 있습니다.
거의 1년 전에 이 회사는 구독 기반 가격 모델에서 소비 기반 가격으로 전환했습니다.
유아이패스는 여전히 사전 예약 구독 기반 요금제를 출시하지만 이로 인해 시장 점유율을 얻고 인상적인 총마진을 유지하는 것을 막지 못했습니다.
일반적으로 받아들여지는 회계원칙(GAAP)에 따르면 유아이패스는 여전히 손실을 보고 있지만 수익성에 접근하고 있습니다.
경영진은 내년 1월에 끝나는 2024 회계연도 동안 조정된 영업이익이 1억 6800만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
UiPath에 대해 말하는 것
수익성에 접근하고 있을 수 있지만 유아이패스는 아직 없습니다.
회사는 4월 30일에 끝난 3개월 동안 3190만 달러의 손실을 냈습니다.
주식은 판매 후 약 8.9배 동안 거래되고 있습니다.
회사가 연말까지 GAAP 기준으로 일부 매출을 수익으로 유지할 수 없다면, 불안한 투자자들은 믿음을 잃고 주가가 크게 하락할 수 있습니다.
구매할 시간은?
Gartner에 따르면, 로봇 프로세스 자동화의 전체 시장은 이미 연간 930억 달러 이상의 가치를 가지고 있습니다.
현재, UiPath의 플랫폼은 이 공간의 3분의 2 이상을 차지하지만, 영업팀은 표면을 거의 긁어내지 못했습니다.
회계 1분기 매출은 연간 12억 달러였습니다.
유아이패스는 현재 그것의 이름에 알맞은 유행어를 가지고 있지 않지만, 능숙한 투자자들은 그것이 지금 사야 할 최고의 인공지능 주식이라는 것을 알고 있습니다.
그 회사의 봇들은 자동화된 활동을 위한 작업들을 채굴하고, 문서들을 읽고, 사용자 인터페이스들을 이해할 수 있습니다. 그것의 엔지니어링 직원들로부터 인공지능 관련 프로세스들에 대한 깊은 이해 없이는 이 기능들 중 어떤 것도 불가능하지 않을 것입니다.
유아이패스가 하나가 아닌 클라우드 업계의 모든 대기업들이 대형 언어 모델을 지원하는 것은 구독자들이 뛰어드는 것을 막기 위해 승자에게 돈을 걸 필요가 없다는 것을 의미합니다.
지금 주식을 사고 장기적으로 버티는 것은 대부분의 투자자들에게 현명한 조치처럼 보입니다.